Dole plc (DOLE) Bundle
Comprendre les sources de revenus Dole plc (dole)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits frais | 3,456,000,000 | 62% |
| Aliments emballés | 1,245,000,000 | 22% |
| Marchés internationaux | 856,000,000 | 16% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: 4,8 milliards de dollars
- 2022 Revenus annuels: 5,2 milliards de dollars
- 2023 Revenus annuels: 5,6 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,024,000,000 | 5.4% |
| Europe | 1,456,000,000 | 6.2% |
| Asie-Pacifique | 1,120,000,000 | 9.1% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 34.5%
- Revenus d'exploitation: $5,557,000,000
- Croissance nette des revenus: 7.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité Dole plc (dole)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.9% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | +0.7% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues: 1,2 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 456 millions de dollars
- Ratio d'efficacité des revenus: 0.85
Comparaisons de ratio de rentabilité
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.3% | 10.7% |
| Retour sur les actifs | 6.5% | 5.9% |
Indicateurs d'efficacité clés
Les mesures opérationnelles démontrent des performances cohérentes entre les paramètres financiers critiques.
- Riguement des stocks: 4.2x
- Ratio de rotation des actifs: 1,7x
- Flux de trésorerie d'exploitation: 289 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Dole plc (dole) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 123,4 millions de dollars |
| Dette totale | 580,1 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 742,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.78 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.2%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,3 ans
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 45% | 261,0 millions de dollars |
| Obligations d'entreprise | 35% | 203,0 millions de dollars |
| Crédit renouvelable | 20% | 116,0 millions de dollars |
Détails de financement en actions:
- Total des actions en circulation: 85,6 millions
- Capitalisation boursière: 1,24 milliard de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.67
Évaluation des liquidités Dole plc (dole)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 15.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars | 112,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 38,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,8 millions de dollars | - 55,4 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 210,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 95,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Dole plc (dole) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.5x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $12.45 |
| 52 semaines de haut | $22.87 |
| Cours actuel | $18.63 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Dividende annuel par action: $0.45
- Ratio de paiement: 35%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
L'analyse d'évaluation complète indique une sous-évaluation potentielle par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés face à Dole PLC (DOLE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concours agricole mondial | Volatilité des revenus | Haut |
| Perturbation du changement climatique | Incertitude du rendement des cultures | Moyen-élevé |
| Instabilité de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
Exposition au risque financier
- Fluctuations de taux de change: 12,4 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Volatilité des taux d'intérêt: 2.5% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt
- Volatilité des prix des matières premières: 17.3% compression de marge potentielle
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Contraintes du marché du travail
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification du portefeuille de cultures | 8,6 millions de dollars | Réduction des risques |
| Technologies agricoles avancées | 5,2 millions de dollars | Optimisation du rendement |
| Programme de résilience de la chaîne d'approvisionnement | 3,9 millions de dollars | Stabilité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Dole Plc (DOLE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 milliard de dollars | 5.2% |
| 2025 | 1,97 milliard de dollars | 5.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du marché international: ciblage 3 nouveaux pays dans la région Asie-Pacifique
- Portfolio d'innovation de produit: 62 millions de dollars alloué aux investissements en R&D
- Initiatives de transformation numérique: 45 millions de dollars Mises à niveau des infrastructures technologiques
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Métriques spécifiques |
|---|---|
| Part de marché | 17.6% sur le marché primaire actuel |
| Efficacité opérationnelle | Réduction des coûts de 4.3% projeté |
Partenariat et stratégie d'acquisition
- Budget des acquisitions stratégiques planifiées: 120 millions de dollars
- Candidats de la fusion cible: 2-3 entreprises de taille moyenne
- Focus d'expansion géographique: l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est
Dole plc (DOLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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