Ennis, Inc. (EBF) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ennis ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Ennis ، Inc. (EBF) عن إجمالي إيراداتها 510.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات الطباعة | $287.4 | 56.3% |
| نماذج الأعمال | $153.6 | 30.1% |
| الحلول الرقمية | $69.7 | 13.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 492.3 مليون دولار
- 2022: 503.5 مليون دولار (+2.3 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 510.7 مليون دولار (+1.4 ٪ على أساس سنوي)
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 87.6% من الإيرادات الناتجة داخل الولايات المتحدة ، مع 12.4% من الأسواق الدولية.
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $447.4 | 87.6% |
| الأسواق الدولية | $63.3 | 12.4% |
غوص عميق في ربحية Ennis ، Inc. (EBF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Ennis ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.9% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 8.2% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.0% سنة سنة
- نما الدخل التشغيلي 5.9% بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة
- وصل صافي التوسع في الدخل 8.5%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% | 6.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% | 13.3% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تعزيز الكفاءة التشغيلية ، مع تمثيل نفقات التشغيل 28.7% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الأخيرة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Ennis ، Inc. (EBF) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض Ennis ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 163.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 2.1 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.7%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 55% | 24.9 مليون دولار |
| سندات الشركات | 35% | 15.8 مليون دولار |
| الائتمان الدوار | 10% | 4.5 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 14.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 312.4 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.91
تقييم سيولة Ennis ، Inc. (EBF)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| نسبة النقد | 0.67 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 4.3x
- دورة تحويل النقد: 35 يومًا
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
| إجمالي الديون | 87.6 مليون دولار |
هل Ennis ، Inc. (EBF) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية لتحليل التقييم عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9 |
| سعر السهم الحالي | $15.63 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $12.45 - $18.22 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- القيمة السوقية الحالية: 487 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس التقييم المقارنة:
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.6
- متوسط نسبة P/B في الصناعة: 2.1
- قطاع متوسط EV/EBITDA: 9.3
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ennis ، Inc. (EBF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة التكلفة | عالي |
المخاطر المالية
- تركيز حسابات القبض: 47% الإيرادات من أفضل 5 عملاء
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نفقات الفائدة: 2.3 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- معدات التصنيع التقادم
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا المحتملة
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $750,000 | ما يصل إلى 1.5 مليون دولار |
| معايير العمل | $350,000 | ما يصل إلى 900،000 دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة تنويع قاعدة العملاء ، وترقيات التكنولوجيا ، والتدريب المستمر على القوى العاملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Ennis ، Inc. (EBF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| الطباعة التجارية | 3.8% | 12.4 مليون دولار |
| الحلول الرقمية | 7.2% | 8.6 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 5.5% | 6.3 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- تعزيز منصة التكنولوجيا: 2.7 مليون دولار مكرس للتحول الرقمي
- ميزانية التوسع الجغرافي: 1.9 مليون دولار لاختراق السوق الجديد
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للسنة المالية المقبلة:
| متري | القيمة المتوقعة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 87.6 مليون دولار | 5.4% |
| دخل التشغيل | 14.3 مليون دولار | 6.2% |
| صافي هامش الربح | 16.5% | +1.3 نقاط مئوية |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 12 براءات اختراع مسجلة
- قدرات التصنيع المتقدمة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء القوي: 92.4%
Ennis, Inc. (EBF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.