Danimer Scientific, Inc. (DNMR) Bundle
Comprendre Danimer Scientific, Inc. (DNMR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Danimer Scientific, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 210,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 206,7 millions de dollars en 2022.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits polyhydroxyalkanoates (PHA) | 152.3 | 72.4% |
| Produits de succinate de polybutylène (PBS) | 38.6 | 18.3% |
| Autres produits biodégradables | 19.5 | 9.3% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 1.8%
- Marge brute pour 2023: 22.4%
- Augmentation du volume des ventes de produits: 5.2%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 156.3 | 74.3% |
| Europe | 35.7 | 17.0% |
| Asie-Pacifique | 18.4 | 8.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -128.4% | -156.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -138.5% | -172.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les coûts de production dépassant les revenus
- Pertes opérationnelles substantielles de 146,7 millions de dollars en 2023
- Tendances du revenu net négatif continu
Les ratios de rentabilité comparatifs ne démontrent pas des défis importants dans l'efficacité opérationnelle.
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -22.4% | 3.2% |
| Retour des capitaux propres | -35.6% | 5.7% |
La génération de revenus reste difficile avec les revenus totaux de 210,3 millions de dollars en 2023, représentant une croissance minimale des périodes fiscales précédentes.
Dette vs Équité: comment Danimer Scientific, Inc. (DNMR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 278,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 320,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +30.3%
Détails de notation de crédit
Évaluation actuelle de crédit d'entreprise: B- avec des perspectives stables de Standard & Poor's.
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars À 7,25%
- Maturité du dernier instrument de dette: 2028
- Coût de refinancement: 4,2 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.05 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Fonds de roulement: 22,3 millions de dollars en 2023
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.6%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.15
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 43,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 67,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 85,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,6 millions de dollars par mois
- Equivalents en espèces et en espèces: 112,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Danimer Scientific, Inc. (DNMR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -11.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.85 |
| Cours actuel | $1.85 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $1.02
- 52 semaines de haut: $3.94
- Volatilité actuelle des prix: ±45%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Métriques de dividendes
Rendement des dividendes: 0% (Pas de dividende actuel)
Risques clés face à Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Marché bioplastique fluctuant | ±15-20% Variation annuelle des revenus |
| Exigences de capital | Fabrication d'échelle | 50-75 millions de dollars dépenses en capital annuelles |
| Exposition à la dette | Financement à long terme | 186,8 millions de dollars dette totale au troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: potentiel 30% Risque de retard de production
- Défis de développement technologique: 22,3 millions de dollars Investissement en R&D à risque
- Volatilité des prix des matières premières: potentiel ±25% fluctuation des coûts
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis du paysage concurrentiel comprennent:
- Emerging Bioodedable Plastic Curners
- Incertitude de l'environnement réglementaire
- Pressions mondiales du marché économique
Exposition aux risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 5-10 millions de dollars Investissement annuel de conformité | 2024-2026 Fenêtre d'implémentation |
| Politiques commerciales internationales | Potentiel 15-20% Restriction d'accès au marché | Surveillance continue requise |
Perspectives de croissance futures pour Danimer Scientific, Inc. (DNMR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Plastiques biodégradables | 14.2% TCAC | 10,7 milliards de dollars |
| Solutions d'emballage | 12.6% TCAC | 8,3 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration existante avec Se nicher Pour les solutions d'emballage durables
- Partenariat avec Pepsico pour développer des matériaux d'emballage biodégradables
- Initiative de recherche conjointe avec Mars, incorporé Pour les innovations d'emballage alimentaire
Pipeline d'innovation de produit
Les domaines actuels de la recherche et du développement comprennent:
- Technologies de polymère biodégradable avancé
- Formulations de matériaux composables améliorés
- Solutions d'emballage durable de nouvelle génération
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 220 millions de dollars | 18.5% |
| 2025 | 265 millions de dollars | 20.4% |
| 2026 | 315 millions de dollars | 19.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie de polymère propriétaire avec 97% taux de biodégradabilité
- Capacité de fabrication de 50 000 tonnes métriques annuellement
- Portefeuille de brevets avec 38 brevets actifs
Danimer Scientific, Inc. (DNMR) DCF Excel Template
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