Ennis, Inc. (EBF) Bundle
Verständnis von Ennis, Inc. (EBF) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Ennis, Inc. (EBF) meldete den Gesamtumsatz von 510,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Zusammenbruch in den wichtigsten Geschäftsabschnitten.
| Umsatzsegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Druckdienste | $287.4 | 56.3% |
| Geschäftsformen | $153.6 | 30.1% |
| Digitale Lösungen | $69.7 | 13.6% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 492,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 503,5 Millionen US -Dollar (+2,3% Yoy)
- 2023: 510,7 Millionen US -Dollar (+1,4% Yoy)
Geografische Umsatzverteilung zeigt 87.6% von Einnahmen in den Vereinigten Staaten mit 12.4% von internationalen Märkten.
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $447.4 | 87.6% |
| Internationale Märkte | $63.3 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ennis, Inc. (EBF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Ennis, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 8.2% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.0% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchsen um 5.9% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten
- Nettoeinkommenserweiterung erreicht 8.5%
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 6.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 13.3% |
Kostenmanagementstrategien haben zu einer verbesserten Betriebseffizienz beigetragen, wobei die Betriebskosten repräsentieren 28.7% des Gesamtumsatzes im letzten Geschäftsjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ennis, Inc. (EBF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Ennis, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 163,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 2,1 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.7%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Bankkredite | 55% | 24,9 Millionen US -Dollar |
| Unternehmensanleihen | 35% | 15,8 Millionen US -Dollar |
| Revolvierender Kredit | 10% | 4,5 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 14,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 312,4 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.91
Bewertung der Liquidität von Ennis, Inc. (EBF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Bargeldverhältnis | 0.67 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -4,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 4.3x
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
| Gesamtverschuldung | 87,6 Millionen US -Dollar |
Ist Ennis, Inc. (EBF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für die Bewertungsanalyse zeigen kritische Erkenntnisse für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9 |
| Aktueller Aktienkurs | $15.63 |
| 52-wöchige Preisklasse | $12.45 - $18.22 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 487 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Vergleichende Bewertungsmetriken:
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14.6
- Branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis: 2.1
- Sektor Median EV/EBITDA: 9.3
Schlüsselrisiken für Ennis, Inc. (EBF)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | Kostenerhöhungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Kontenkonzentration: Forderungskonzentration: 47% Einnahmen von Top 5 Kunden
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Zinsaufwand: 2,3 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Potenzielle Schwachstellen für Technologieinfrastruktur
- Fertigkeitslücken der Belegschaft Herausforderungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 | Bis zu 1,5 Millionen US -Dollar |
| Arbeitsstandards | $350,000 | Bis zu 900.000 US -Dollar |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen die Diversifizierung des Kundenbasis, Technologie -Upgrades und kontinuierliches Training der Belegschaft.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ennis, Inc. (EBF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Kommerzieller Druck | 3.8% | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Digitale Lösungen | 7.2% | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 5.5% | 6,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Verbesserung der Technologieplattform: 2,7 Millionen US -Dollar der digitalen Transformation gewidmet
- Geografisches Expansionsbudget: 1,9 Millionen US -Dollar Für die neue Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken für das nächste Geschäftsjahr:
| Metrisch | Projizierter Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 87,6 Millionen US -Dollar | 5.4% |
| Betriebseinkommen | 14,3 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| Nettogewinnmarge | 16.5% | +1,3 Prozentpunkte |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 12 registrierte Patente
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starke Kundenbindungsrate: 92.4%
Ennis, Inc. (EBF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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