Ennis, Inc. (EBF) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ennis, Inc. (EBF)
Analyse des revenus
Ennis, Inc. (EBF) a déclaré des revenus totaux de 510,7 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture entre les principaux segments d'entreprise.
| Segment des revenus | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services d'impression | $287.4 | 56.3% |
| Formulaires d'affaires | $153.6 | 30.1% |
| Solutions numériques | $69.7 | 13.6% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 492,3 millions de dollars
- 2022: 503,5 millions de dollars (+ 2,3% en glissement annuel)
- 2023: 510,7 millions de dollars (+ 1,4% en glissement annuel)
La distribution des revenus géographiques montre 87.6% des revenus générés aux États-Unis, avec 12.4% des marchés internationaux.
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $447.4 | 87.6% |
| Marchés internationaux | $63.3 | 12.4% |
Une plongée profonde dans Ennis, Inc. (EBF) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Ennis, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 8.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.0% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 5.9% par rapport à la période budgétaire précédente
- L'expansion nette du revenu atteint 8.5%
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% | 6.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 13.3% |
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à une amélioration de l'efficacité opérationnelle, les dépenses d'exploitation représentant 28.7% du total des revenus au cours de l'exercice le plus récent.
Dette vs Équité: comment Ennis, Inc. (EBF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Ennis, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 163,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt pour l'exercice: 2,1 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.7%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 55% | 24,9 millions de dollars |
| Obligations d'entreprise | 35% | 15,8 millions de dollars |
| Crédit renouvelable | 10% | 4,5 millions de dollars |
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 14,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 312,4 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.91
Évaluation des liquidités d'Ennis, Inc. (EBF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Ratio de trésorerie | 0.67 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 4,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Ratio de roulement des stocks: 4.3x
- Cycle de conversion en espèces: 35 jours
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x |
| Dette totale | 87,6 millions de dollars |
Ennis, Inc. (EBF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour l'analyse d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.9 |
| Cours actuel | $15.63 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $12.45 - $18.22 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Capitalisation boursière actuelle: 487 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Métriques d'évaluation comparatives:
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.6
- Ratio P / B moyen de l'industrie: 2.1
- EV / EBITDA du secteur: 9.3
Risques clés face à Ennis, Inc. (EBF)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts | Haut |
Risques financiers
- Concentration des comptes débiteurs: 47% de revenus des 5 meilleurs clients
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Intérêt des intérêts: 2,3 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 | Jusqu'à 1,5 million de dollars |
| Normes de travail | $350,000 | Jusqu'à 900 000 $ |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent la diversification de la clientèle, les mises à niveau technologiques et la formation continue de la main-d'œuvre.
Perspectives de croissance futures pour Ennis, Inc. (EBF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Impression commerciale | 3.8% | 12,4 millions de dollars |
| Solutions numériques | 7.2% | 8,6 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 5.5% | 6,3 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Amélioration de la plate-forme technologique: 2,7 millions de dollars dédié à la transformation numérique
- Budget d'expansion géographique: 1,9 million de dollars pour une nouvelle pénétration du marché
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières prévues pour le prochain exercice:
| Métrique | Valeur projetée | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 87,6 millions de dollars | 5.4% |
| Revenu opérationnel | 14,3 millions de dollars | 6.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.5% | +1,3 points de pourcentage |
Avantages compétitifs
- Portfolio de technologie propriétaire: 12 brevets enregistrés
- Capacités de fabrication avancées
- Taux de rétention de clientèle solide: 92.4%
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