Danimer Scientific, Inc. (DNMR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Análise de receita
Danimer Scientific, Inc. relatou receita total de US $ 210,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 206,7 milhões em 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de poli -hidroxialkanoatos (PHA) | 152.3 | 72.4% |
| Produtos de succinato de polibutileno (PBS) | 38.6 | 18.3% |
| Outros produtos biodegradáveis | 19.5 | 9.3% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 1.8%
- Margem bruta para 2023: 22.4%
- Aumento do volume de vendas de produtos: 5.2%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 156.3 | 74.3% |
| Europa | 35.7 | 17.0% |
| Ásia -Pacífico | 18.4 | 8.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.6% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -128.4% | -156.7% |
| Margem de lucro líquido | -138.5% | -172.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando custos de produção que excedem a receita
- Perdas operacionais substanciais de US $ 146,7 milhões em 2023
- Tendências contínuas de receita líquida negativa
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios significativos na eficiência operacional.
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -22.4% | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -35.6% | 5.7% |
A geração de receita continua sendo desafiadora com as receitas totais de US $ 210,3 milhões em 2023, representando um crescimento mínimo de períodos fiscais anteriores.
Dívida vs. Equidade: Como Danimer Scientific, Inc. (DNMR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 278,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 320,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Variação do padrão da indústria: +30.3%
Detalhes da classificação de crédito
Classificação de crédito corporativo atual: B- com perspectivas estáveis da Standard & Poor's.
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões com taxa de juros de 7,25%
- Maturidade do último instrumento de dívida: 2028
- Custo de refinanciamento: US $ 4,2 milhões
Avaliando a liquidez da Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.12 | 1.05 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital de giro: US $ 22,3 milhões em 2023
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.6%
- Índice de capital de giro líquido: 1.15
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 43,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 67,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 85,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,6 milhões por mês
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 112,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Danimer Scientific, Inc. (DNMR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -11.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.85 |
| Preço atual das ações | $1.85 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1.02
- Alta de 52 semanas: $3.94
- Volatilidade atual de preço: ±45%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos
Rendimento de dividendos: 0% (Sem dividendo atual)
Riscos -chave enfrentados pela Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Mercado de bioplásticos flutuantes | ±15-20% Variação anual da receita |
| Requisitos de capital | Fabricação de escala | US $ 50-75 milhões gastos anuais de capital |
| Exposição à dívida | Financiamento de longo prazo | US $ 186,8 milhões Dívida total a partir do terceiro trimestre 2023 |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: potencial 30% risco de atraso na produção
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia: US $ 22,3 milhões Investimento em P&D em risco
- Volatilidade do preço da matéria -prima: potencial ±25% flutuação de custos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios da paisagem competitiva incluem:
- Concorrentes plásticos biodegradáveis emergentes
- Incerteza do ambiente regulatório
- Pressões do mercado econômico global
Exposição ao risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 5 a 10 milhões Investimento anual de conformidade | 2024-2026 Janela de implementação |
| Políticas comerciais internacionais | Potencial 15-20% Restrição de acesso ao mercado | Monitoramento contínuo necessário |
Perspectivas de crescimento futuro para Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Plásticos biodegradáveis | 14.2% Cagr | US $ 10,7 bilhões |
| Soluções de embalagem | 12.6% Cagr | US $ 8,3 bilhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração existente com Nestlé Para soluções de embalagem sustentável
- Parceria com PepsiCo Para desenvolver materiais de embalagem biodegradáveis
- Iniciativa de pesquisa conjunta com Marte, incorporado Para inovações de embalagem de alimentos
Pipeline de inovação de produtos
As áreas de foco atual de pesquisa e desenvolvimento incluem:
- Tecnologias de polímeros biodegradáveis avançados
- Formulações de materiais compostáveis aprimorados
- Soluções de embalagem sustentável da próxima geração
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 220 milhões | 18.5% |
| 2025 | US $ 265 milhões | 20.4% |
| 2026 | US $ 315 milhões | 19.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de polímeros proprietários com 97% Taxa de biodegradabilidade
- Capacidade de fabricação de 50.000 toneladas métricas anualmente
- Portfólio de patentes com 38 patentes ativas
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