Breaking Egain Corporation (EGAN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der EGAIN CORPORATION (EGAN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse der Egain Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Cloud -Dienste 96,3 Millionen 68%
Professionelle Dienstleistungen 22,7 Millionen 16%
Software -Lizenzen 22,1 Millionen 16%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Jahresumsatz (2023): 141,1 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.4%
  • Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 84%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 89,4 Millionen 63.4%
Europa 33,8 Millionen 24%
Asiatisch-pazifik 17,9 Millionen 12.6%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Bruttomarge: 65.3%
  • Betriebseinkommen: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Kundenbindungsrate: 90%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Egain Corporation (Egan)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 67.3% 65.8%
Betriebsgewinnmarge 12.4% 10.9%
Nettogewinnmarge 9.6% 8.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 110,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 13,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 10,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 14.2% 12.7%
Rendite der Vermögenswerte 11.8% 10.3%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen:

  • Umsatzkosten: 36,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 62,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseffizienzverhältnis: 0.85



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Egain Corporation (Egan) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar 68%
Totale kurzfristige Schulden 5,8 Millionen US -Dollar 32%
Gesamtverschuldung 18,2 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 85,6 Millionen US -Dollar 67%
Fremdfinanzierung 18,2 Millionen US -Dollar 33%

Kredit Profile

  • Aktuelle Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%



Bewertung der Liquidität von Egain Corporation (EGAN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.85 Zeigt eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung an
Schnellverhältnis 1.42 Zeigt eine starke Position des liquiden Vermögens

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 18,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -5,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -3,9 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 12,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35



Ist die Egain Corporation (Egan) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 24,5x 27.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x 3.6x
Enterprise Value/EBITDA 12.7x 14.1x

Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:

  • 52-wöchige Preisspanne: $14.23 - $22.67
  • Aktueller Aktienkurs: $18.45
  • 12-Monats-Preisänderung: -6.8%
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 1.7%
  • Dividendenausschüttungsquote: 28%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.32



Schlüsselrisiken für die Egain Corporation (Egan)

Risikofaktoren

Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Kundenkonzentration Top 10 Kunden repräsentieren 44% des Gesamtumsatzes Hoch
Marktwettbewerb Intensive Konkurrenz im Segment für Kundenerfahrungssoftware Medium
Technologiestörung Schnelle technologische Veränderungen im KI und Cloud Computing Hoch

Finanzielle Risiken

  • Bargeldreserven ab Q4 2023: 32,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 53,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Potenzielle Umsatzvolatilität aufgrund von Abonnement-basierten Geschäftsmodell

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Potenzielle Datenverletzungsrisiken
  • Abhängigkeit von Schlüsselpersonal
  • Komplexe Softwareentwicklungszyklen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten Risikoniveau
Datenschutzbestimmungen 1,5 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben Hoch
Internationale Handelsbeschränkungen Potenzielle Einnahmen Auswirkungen von 3-5% Medium

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen:

  • Potenzielle Fusionen und Akquisitionsherausforderungen
  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Kundenpräferenzen verändern



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Egain Corporation (Egan)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Marktindikatoren:

  • Cloud -Kundenerlebnismarkt: Projiziert, um zu erreichen 23,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • KI-betriebene Kunden-Engagement-Lösungen, die erwartet werden, um zu wachsen 15,7% CAGR
  • Der Markt für Enterprise -KI -Software wird erwartet, um zu erreichen 107,3 ​​Milliarden US -Dollar bis 2028
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Jährliche wiederkehrende Einnahmen 124,3 Millionen US -Dollar 135,6 Millionen US -Dollar
Software -Abonnementeinnahmen 98,7 Millionen US -Dollar 112,5 Millionen US -Dollar
Unternehmenskundenstamm 1.150 Kunden 1.275 Kunden

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Erweiterung der generativen KI -Funktionen in Kundendienstplattformen
  • Verbesserung der vertikalspezifischen KI-Lösungen
  • Entwicklung fortschrittlicher Konversations -KI -Technologien
Technologieinvestition 2023 Ausgaben 2024 geplante Investition
F & E -Ausgaben 32,4 Millionen US -Dollar 38,6 Millionen US -Dollar
KI -Produktentwicklung 15,2 Millionen US -Dollar 22,7 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre KI -Algorithmen und Deep Enterprise Integration -Funktionen.

DCF model

eGain Corporation (EGAN) DCF Excel Template

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