Solo Brands, Inc. (DTC) Bundle
Verständnis von Solo Brands, Inc. (DTC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 246,7 Millionen US -Dollar | 224,5 Millionen US -Dollar | -9.0% |
| Einnahmen aus direkter Konsumenten | 189,3 Millionen US -Dollar | 172,6 Millionen US -Dollar | -8.8% |
| Großhandelseinnahmen | 57,4 Millionen US -Dollar | 51,9 Millionen US -Dollar | -9.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Direkt-zu-Consumer-Kanal: 76.9% des Gesamtumsatzes
- Großhandelskanal: 23.1% des Gesamtumsatzes
- Primärproduktkategorien:
- Herrenbekleidung: 42.5% Einnahmen
- Frauenbekleidung: 35.6% Einnahmen
- Zubehör: 21.9% Einnahmen
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 201,3 Millionen US -Dollar | 89.7% |
| Internationale Märkte | 23,2 Millionen US -Dollar | 10.3% |
Die Umsatzanalyse zeigt ein herausforderndes Jahr mit a 9.0% Der Gesamtumsatz des Gesamtumsatzes, vor allem auf Verringerung der Direktverbraucher- und Großhandelskanäle zurückzuführen.
Ein tiefes Eintauchen in Solo Brands, Inc. (DTC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.2% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.3% | -22.6% |
| Nettogewinnmarge | -18.7% | -26.4% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn ging aus 89,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 76,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten erhöht sich auf 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust erweiterte sich auf 44,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 83,6 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 6,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Solo Brands, Inc. (DTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur.
- Aktuelle Bonität: BB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.5%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 25 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität im vierten 2023 mit günstigeren Bedingungen.
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 42 Millionen Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 15,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 210 Millionen Dollar |
Der Finanzierungsmix zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit einer leichten Präferenz für schuldenbasierte Finanzmittel an.
Bewertung der Liquidität von Solo Brands, Inc. (DTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 8,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Diese finanziellen Metriken zeigen die komplexe Liquiditätslandschaft des Unternehmens und unterstreichen sowohl Herausforderungen als auch potenzielle strategische Möglichkeiten bei der Verwaltung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen.
Ist Solo Brands, Inc. (DTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
Die jüngste Aktienkursanalyse zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $8.50 - $15.75
- Aktueller Handelspreis: $11.25
- Preisvolatilität: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken
- Jährliche Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 28%
Schlüsselrisiken für Solo Brands, Inc. (DTC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Marktdynamik direkter Verbraucher | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Verbraucherverhalten | Kaufeinstellungen verlagern | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Lieferkette | Herstellungs- und Logistikstörungen | 8,2 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Bruttomarge Volatilität von 38.6%
- Betriebskosten, die vertreten 42.7% des Gesamtumsatzes
- Bargeldreserven, die ungefähr abdecken 6,2 Monate von Betriebskosten
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- E-Commerce-Datenschutzbestimmungen
- Internationale Handelskonformität
- Verbraucherschutzstandards
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 3,4 Millionen US -Dollar | 22% Betriebsrisikoreduzierung |
| Diversifizierte Lieferkette | 2,7 Millionen US -Dollar | 18% Reduzierung der Verwundbarkeit der Lieferkette |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Solo Brands, Inc. (DTC)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Produktinnovationspipeline: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen im Jahr 2024 zugewiesen
- Marktexpansionsstrategie Targeting 3 Neue geografische Regionen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit den projizierten 22% Online -Umsatzwachstum
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 15.7% | 18.3% |
| Marktdurchdringung | 12.4% | 16.9% |
| Digitalkanalerweiterung | 22% | 27.5% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Direkt-to-Consumer-Kanalentwicklung
- Internationale Markteintrittsstrategie
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 8,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile sind proprietäre Technologieplattform und ein robustes Supply -Chain -Netzwerk mit 98% Inventareffizienz.
Solo Brands, Inc. (DTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.