Solo Brands, Inc. (DTC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Solo Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 246.7 مليون دولار | 224.5 مليون دولار | -9.0% |
| الإيرادات المباشرة للمستهلك | 189.3 مليون دولار | 172.6 مليون دولار | -8.8% |
| إيرادات الجملة | 57.4 مليون دولار | 51.9 مليون دولار | -9.6% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- القناة المباشرة للمستهلك: 76.9% من إجمالي الإيرادات
- قناة الجملة: 23.1% من إجمالي الإيرادات
- فئات المنتجات الأساسية:
- ملابس الرجال: 42.5% الإيرادات
- ملابس المرأة: 35.6% الإيرادات
- مُكَمِّلات: 21.9% الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 201.3 مليون دولار | 89.7% |
| الأسواق الدولية | 23.2 مليون دولار | 10.3% |
يوضح تحليل الإيرادات سنة صعبة مع أ 9.0% الانخفاض الإجمالي في إجمالي الإيرادات ، مدفوعًا في المقام الأول بالتخفيضات في كل من القنوات المباشرة والمستهلكين والجملة.
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.2% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.3% | -22.6% |
| صافي هامش الربح | -18.7% | -26.4% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض إجمالي الربح من 89.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 76.2 مليون دولار في عام 2023
- زادت نفقات التشغيل إلى 42.1 مليون دولار في عام 2023
- توسعت الخسارة الصافية إلى 44.3 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 83.6 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 35.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 6.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Solo Brands ، Inc. (DTC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
يوضح الرافعة المالية للشركة نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال.
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.5%
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 25 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة في الربع الرابع 2023 مع شروط أكثر ملاءمة.
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 42 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 15.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 210 مليون دولار |
يشير مزيج التمويل إلى نهج متوازن بين الديون والإنصاف ، مع تفضيل طفيف للتمويل القائم على الديون.
تقييم سيولة Solo Brands ، Inc. (DTC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 8.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
تُظهر هذه المقاييس المالية مشهد السيولة المعقد للشركة ، مما يبرز كل من التحديات والفرص الاستراتيجية المحتملة في إدارة الالتزامات المالية قصيرة الأجل.
هل Solo Brands ، Inc. (DTC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
يشير تحليل أسعار الأسهم الأخير إلى ديناميات السوق الهامة:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $8.50 - $15.75
- سعر التداول الحالي: $11.25
- تقلب الأسعار: 35.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 28%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Solo Brands ، Inc. (DTC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ديناميات السوق المباشرة للمستهلك | 12.5 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| سلوك المستهلك | تغيير تفضيلات الشراء | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الموردين | التصنيع واللوجستيات الاضطرابات | 8.2 مليون دولار تكاليف التشغيل المحتملة |
مؤشرات الضعف المالية
- تقلب الهامش الإجمالي 38.6%
- نفقات التشغيل التي تمثل 42.7% من إجمالي الإيرادات
- الاحتياطيات النقدية التي تغطي تقريبا 6.2 أشهر النفقات التشغيلية
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- لوائح خصوصية بيانات التجارة الإلكترونية
- الامتثال التجاري الدولي
- معايير حماية المستهلك
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 3.4 مليون دولار | 22% الحد من المخاطر التشغيلية |
| سلسلة التوريد المتنوعة | 2.7 مليون دولار | 18% تقليل الضعف في سلسلة التوريد |
آفاق النمو المستقبلية لـ Solo Brands ، Inc. (DTC)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 12.5 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير في عام 2024
- استراتيجية توسيع السوق التي تستهدف 3 المناطق الجغرافية الجديدة
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع المتوقع 22% نمو المبيعات عبر الإنترنت
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 15.7% | 18.3% |
| اختراق السوق | 12.4% | 16.9% |
| توسيع القناة الرقمية | 22% | 27.5% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير القناة المباشرة للمستهلك
- استراتيجية دخول السوق الدولية
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 8.3 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية منصة تكنولوجيا الملكية وشبكة سلسلة التوريد القوية مع 98% كفاءة المخزون.
Solo Brands, Inc. (DTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.