eGain Corporation (EGAN) Bundle
Verständnis der EGAIN CORPORATION (EGAN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Egain Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud -Dienste | 96,3 Millionen | 68% |
| Professionelle Dienstleistungen | 22,7 Millionen | 16% |
| Software -Lizenzen | 22,1 Millionen | 16% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahresumsatz (2023): 141,1 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.4%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 84%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 89,4 Millionen | 63.4% |
| Europa | 33,8 Millionen | 24% |
| Asiatisch-pazifik | 17,9 Millionen | 12.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 65.3%
- Betriebseinkommen: 14,2 Millionen US -Dollar
- Kundenbindungsrate: 90%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Egain Corporation (Egan)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 65.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% | 8.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 110,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 13,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 10,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.8% | 10.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Umsatzkosten: 36,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 62,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.85
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Egain Corporation (Egan) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,8 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 18,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 85,6 Millionen US -Dollar | 67% |
| Fremdfinanzierung | 18,2 Millionen US -Dollar | 33% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%
Bewertung der Liquidität von Egain Corporation (EGAN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung an |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Zeigt eine starke Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist die Egain Corporation (Egan) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x | 27.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 3.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 14.1x |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52-wöchige Preisspanne: $14.23 - $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- 12-Monats-Preisänderung: -6.8%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.7%
- Dividendenausschüttungsquote: 28%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.32
Schlüsselrisiken für die Egain Corporation (Egan)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Kundenkonzentration | Top 10 Kunden repräsentieren 44% des Gesamtumsatzes | Hoch |
| Marktwettbewerb | Intensive Konkurrenz im Segment für Kundenerfahrungssoftware | Medium |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen im KI und Cloud Computing | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Bargeldreserven ab Q4 2023: 32,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 53,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Umsatzvolatilität aufgrund von Abonnement-basierten Geschäftsmodell
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Potenzielle Datenverletzungsrisiken
- Abhängigkeit von Schlüsselpersonal
- Komplexe Softwareentwicklungszyklen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,5 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben | Hoch |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Potenzielle Einnahmen Auswirkungen von 3-5% | Medium |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Potenzielle Fusionen und Akquisitionsherausforderungen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Kundenpräferenzen verändern
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Egain Corporation (Egan)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Marktindikatoren:
- Cloud -Kundenerlebnismarkt: Projiziert, um zu erreichen 23,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
- KI-betriebene Kunden-Engagement-Lösungen, die erwartet werden, um zu wachsen 15,7% CAGR
- Der Markt für Enterprise -KI -Software wird erwartet, um zu erreichen 107,3 Milliarden US -Dollar bis 2028
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 124,3 Millionen US -Dollar | 135,6 Millionen US -Dollar |
| Software -Abonnementeinnahmen | 98,7 Millionen US -Dollar | 112,5 Millionen US -Dollar |
| Unternehmenskundenstamm | 1.150 Kunden | 1.275 Kunden |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der generativen KI -Funktionen in Kundendienstplattformen
- Verbesserung der vertikalspezifischen KI-Lösungen
- Entwicklung fortschrittlicher Konversations -KI -Technologien
| Technologieinvestition | 2023 Ausgaben | 2024 geplante Investition |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 32,4 Millionen US -Dollar | 38,6 Millionen US -Dollar |
| KI -Produktentwicklung | 15,2 Millionen US -Dollar | 22,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre KI -Algorithmen und Deep Enterprise Integration -Funktionen.
eGain Corporation (EGAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.