eGain Corporation (EGAN) Bundle
Verständnis der EGAIN CORPORATION (EGAN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Egain Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Cloud -Dienste | 96,3 Millionen | 68% |
Professionelle Dienstleistungen | 22,7 Millionen | 16% |
Software -Lizenzen | 22,1 Millionen | 16% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahresumsatz (2023): 141,1 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.4%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 84%
Geografische Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Nordamerika | 89,4 Millionen | 63.4% |
Europa | 33,8 Millionen | 24% |
Asiatisch-pazifik | 17,9 Millionen | 12.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 65.3%
- Betriebseinkommen: 14,2 Millionen US -Dollar
- Kundenbindungsrate: 90%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Egain Corporation (Egan)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen:
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 67.3% | 65.8% |
Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
Nettogewinnmarge | 9.6% | 8.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 110,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 13,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 10,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 14.2% | 12.7% |
Rendite der Vermögenswerte | 11.8% | 10.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Umsatzkosten: 36,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 62,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.85
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Egain Corporation (Egan) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 68% |
Totale kurzfristige Schulden | 5,8 Millionen US -Dollar | 32% |
Gesamtverschuldung | 18,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
Finanzierungskomposition
Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | 85,6 Millionen US -Dollar | 67% |
Fremdfinanzierung | 18,2 Millionen US -Dollar | 33% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%
Bewertung der Liquidität von Egain Corporation (EGAN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung an |
Schnellverhältnis | 1.42 | Zeigt eine starke Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist die Egain Corporation (Egan) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x | 27.3x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 3.6x |
Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 14.1x |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52-wöchige Preisspanne: $14.23 - $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- 12-Monats-Preisänderung: -6.8%
Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.7%
- Dividendenausschüttungsquote: 28%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.32
Schlüsselrisiken für die Egain Corporation (Egan)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Kundenkonzentration | Top 10 Kunden repräsentieren 44% des Gesamtumsatzes | Hoch |
Marktwettbewerb | Intensive Konkurrenz im Segment für Kundenerfahrungssoftware | Medium |
Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen im KI und Cloud Computing | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Bargeldreserven ab Q4 2023: 32,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 53,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Umsatzvolatilität aufgrund von Abonnement-basierten Geschäftsmodell
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Potenzielle Datenverletzungsrisiken
- Abhängigkeit von Schlüsselpersonal
- Komplexe Softwareentwicklungszyklen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
---|---|---|
Datenschutzbestimmungen | 1,5 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben | Hoch |
Internationale Handelsbeschränkungen | Potenzielle Einnahmen Auswirkungen von 3-5% | Medium |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Potenzielle Fusionen und Akquisitionsherausforderungen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Kundenpräferenzen verändern
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Egain Corporation (Egan)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Marktindikatoren:
- Cloud -Kundenerlebnismarkt: Projiziert, um zu erreichen 23,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
- KI-betriebene Kunden-Engagement-Lösungen, die erwartet werden, um zu wachsen 15,7% CAGR
- Der Markt für Enterprise -KI -Software wird erwartet, um zu erreichen 107,3 Milliarden US -Dollar bis 2028
Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
---|---|---|
Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 124,3 Millionen US -Dollar | 135,6 Millionen US -Dollar |
Software -Abonnementeinnahmen | 98,7 Millionen US -Dollar | 112,5 Millionen US -Dollar |
Unternehmenskundenstamm | 1.150 Kunden | 1.275 Kunden |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der generativen KI -Funktionen in Kundendienstplattformen
- Verbesserung der vertikalspezifischen KI-Lösungen
- Entwicklung fortschrittlicher Konversations -KI -Technologien
Technologieinvestition | 2023 Ausgaben | 2024 geplante Investition |
---|---|---|
F & E -Ausgaben | 32,4 Millionen US -Dollar | 38,6 Millionen US -Dollar |
KI -Produktentwicklung | 15,2 Millionen US -Dollar | 22,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre KI -Algorithmen und Deep Enterprise Integration -Funktionen.
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