eGain Corporation (EGAN) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Egain Corporation (EGAN)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Egain Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services cloud | 96,3 millions | 68% |
| Services professionnels | 22,7 millions | 16% |
| Licences logicielles | 22,1 millions | 16% |
Métriques de croissance des revenus
- Revenu annuel (2023): 141,1 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.4%
- Pourcentage de revenus récurrents: 84%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 89,4 millions | 63.4% |
| Europe | 33,8 millions | 24% |
| Asie-Pacifique | 17,9 millions | 12.6% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 65.3%
- Résultat d'exploitation: 14,2 millions de dollars
- Taux de rétention de la clientèle: 90%
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Egain Corporation (EGAN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour la société:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 67.3% | 65.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.6% | 8.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 110,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 13,7 millions de dollars
- Revenu net: 10,6 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.2% | 12.7% |
| Retour sur les actifs | 11.8% | 10.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle montrent:
- Coût des revenus: 36,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 62,5 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.85
Dette vs Équité: comment Egain Corporation (EGAN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 5,8 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 18,2 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 85,6 millions de dollars | 67% |
| Financement de la dette | 18,2 millions de dollars | 33% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bbb-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 6.5%
Évaluation des liquidités d'Egain Corporation (EGAN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | Indique une couverture adéquate à court terme des actifs |
| Rapport rapide | 1.42 | Démontre une forte position d'actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Investissements à court terme: 12,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Egain Corporation (EGAN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x | 27,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 3.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 14.1x |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $14.23 - $22.67
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Changement de prix de 12 mois: -6.8%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires:
- Rendement de dividende à courant: 1.7%
- Ratio de distribution de dividendes: 28%
- Dividende annuel par action: $0.32
Risques clés face à Egain Corporation (EGAN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concentration du client | Les 10 meilleurs clients représentent 44% de revenus totaux | Haut |
| Concurrence sur le marché | Concours intense dans le segment des logiciels de l'expérience client | Moyen |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides dans l'IA et le cloud computing | Haut |
Risques financiers
- Réserves de trésorerie au quatrième trimestre 2023: 32,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 53,2 millions de dollars annuellement
- Volatilité potentielle des revenus due au modèle commercial basé sur l'abonnement
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Risques potentiels de violation de données
- Dépendance à l'égard du personnel clé
- Cycles de développement de logiciels complexes
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,5 million de dollars dépenses de conformité estimées | Haut |
| Restrictions du commerce international | Impact potentiel des revenus de 3-5% | Moyen |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent:
- Fusions potentielles et défis d'acquisition
- Incertitude économique mondiale
- Changements de préférences des clients
Perspectives de croissance futures pour Egain Corporation (EGAN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché concrets:
- Marché de l'expérience client cloud: Prévu pour atteindre 23,5 milliards de dollars d'ici 2026
- Les solutions d'engagement client alimentées à AI devraient croître 15,7% CAGR
- Le marché des logiciels de l'IA d'entreprise qui devrait atteindre 107,3 milliards de dollars d'ici 2028
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 124,3 millions de dollars | 135,6 millions de dollars |
| Revenus d'abonnement logiciel | 98,7 millions de dollars | 112,5 millions de dollars |
| Clientèle d'entreprise | 1 150 clients | 1 275 clients |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des capacités génératrices de l'IA dans les plateformes de service client
- Amélioration des solutions d'IA spécifiques à la verticale
- Développer des technologies avancées de l'IA conversationnelle
| Investissement technologique | 2023 dépenses | 2024 Investissement planifié |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 32,4 millions de dollars | 38,6 millions de dollars |
| Développement de produits IA | 15,2 millions de dollars | 22,7 millions de dollars |
Les principaux avantages concurrentiels incluent les algorithmes d'IA propriétaires et les capacités d'intégration de l'entreprise profondes.
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