eGain Corporation (EGAN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Egain Corporation (EGAN)
Análise de receita
A análise de receita da Egain Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem | 96,3 milhões | 68% |
| Serviços profissionais | 22,7 milhões | 16% |
| Licenças de software | 22,1 milhões | 16% |
Métricas de crescimento de receita
- Receita anual (2023): US $ 141,1 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.4%
- Porcentagem de receita recorrente: 84%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 89,4 milhões | 63.4% |
| Europa | 33,8 milhões | 24% |
| Ásia-Pacífico | 17,9 milhões | 12.6% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 65.3%
- Receita operacional: US $ 14,2 milhões
- Taxa de retenção de clientes: 90%
Um profundo mergulho na lucratividade da Egain Corporation (EGAN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para a corporação:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 67.3% | 65.8% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.6% | 8.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 110,5 milhões
- Receita operacional: US $ 13,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 10,6 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.2% | 12.7% |
| Retorno sobre ativos | 11.8% | 10.3% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram:
- Custo da receita: US $ 36,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 62,5 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.85
Dívida vs. patrimônio: como a Egain Corporation (EGAN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,8 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 18,2 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 85,6 milhões | 67% |
| Financiamento da dívida | US $ 18,2 milhões | 33% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão
- Custo médio de empréstimos: 6.5%
Avaliando a liquidez da Egain Corporation (EGAN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | Indica cobertura adequada de ativos de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Demonstra uma forte posição de ativo líquido |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Egain Corporation (EGAN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x | 27.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 3.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 14.1x |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $14.23 - $22.67
- Preço atual das ações: $18.45
- Mudança de preço de 12 meses: -6.8%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas de dividendos fornecem informações adicionais:
- Rendimento atual de dividendos: 1.7%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28%
- Dividendo anual por ação: $0.32
Riscos -chave enfrentados pela Egain Corporation (EGAN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concentração de clientes | Os 10 principais clientes representam 44% de receita total | Alto |
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa no segmento de software de experiência do cliente | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas na IA e computação em nuvem | Alto |
Riscos financeiros
- Reservas de caixa a partir do quarto trimestre 2023: US $ 32,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 53,2 milhões anualmente
- Volatilidade potencial de receita devido a um modelo de negócios baseado em assinatura
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Possíveis riscos de violação de dados
- Dependência do pessoal -chave
- Ciclos complexos de desenvolvimento de software
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,5 milhão despesas estimadas de conformidade | Alto |
| Restrições comerciais internacionais | Impacto potencial de receita de 3-5% | Médio |
Riscos estratégicos
Riscos estratégicos abrangem:
- Possíveis fusões e desafios de aquisição
- Incerteza econômica global
- Mudança de preferências do cliente
Perspectivas de crescimento futuro para a Egain Corporation (EGAN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado concretos:
- Mercado de experiências do cliente em nuvem: Projetado para alcançar US $ 23,5 bilhões até 2026
- Soluções de engajamento de clientes movidas a IA 15,7% CAGR
- O mercado de software de IA corporativo previsto para alcançar US $ 107,3 bilhões até 2028
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 124,3 milhões | US $ 135,6 milhões |
| Receita de assinatura de software | US $ 98,7 milhões | US $ 112,5 milhões |
| Base de clientes corporativos | 1.150 clientes | 1.275 clientes |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo recursos generativos de IA em plataformas de atendimento ao cliente
- Melhorando soluções de IA específicas verticais
- Desenvolvendo tecnologias de IA de conversação avançada
| Investimento em tecnologia | 2023 gastos | 2024 Investimento planejado |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 32,4 milhões | US $ 38,6 milhões |
| Desenvolvimento de produtos da IA | US $ 15,2 milhões | US $ 22,7 milhões |
As principais vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de IA e recursos de integração empresarial profunda.
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