Ennis, Inc. (EBF) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Ennis, Inc. (EBF)
Análisis de ingresos
Ennis, Inc. (EBF) reportó ingresos totales de $ 510.7 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose en los segmentos comerciales clave.
| Segmento de ingresos | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de impresión | $287.4 | 56.3% |
| Formularios de negocios | $153.6 | 30.1% |
| Soluciones digitales | $69.7 | 13.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 492.3 millones
- 2022: $ 503.5 millones (+2.3% interanual)
- 2023: $ 510.7 millones (+1.4% ALY)
Muestra de distribución de ingresos geográficos 87.6% de ingresos generados en los Estados Unidos, con 12.4% de mercados internacionales.
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $447.4 | 87.6% |
| Mercados internacionales | $63.3 | 12.4% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ennis, Inc. (EBF)
Análisis de métricas de rentabilidad
Ennis, Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 41.3% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 11.9% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 8.2% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.
- La ganancia bruta aumentó por 4.0% año tras año
- Los ingresos operativos crecieron 5.9% En comparación con el período fiscal anterior
- La expansión del ingreso neto alcanzado 8.5%
| Relación de eficiencia | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 7.2% | 6.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.6% | 13.3% |
Las estrategias de gestión de costos han contribuido a una mayor eficiencia operativa, con los gastos operativos que representan 28.7% de ingresos totales en el año fiscal más reciente.
Deuda vs. Equidad: Cómo Ennis, Inc. (EBF) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Ennis, Inc. exhibe las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 18.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 163.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.37 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 2.1 millones
- Tasa de interés promedio de deuda: 4.7%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | 55% | $ 24.9 millones |
| Bonos corporativos | 35% | $ 15.8 millones |
| Crédito rotativo | 10% | $ 4.5 millones |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 14.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 312.4 millones
- Relación precio / libro: 1.91
Evaluar la liquidez de Ennis, Inc. (EBF)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Relación de efectivo | 0.67 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 6.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 4.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Relación de rotación de inventario: 4.3x
- Ciclo de conversión de efectivo: 35 días
Métricas de solvencia de deuda
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2x |
| Deuda total | $ 87.6 millones |
¿Ennis, Inc. (EBF) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para el análisis de valoración revelan ideas críticas para los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.9 |
| Precio de las acciones actual | $15.63 |
| Rango de precios de 52 semanas | $12.45 - $18.22 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 45%
- Capitalización de mercado actual: $ 487 millones
Desglose de consenso del analista:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de valoración comparativa:
- Relación P/E promedio de la industria: 14.6
- Relación P/B promedio de la industria: 2.1
- Mediana del sector EV/EBITDA: 9.3
Riesgos clave que enfrenta Ennis, Inc. (EBF)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Aumentos de costos | Alto |
Riesgos financieros
- Concentración de cuentas por cobrar: 47% de ingresos de los 5 mejores clientes
- Relación deuda / capital: 0.65
- Gasto de interés: $ 2.3 millones anualmente
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Obsolescencia del equipo de fabricación
- Vulnerabilidades de infraestructura de tecnología potencial
- Desafíos de brecha de habilidades de la fuerza laboral
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento | Penalización potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $750,000 | Hasta $ 1.5 millones |
| Estándares laborales | $350,000 | Hasta $ 900,000 |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las estrategias de mitigación potenciales incluyen la diversificación de la base de clientes, las actualizaciones de tecnología y la capacitación continua en la fuerza laboral.
Perspectivas de crecimiento futuro para Ennis, Inc. (EBF)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Impresión comercial | 3.8% | $ 12.4 millones |
| Soluciones digitales | 7.2% | $ 8.6 millones |
| Mercados internacionales | 5.5% | $ 6.3 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversión de innovación de productos: $ 3.2 millones asignado para I + D en 2024
- Mejora de la plataforma de tecnología: $ 2.7 millones dedicado a la transformación digital
- Presupuesto de expansión geográfica: $ 1.9 millones para una nueva penetración del mercado
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Métricas financieras anticipadas para el próximo año fiscal:
| Métrico | Valor proyectado | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 87.6 millones | 5.4% |
| Ingreso operativo | $ 14.3 millones | 6.2% |
| Margen de beneficio neto | 16.5% | +1.3 puntos porcentuales |
Ventajas competitivas
- Portafolio de tecnología patentada: 12 patentes registradas
- Capacidades de fabricación avanzada
- Tasa de retención de clientes fuerte: 92.4%
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