eGain Corporation (EGAN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Egain Corporation (Egan)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Egain Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 96.3 مليون | 68% |
| الخدمات المهنية | 22.7 مليون | 16% |
| تراخيص البرمجيات | 22.1 مليون | 16% |
مقاييس نمو الإيرادات
- الإيرادات السنوية (2023): 141.1 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.4%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 84%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 89.4 مليون | 63.4% |
| أوروبا | 33.8 مليون | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 17.9 مليون | 12.6% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 65.3%
- دخل التشغيل: 14.2 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 90%
غوص عميق في ربحية شركة Egain (Egan)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية رئيسية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 65.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 9.6% | 8.2% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 110.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 13.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 10.6 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.2% | 12.7% |
| العودة على الأصول | 11.8% | 10.3% |
تظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 36.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 62.5 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.85
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Egain Corporation (Egan) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.8 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 18.2 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 85.6 مليون دولار | 67% |
| تمويل الديون | 18.2 مليون دولار | 33% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 6.5%
تقييم سيولة Egain Corporation (Egan)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | يشير إلى تغطية الأصول قصيرة الأجل كافية |
| نسبة سريعة | 1.42 | يوضح موقف الأصول السائلة القوية |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 12.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل شركة Egain Corporation (Egan) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x | 27.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 3.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x | 14.1x |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $14.23 - $22.67
- سعر السهم الحالي: $18.45
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -6.8%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
توفر مقاييس توزيع الأرباح رؤى إضافية:
- عائد الأرباح الحالية: 1.7%
- نسبة توزيع الأرباح: 28%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.32
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Egain (Egan)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تركيز العملاء | يمثل أفضل 10 عملاء 44% من إجمالي الإيرادات | عالي |
| مسابقة السوق | منافسة مكثفة في قطاع برامج تجربة العملاء | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية | عالي |
المخاطر المالية
- الاحتياطيات النقدية اعتبارًا من Q4 2023: 32.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 53.2 مليون دولار سنويا
- تقلبات الإيرادات المحتملة بسبب نموذج الأعمال القائم على الاشتراك
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- مخاطر خرق البيانات المحتملة
- الاعتماد على الموظفين الرئيسيين
- دورات تطوير البرمجيات المعقدة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.5 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة | عالي |
| قيود التجارة الدولية | تأثير الإيرادات المحتملة لـ 3-5% | واسطة |
المخاطر الاستراتيجية
المخاطر الاستراتيجية تشمل:
- عمليات الدمج المحتملة وتحديات الاستحواذ
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تغيير تفضيلات العملاء
آفاق النمو المستقبلية لشركة Egain Corporation (Egan)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع المؤشرات المالية والسوقية الملموسة:
- سوق تجربة العملاء السحابية: من المتوقع أن تصل 23.5 مليار دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن تنمو حلول مشاركة العملاء التي تعمل بالنيابة 15.7 ٪ CAGR
- من المتوقع الوصول إلى سوق برامج AI Enterprise 107.3 مليار دولار بحلول عام 2028
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 124.3 مليون دولار | 135.6 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك في البرمجيات | 98.7 مليون دولار | 112.5 مليون دولار |
| قاعدة عملاء المؤسسة | 1150 العملاء | 1،275 عميل |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في منصات خدمة العملاء
- تعزيز حلول الذكاء الاصطناعى العمودي
- تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة
| الاستثمار التكنولوجي | 2023 الإنفاق | 2024 الاستثمار المخطط |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 32.4 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
| تطوير منتج الذكاء الاصطناعي | 15.2 مليون دولار | 22.7 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية خوارزميات الذكاء الاصطناعي وقدرات تكامل المؤسسات العميقة.
eGain Corporation (EGAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.