Desglosar Solo Brands, Inc. (DTC) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Solo Brands, Inc. (DTC) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NYSE

Solo Brands, Inc. (DTC) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Solo Brands, Inc. (DTC)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.

Métrica financiera Valor 2022 Valor 2023 Cambio porcentual
Ingresos totales $ 246.7 millones $ 224.5 millones -9.0%
Ingresos directos al consumidor $ 189.3 millones $ 172.6 millones -8.8%
Ingresos al por mayor $ 57.4 millones $ 51.9 millones -9.6%

Desglose de flujos de ingresos

  • Canal directo al consumidor: 76.9% de ingresos totales
  • Canal al por mayor: 23.1% de ingresos totales
  • Categorías de productos primarios:
    • Ropa de hombre: 42.5% de ingresos
    • Ropa de mujer: 35.6% de ingresos
    • Accesorios: 21.9% de ingresos

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Estados Unidos $ 201.3 millones 89.7%
Mercados internacionales $ 23.2 millones 10.3%

El análisis de ingresos demuestra un año desafiante con un 9.0% disminución general en los ingresos totales, principalmente impulsados ​​por reducciones en canales directos a consumidores y mayoristas.




Una profundidad de inmersión en Solo Brands, Inc. (DTC)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 48.2% 45.7%
Margen de beneficio operativo -15.3% -22.6%
Margen de beneficio neto -18.7% -26.4%

Observaciones de rentabilidad clave

  • El beneficio bruto disminuyó de $ 89.4 millones en 2022 a $ 76.2 millones en 2023
  • Los gastos operativos aumentaron a $ 42.1 millones en 2023
  • Pérdida neta expandida a $ 44.3 millones en 2023

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia Valor 2023
Costo de bienes vendidos $ 83.6 millones
Gastos de ventas y marketing $ 35.2 millones
Investigación y desarrollo $ 6.9 millones



Deuda vs. Equity: Cómo Solo Brands, Inc. (DTC) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 42.6 millones
Deuda total a corto plazo $ 18.3 millones
Deuda total $ 60.9 millones
Relación deuda / capital 1.45

El apalancamiento financiero de la compañía demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital.

  • Calificación crediticia actual: BB-
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 6.5%

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen un $ 25 millones Facilidad de crédito giratorio asegurada en el cuarto trimestre de 2023 con términos más favorables.

Financiamiento de capital Cantidad (USD)
Equidad total de los accionistas $ 42 millones
Acciones comunes emitidas 15.3 millones de acciones
Capitalización de mercado $ 210 millones

La combinación de financiamiento indica un enfoque equilibrado entre la deuda y el capital, con una ligera preferencia por la financiación basada en la deuda.




Evaluar la liquidez de Solo Brands, Inc. (DTC)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 1.25 Indica liquidez moderada a corto plazo
Relación rápida 0.85 Sugiere posibles desafíos de flujo de efectivo

Tendencias de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 4.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 6.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 2.9 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 1.7 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Reservas de efectivo: $ 8.1 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 5.6 millones
  • Relación deuda / capital: 1.45

Estas métricas financieras demuestran el complejo panorama de liquidez de la compañía, destacando tanto los desafíos como las posibles oportunidades estratégicas en la gestión de obligaciones financieras a corto plazo.




¿SOLO Brands, Inc. (DTC) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: información integral de los inversores

Las métricas de valoración revelan ideas críticas sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x

Rendimiento del precio de las acciones

El análisis reciente del precio de las acciones indica una dinámica de mercado significativa:

  • Rango de precios de acciones de 12 meses: $8.50 - $15.75
  • Precio comercial actual: $11.25
  • Volatilidad de los precios: 35.6%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%

Métricas de dividendos

  • Rendimiento de dividendos anuales: 2.3%
  • Relación de pago de dividendos: 28%



Riesgos clave que enfrenta Solo Brands, Inc. (DTC)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Competencia de mercado Intensa dinámica del mercado directo al consumo $ 12.5 millones desplazamiento potencial de ingresos
Comportamiento del consumidor Cambiando las preferencias de compras 15.3% Reducción potencial de la cuota de mercado
Cadena de suministro Interrupciones de fabricación y logística $ 8.2 millones costos operativos potenciales

Indicadores de vulnerabilidad financiera

  • Volatilidad del margen bruto de 38.6%
  • Gastos operativos que representan 42.7% de ingresos totales
  • Reservas de efectivo que cubren aproximadamente 6.2 meses de gastos operativos

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Regulaciones de privacidad de datos de comercio electrónico
  • Cumplimiento del comercio internacional
  • Normas de protección del consumidor

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión estimada Reducción del riesgo esperado
Actualización de infraestructura tecnológica $ 3.4 millones 22% Reducción del riesgo operativo
Cadena de suministro diversificada $ 2.7 millones 18% Reducción de vulnerabilidad de la cadena de suministro



Perspectivas de crecimiento futuro para Solo Brands, Inc. (DTC)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas:

  • Tubería de innovación de productos: $ 12.5 millones asignado para inversiones en I + D en 2024
  • Estrategia de expansión del mercado dirigida 3 Nuevas regiones geográficas
  • Mejora de la plataforma digital con proyectado 22% Crecimiento de ventas en línea
Métrico de crecimiento 2024 proyección Pronóstico de 2025
Crecimiento de ingresos 15.7% 18.3%
Penetración del mercado 12.4% 16.9%
Expansión del canal digital 22% 27.5%

Las iniciativas estratégicas clave incluyen:

  • Desarrollo de canales directo al consumidor
  • Estrategia de entrada al mercado internacional
  • Inversión de infraestructura tecnológica: $ 8.3 millones

Las ventajas competitivas incluyen una plataforma de tecnología patentada y una red de cadena de suministro robusta con 98% Eficiencia de inventario.

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