Designer Brands Inc. (DBI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Designer Brands Inc. (DBI)
Análise de receita
Designer Brands Inc. (DBI) relatou receita total de US $ 3,87 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais informações financeiras da seguinte forma:
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | US $ 2,64 bilhões | 68.2% |
| Comércio eletrônico | US $ 789 milhões | 20.4% |
| Atacado | US $ 426 milhões | 11.4% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 3,42 bilhões
- 2022: US $ 3,65 bilhões (6.7% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 3,87 bilhões (5.9% crescimento ano a ano)
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 2,58 bilhões | 66.7% |
| Europa | US $ 768 milhões | 19.8% |
| Ásia-Pacífico | US $ 486 milhões | 12.6% |
| Outras regiões | US $ 68 milhões | 1.9% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 52.3%
- Crescimento de vendas on -line: 12.4%
- Valor médio da transação: $247
Um profundo mergulho na designer Brands Inc. (DBI) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A Designer Brands Inc. (DBI) demonstra o desempenho da lucratividade -chave em várias dimensões financeiras para o ano fiscal de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2024 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | +0.9% |
As métricas de eficiência operacional revelam insights críticos de desempenho:
- Custo dos bens vendidos: US $ 456,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 223,7 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
| Índice de eficiência | 2024 Performance | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.4% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.2% | 13.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Designer Brands Inc. (DBI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Designer Brands Inc. mantém uma estrutura financeira complexa com as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | 2024 Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $345,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | $87,2 milhões |
| Dívida total | $432,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
- Taxas de juros: média 5.6% em dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida Profile: 65% amadurecido após 2028
| Composição de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $298,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 42,1 milhões ações |
Atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com 55% de crescimento financiado por dívida e 45% por meio de emissões de ações.
Avaliando a liquidez da Brands Inc. (DBI)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação de investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 48,3 milhões
- 2024 Capital de giro projetado: US $ 52,6 milhões
- Crescimento ano a ano: 8.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,4 milhões | US $ 73,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -US $ 25,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -US $ 18,9 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 112,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 38,7 milhões
- Índice de cobertura de liquidez: 2.91
A Designer Brands Inc. (DBI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x | 13.1x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $45.23 - $62.87
- Preço atual das ações: $54.65
- Volatilidade do preço de 12 meses: 22.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Análise de preço -alvo:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Alvo baixo | $49.12 |
| Alvo mediano | $57.45 |
| Alvo alto | $68.23 |
Riscos -chave enfrentando a designer Brands Inc. (DBI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade financeira e desempenho operacional.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Saturação do mercado | 24.6% potencial de compressão de receita | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos global | US $ 18,3 milhões Perda anual potencial | Alto |
| Volatilidade da troca de moeda | 3.7% variabilidade de ganhos | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.9x
- Razão de capital de giro: 1.15
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de conformidade regulatória
- Lacunas de proteção de propriedade intelectual
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Segurança cibernética | Infraestrutura digital aprimorada | US $ 4,2 milhões |
| Cadeia de mantimentos | Diversificação da rede de fornecedores | US $ 3,7 milhões |
| Adaptação de mercado | Investimentos de inovação de produtos | US $ 5,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a designer Brands Inc. (DBI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado de expansão.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Plataforma de moda digital | $42 milhões | 15% potencial de crescimento da receita |
| Coleção de luxo sustentável | $27 milhões | 12% expansão do mercado |
| Personalização orientada a IA | $18 milhões | 8% Aumento do envolvimento do cliente |
Estratégias de expansão de mercado
- Penetração do mercado internacional: 7 Novos países direcionados em 2024
- Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico: US $ 35 milhões Investimento de infraestrutura
- Foco emergente no mercado: 3 principais regiões em desenvolvimento identificadas
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Inovador tecnológico x | Transformação digital | US $ 22 milhões Receita conjunta projetada |
| Consórcio de Materiais Sustentáveis | Produção ecológica | US $ 16 milhões otimização de custos |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de design proprietária: 12 patentes registradas
- Eficiência da cadeia de suprimentos: 22% potencial de redução de custos
- Análise de dados do cliente: US $ 45 milhões investimento em modelagem preditiva
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $675 milhões | 14.5% |
| 2025 | $782 milhões | 16.7% |
| 2026 | $895 milhões | 18.3% |
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