Dole plc (DOLE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Dole Plc (DOLE)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção fresca | 3,456,000,000 | 62% |
| Alimentos embalados | 1,245,000,000 | 22% |
| Mercados internacionais | 856,000,000 | 16% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita anual: US $ 4,8 bilhões
- 2022 Receita anual: US $ 5,2 bilhões
- 2023 Receita anual: US $ 5,6 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.7%
Distribuição geográfica da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,024,000,000 | 5.4% |
| Europa | 1,456,000,000 | 6.2% |
| Ásia-Pacífico | 1,120,000,000 | 9.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 34.5%
- Receita operacional: $5,557,000,000
- Crescimento líquido da receita: 7.3%
Um mergulho profundo na lucratividade DOLE PLC (DOLE)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.9% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | +0.7% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,2 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 456 milhões
- Índice de eficiência de receita: 0.85
Comparações da taxa de lucratividade
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.3% | 10.7% |
| Retorno sobre ativos | 6.5% | 5.9% |
Indicadores de eficiência -chave
As métricas operacionais demonstram desempenho consistente em parâmetros financeiros críticos.
- Rotatividade de inventário: 4.2x
- Taxa de rotatividade de ativos: 1.7x
- Fluxo de caixa operacional: US $ 289 milhões
Dívida vs. patrimônio: como o Dole Plc (DOLE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 123,4 milhões |
| Dívida total | US $ 580,1 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 742,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.78 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.2%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,3 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% | US $ 261,0 milhões |
| Títulos corporativos | 35% | US $ 203,0 milhões |
| Crédito rotativo | 20% | US $ 116,0 milhões |
Detalhes de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 85,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,24 bilhão
- Proporção de preço-livro: 1.67
Avaliando a liquidez do Dole PLC (DOLE)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez e a solvência financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Eficiência líquida de capital de giro: 15.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,5 milhões | US $ 112,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 38,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,8 milhões | -US $ 55,4 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 210,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 95,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Dole plc (dole) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.5x | 16.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $12.45 |
| 52 semanas de altura | $22.87 |
| Preço atual das ações | $18.63 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Dividendo anual por ação: $0.45
- Taxa de pagamento: 35%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
A análise abrangente de avaliação indica uma subvalorização potencial em relação aos benchmarks da indústria.
Riscos -chave enfrentados pelo Dole Plc (DOLE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência Agrícola Global | Volatilidade da receita | Alto |
| Interrupção das mudanças climáticas | REDER CROP INCERTAÇÃO | Médio-alto |
| Instabilidade da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Flutuações da taxa de câmbio: US $ 12,4 milhões impacto anual potencial
- Volatilidade da taxa de juros: 2.5% aumento potencial de custo de empréstimo
- Volatilidade dos preços de commodities: 17.3% Compressão potencial de margem
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Restrições no mercado de trabalho
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de culturas | US $ 8,6 milhões | Redução de risco |
| Tecnologias agrícolas avançadas | US $ 5,2 milhões | Otimização de rendimento |
| Programa de resiliência da cadeia de suprimentos | US $ 3,9 milhões | Estabilidade operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para Dole Plc (DOLE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,87 bilhão | 5.2% |
| 2025 | US $ 1,97 bilhão | 5.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado internacional: direcionamento 3 novos países na região da Ásia-Pacífico
- Portfólio de inovação de produtos: US $ 62 milhões alocado para investimentos em P&D
- Iniciativas de transformação digital: US $ 45 milhões Atualizações de infraestrutura de tecnologia
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Métricas específicas |
|---|---|
| Quota de mercado | 17.6% No mercado primário atual |
| Eficiência operacional | Redução de custo de 4.3% projetado |
Estratégia de parceria e aquisição
- Orçamento planejado de aquisições estratégicas: US $ 120 milhões
- Candidatos a fusão de destino: 2-3 empresas de médio porte
- Foco em expansão geográfica: América Latina e Sudeste Asiático
Dole plc (DOLE) DCF Excel Template
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