Dole plc (DOLE) Bundle
Einnahmequellen von Dole Plc (Dole) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Frische Produkte | 3,456,000,000 | 62% |
| Verpackte Lebensmittel | 1,245,000,000 | 22% |
| Internationale Märkte | 856,000,000 | 16% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Jahresumsatz: 4,8 Milliarden US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 5,2 Milliarden US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 5,6 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,024,000,000 | 5.4% |
| Europa | 1,456,000,000 | 6.2% |
| Asiatisch-pazifik | 1,120,000,000 | 9.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 34.5%
- Betriebsumsatz: $5,557,000,000
- Nettoumsatzwachstum: 7.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Dole Plc (Dole)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.9% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | +0.7% |
Betriebseffizienzmetriken
- Kosten der verkauften Waren: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 456 Millionen US -Dollar
- Umsatzeffizienzquote: 0.85
Rentabilitätsquote -Vergleiche
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.3% | 10.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.5% | 5.9% |
Schlüsseleffizienzindikatoren
Betriebsmetriken zeigen eine konsistente Leistung über kritische Finanzparameter hinweg.
- Inventarumsatz: 4.2x
- Asset -Umsatzverhältnis: 1.7x
- Betriebscashflow: 289 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dole plc (Dole) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 123,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 580,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 742,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.78 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 45% | 261,0 Millionen US -Dollar |
| Unternehmensanleihen | 35% | 203,0 Millionen US -Dollar |
| Revolvierender Kredit | 20% | 116,0 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 85,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.67
Bewertung der Liquidität von Dole Plc (Dole)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz werden kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz des Unternehmens aufgenommen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Effizienz des Netzkapitals: 15.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 124,5 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -38,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,8 Millionen US -Dollar | -55,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 210,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 95,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Dole plc (Dole) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität der Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,5x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $12.45 |
| 52 Wochen hoch | $22.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $18.63 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.45
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Die umfassende Bewertungsanalyse zeigt eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Branchen -Benchmarks.
Schlüsselrisiken gegenüber Dole Plc (Dole)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Globaler landwirtschaftlicher Wettbewerb | Umsatzvolatilität | Hoch |
| Störung des Klimawandels | Ernteertrag Unsicherheit | Mittelhoch |
| Lieferkette Instabilität | Betriebsbeschränkungen | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Wechselkursschwankungen: Wechselkursschwankungen: 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Zinsvolatilität: 2.5% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
- Rohstoffpreis Volatilität: 17.3% potenzielle Randkomprimierung
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Arbeitsmarktbeschränkungen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Ernteportfolios | 8,6 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
| Fortgeschrittene landwirtschaftliche Technologien | 5,2 Millionen US -Dollar | Ertragsoptimierung |
| Resilienzprogramm der Lieferkette | 3,9 Millionen US -Dollar | Betriebsstabilität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dole plc (Dole)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 1,97 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Internationale Markterweiterung: Targeting 3 neue Länder im asiatisch-pazifischen Raum
- Produktinnovationsportfolio: 62 Millionen Dollar für F & E -Investitionen zugewiesen
- Digitale Transformationsinitiativen: 45 Millionen Dollar Technologie -Infrastruktur -Upgrades
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Metriken |
|---|---|
| Marktanteil | 17.6% im aktuellen Primärmarkt |
| Betriebseffizienz | Kostensenkung von 4.3% projiziert |
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
- Geplanter strategischer Akquisitionsbudget: 120 Millionen Dollar
- Zielerfusionskandidaten: 2-3 mittelgroße Unternehmen
- Geografischer Expansionsfokus: Lateinamerika und Südostasien
Dole plc (DOLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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