Danimer Scientific, Inc. (DNMR) Bundle
Verständnis von Danimer Scientific, Inc. (DNMR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Danimer Scientific, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 210,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 206,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Polyhydroxyalkanoates (PHA) -Produkte | 152.3 | 72.4% |
| Polybutylen -Succinat (PBS) -Produkte | 38.6 | 18.3% |
| Andere biologisch abbaubare Produkte | 19.5 | 9.3% |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 1.8%
- Bruttomarge für 2023: 22.4%
- Produktumsatzvolumenerhöhung: 5.2%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 156.3 | 74.3% |
| Europa | 35.7 | 17.0% |
| Asien -Pazifik | 18.4 | 8.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Danimer Scientific, Inc. (DNMR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -128.4% | -156.7% |
| Nettogewinnmarge | -138.5% | -172.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die auf Produktionskosten hinweisen, die den Umsatz überstiegen
- Erhebliche Betriebsverluste von 146,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen erhebliche Herausforderungen bei der betrieblichen Effizienz.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -22.4% | 3.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -35.6% | 5.7% |
Die Umsatzerzeugung ist nach wie vor eine Herausforderung mit den Gesamteinnahmen von 210,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was ein minimales Wachstum aus früheren Geschäftszeiten darstellt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Danimer Scientific, Inc. (DNMR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 278,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 320,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Abweichung vom Industriestandard: +30.3%
Kreditratingdetails
Aktuelles Unternehmenskreditrating: B- mit stabilen Aussichten von Standard & Poor's.
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 7,25% Zinssatz
- Reife des neuesten Schuldeninstruments: 2028
- Refinanzierungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Betriebskapital: 22,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.6%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.15
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -43,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -67,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 85,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,6 Millionen US -Dollar pro Monat
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 112,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Danimer Scientific, Inc. (DNMR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -11.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.85 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $1.02
- 52 Wochen hoch: $3.94
- Strompreis Volatilität: ±45%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken
Dividendenrendite: 0% (Keine aktuelle Dividende)
Schlüsselrisiken für Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Schwankender Biokallastikmarkt | ±15-20% Jahresumsatzvariation |
| Kapitalanforderungen | Skalierung der Fertigung | 50-75 Millionen US-Dollar jährliche Investitionsausgaben |
| Verschuldung | Langfristige Finanzierung | 186,8 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab Q3 2023 |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: Potenzial 30% Produktionsverzögerungsrisiko
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung: 22,3 Millionen US -Dollar F & E -Investition in Gefahr
- Rohstoffpreis Volatilität: Potential ±25% Kostenschwankung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die wichtigsten Herausforderungen für die Wettbewerbslandschaft sind:
- Aufstrebende biologisch abbaubare plastische Wettbewerber
- Regulatorische Umweltunsicherheit
- Der globale Wirtschaftsmarktdruck
Regulierungsrisiko -Exposition
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 5-10 Millionen Dollar Jährliche Compliance -Investition | 2024-2026 Implementierungsfenster |
| Internationale Handelspolitik | Potenzial 15-20% Marktzugangsbeschränkung | Fortlaufende Überwachung erforderlich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Biologisch abbaubare Kunststoffe | 14.2% CAGR | 10,7 Milliarden US -Dollar |
| Verpackungslösungen | 12.6% CAGR | 8,3 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Bestehende Zusammenarbeit mit Schmiegen Für nachhaltige Verpackungslösungen
- Partnerschaft mit PepsiCo Zur Entwicklung biologisch abbaubarer Verpackungsmaterialien
- Gemeinsame Forschungsinitiative mit Mars, integriert Für Lebensmittelverpackung Innovationen
Produktinnovationspipeline
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsfokusbereiche umfassen:
- Erweiterte biologisch abbaubare Polymertechnologien
- Verbesserte kompostierbare Materialformulierungen
- Nachhaltige Verpackungslösungen der nächsten Generation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 220 Millionen Dollar | 18.5% |
| 2025 | 265 Millionen Dollar | 20.4% |
| 2026 | 315 Millionen US -Dollar | 19.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Polymertechnologie mit 97% biologische Abbaubarkeitsrate
- Fertigungskapazität von 50.000 Tonnen jährlich
- Patentportfolio mit 38 aktive Patente
Danimer Scientific, Inc. (DNMR) DCF Excel Template
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