Dole plc (DOLE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Dole PLC (DOLE)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الطازجة | 3,456,000,000 | 62% |
| الأطعمة المعبأة | 1,245,000,000 | 22% |
| الأسواق الدولية | 856,000,000 | 16% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 4.8 مليار دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 5.2 مليار دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 5.6 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3,024,000,000 | 5.4% |
| أوروبا | 1,456,000,000 | 6.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,120,000,000 | 9.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 34.5%
- إيرادات التشغيل: $5,557,000,000
- صافي نمو الإيرادات: 7.3%
غوص عميق في ربحية dole plc (dole)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة في أحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.9% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | +0.7% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 1.2 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 456 مليون دولار
- نسبة كفاءة الإيرادات: 0.85
مقارنات نسبة الربحية
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.3% | 10.7% |
| العودة على الأصول | 6.5% | 5.9% |
مؤشرات الكفاءة الرئيسية
تُظهر المقاييس التشغيلية أداءً ثابتًا عبر المعلمات المالية الحرجة.
- دوران المخزون: 4.2x
- نسبة دوران الأصول: 1.7x
- التدفق النقدي التشغيلي: 289 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Dole PLC (Dole) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 123.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 580.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 742.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.78 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.2%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.3 سنوات
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45% | 261.0 مليون دولار |
| سندات الشركات | 35% | 203.0 مليون دولار |
| الائتمان الدوار | 20% | 116.0 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 85.6 مليون
- القيمة السوقية: 1.24 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.67
تقييم السيولة dole plc (dole)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية والملاءة إلى رؤى حرجة حول الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 15.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -38.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.8 مليون دولار | -55.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 210.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 95.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Dole PLC (Dole) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.5x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $12.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.87 |
| سعر السهم الحالي | $18.63 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.45
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
يشير تحليل التقييم الشامل إلى رفع القيمة المحتملة بالنسبة إلى معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dole PLC (Dole)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| المنافسة الزراعية العالمية | تقلب الإيرادات | عالي |
| انقطاع تغير المناخ | عدم اليقين محصول المحاصيل | متوسطة |
| عدم استقرار سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلبات سعر صرف العملة: 12.4 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- تقلب أسعار الفائدة: 2.5% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
- تقلب أسعار السلع الأساسية: 17.3% ضغط الهامش المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- قيود سوق العمل
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع محفظة المحاصيل | 8.6 مليون دولار | الحد من المخاطر |
| التقنيات الزراعية المتقدمة | 5.2 مليون دولار | تحسين العائد |
| برنامج مرونة سلسلة التوريد | 3.9 مليون دولار | الاستقرار التشغيلي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Dole PLC (Dole)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.87 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 1.97 مليار دولار | 5.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع الدولي في السوق: الاستهداف 3 دول جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- محفظة ابتكار المنتجات: 62 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير
- مبادرات التحول الرقمي: 45 مليون دولار ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | مقاييس محددة |
|---|---|
| الحصة السوقية | 17.6% في السوق الأولية الحالية |
| الكفاءة التشغيلية | تخفيض تكلفة 4.3% متوقع |
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
- ميزانية الاستحواذ الاستراتيجية المخطط لها: 120 مليون دولار
- المرشحين للاندماج المستهدف: 2-3 الشركات متوسطة الحجم
- التركيز التوسع الجغرافي: أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا
Dole plc (DOLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.