Brise Egain Corporation (EGAN) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise Egain Corporation (EGAN) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus d'Egain Corporation (EGAN)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus d'Egain Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Services cloud 96,3 millions 68%
Services professionnels 22,7 millions 16%
Licences logicielles 22,1 millions 16%

Métriques de croissance des revenus

  • Revenu annuel (2023): 141,1 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.4%
  • Pourcentage de revenus récurrents: 84%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 89,4 millions 63.4%
Europe 33,8 millions 24%
Asie-Pacifique 17,9 millions 12.6%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Marge brute: 65.3%
  • Résultat d'exploitation: 14,2 millions de dollars
  • Taux de rétention de la clientèle: 90%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Egain Corporation (EGAN)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour la société:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 67.3% 65.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.4% 10.9%
Marge bénéficiaire nette 9.6% 8.2%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 110,5 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 13,7 millions de dollars
  • Revenu net: 10,6 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 14.2% 12.7%
Retour sur les actifs 11.8% 10.3%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle montrent:

  • Coût des revenus: 36,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 62,5 millions de dollars
  • Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.85



Dette vs Équité: comment Egain Corporation (EGAN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars 68%
Dette totale à court terme 5,8 millions de dollars 32%
Dette totale 18,2 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62
  • Ratio de couverture de la dette: 2.3x

Financement de la composition

Source de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 85,6 millions de dollars 67%
Financement de la dette 18,2 millions de dollars 33%

Crédit Profile

  • Note de crédit actuelle: Bbb-
  • Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars
  • Coût d'emprunt moyen: 6.5%



Évaluation des liquidités d'Egain Corporation (EGAN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.85 Indique une couverture adéquate à court terme des actifs
Rapport rapide 1.42 Démontre une forte position d'actifs liquides

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.65

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 18,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 3,9 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 12,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35



Egain Corporation (EGAN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 24.5x 27,3x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2x 3.6x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.7x 14.1x

Les points forts du cours des actions comprennent:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $14.23 - $22.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $18.45
  • Changement de prix de 12 mois: -6.8%
Recommandations des analystes Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires:

  • Rendement de dividende à courant: 1.7%
  • Ratio de distribution de dividendes: 28%
  • Dividende annuel par action: $0.32



Risques clés face à Egain Corporation (EGAN)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concentration du client Les 10 meilleurs clients représentent 44% de revenus totaux Haut
Concurrence sur le marché Concours intense dans le segment des logiciels de l'expérience client Moyen
Perturbation technologique Changements technologiques rapides dans l'IA et le cloud computing Haut

Risques financiers

  • Réserves de trésorerie au quatrième trimestre 2023: 32,4 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 53,2 millions de dollars annuellement
  • Volatilité potentielle des revenus due au modèle commercial basé sur l'abonnement

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Risques potentiels de violation de données
  • Dépendance à l'égard du personnel clé
  • Cycles de développement de logiciels complexes

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlements sur la confidentialité des données 1,5 million de dollars dépenses de conformité estimées Haut
Restrictions du commerce international Impact potentiel des revenus de 3-5% Moyen

Risques stratégiques

Les risques stratégiques englobent:

  • Fusions potentielles et défis d'acquisition
  • Incertitude économique mondiale
  • Changements de préférences des clients



Perspectives de croissance futures pour Egain Corporation (EGAN)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché concrets:

  • Marché de l'expérience client cloud: Prévu pour atteindre 23,5 milliards de dollars d'ici 2026
  • Les solutions d'engagement client alimentées à AI devraient croître 15,7% CAGR
  • Le marché des logiciels de l'IA d'entreprise qui devrait atteindre 107,3 ​​milliards de dollars d'ici 2028
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Revenus récurrents annuels 124,3 millions de dollars 135,6 millions de dollars
Revenus d'abonnement logiciel 98,7 millions de dollars 112,5 millions de dollars
Clientèle d'entreprise 1 150 clients 1 275 clients

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Expansion des capacités génératrices de l'IA dans les plateformes de service client
  • Amélioration des solutions d'IA spécifiques à la verticale
  • Développer des technologies avancées de l'IA conversationnelle
Investissement technologique 2023 dépenses 2024 Investissement planifié
Dépenses de R&D 32,4 millions de dollars 38,6 millions de dollars
Développement de produits IA 15,2 millions de dollars 22,7 millions de dollars

Les principaux avantages concurrentiels incluent les algorithmes d'IA propriétaires et les capacités d'intégration de l'entreprise profondes.

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