Danimer Scientific, Inc. (DNMR) Bundle
فهم شركة Danimer Scientific، Inc. (DNMR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Danimer Scientific، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 210.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، بالمقارنة 206.7 مليون دولار في عام 2022.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات Polyhydroxyalkanoates (PHA) | 152.3 | 72.4% |
| منتجات البولي بيوتيلين (PBS) | 38.6 | 18.3% |
| منتجات أخرى قابلة للتحلل | 19.5 | 9.3% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 1.8%
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 22.4%
- زيادة حجم مبيعات المنتجات: 5.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 156.3 | 74.3% |
| أوروبا | 35.7 | 17.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 18.4 | 8.7% |
غوص عميق في Danimer Scientific، Inc. (DNMR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -128.4% | -156.7% |
| صافي هامش الربح | -138.5% | -172.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى أن تكاليف الإنتاج تتجاوز الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة 146.7 مليون دولار في عام 2023
- استمرار اتجاهات صافي الدخل السلبية
وتظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديات كبيرة في الكفاءة التشغيلية.
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | -22.4% | 3.2% |
| العائد على حقوق الملكية | -35.6% | 5.7% |
لا يزال توليد الإيرادات يمثل تحديًا مع إجمالي الإيرادات من 210.3 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا طفيفًا عن الفترات المالية السابقة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Danimer Scientific، Inc. (DNMR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 278.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 320.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.42
- الفرق عن معيار الصناعة: +30.3%
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني الحالي للشركات: B- مع توقعات مستقرة من Standard & Poor's.
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 150 مليون دولار بسعر فائدة 7.25٪
- استحقاق أحدث صك للديون: 2028
- تكلفة إعادة التمويل: 4.2 مليون دولار
تقييم شركة Danimer Scientific، Inc. (DNMR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.05 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- رأس المال المتداول: 22.3 مليون دولار في عام 2023
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.6%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 1.15
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 43.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 67.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 85.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 3.6 مليون دولار شهريا
- النقد وما يعادله: 112.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.75
هي Danimer Scientific، Inc. (DNMR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.85 |
| سعر السهم الحالي | $1.85 |
أداء سعر السهم
نطاق أسعار الأسهم 12-Month:
- 52-Week منخفض: $1.02
- 52-Week عالية: $3.94
- تقلب الأسعار الحالي: ±45%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد توزيعات الأرباح: 0% (لا توجد أرباح حالية)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Danimer Scientific، Inc. (DNMR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | سوق البلاستيك الحيوي المتقلب | ±15-20% التباين السنوي في الإيرادات |
| متطلبات رأس المال | توسيع نطاق التصنيع | 50-75 مليون دولار النفقات الرأسمالية السنوية |
| التعرض للديون | التمويل الطويل الأجل | 186.8 مليون دولار مجموع الديون في الربع الثالث 2023 |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: احتمال 30% خطر تأخير الإنتاج
- تحديات تطوير التكنولوجيا: 22.3 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير في خطر
- تقلب أسعار المواد الخام: الإمكانات ±25% تقلب التكاليف
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المشهد التنافسي الرئيسية ما يلي:
- المنافسون الناشئون للبلاستيك القابل للتحلل
- عدم اليقين البيئي التنظيمي
- ضغوط السوق الاقتصادية العالمية
التعرض للمخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 5-10 ملايين دولار الاستثمار السنوي في الامتثال | 2024-2026 نافذة التنفيذ |
| السياسات التجارية الدولية | إمكانات 15-20% تقييد الوصول إلى الأسواق | الرصد المستمر المطلوب |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Danimer Scientific، Inc. (DNMR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| بلاستيك قابل للتحلل | 14.2% معدل نمو سنوي مركب | 10.7 مليار دولار |
| حلول التغليف | 12.6% معدل نمو سنوي مركب | 8.3 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون القائم مع نستله لحلول التغليف المستدامة
- الشراكة مع بيبسيكو لتطوير مواد التغليف القابلة للتحلل البيولوجي
- مبادرة بحثية مشتركة مع Mars, Incorporated لإبداعات تغليف المواد الغذائية
خط إنتاج ابتكار المنتجات
تشمل مجالات التركيز الحالية في البحث والتطوير ما يلي:
- تقنيات البوليمر القابلة للتحلل البيولوجي المتقدمة
- تركيبات المواد القابلة للتحلل البيولوجي المحسنة
- حلول التغليف المستدامة من الجيل التالي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 220 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 265 مليون دولار | 20.4% |
| 2026 | 315 مليون دولار | 19.2% |
المزايا التنافسية
- تقنية البوليمر الملكية مع 97% معدل التحلل البيولوجي
- القدرة على التصنيع 50,000 طن متري سنويًا
- مجموعة براءات الاختراع تضم 38 براءة اختراع نشطة
Danimer Scientific, Inc. (DNMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.