Quebrando a Saúde Financeira da Egain Corporation (EGAN): Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Egain Corporation (EGAN)

Análise de receita

A análise de receita da Egain Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Serviços em nuvem 96,3 milhões 68%
Serviços profissionais 22,7 milhões 16%
Licenças de software 22,1 milhões 16%

Métricas de crescimento de receita

  • Receita anual (2023): US $ 141,1 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 12.4%
  • Porcentagem de receita recorrente: 84%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Percentagem
América do Norte 89,4 milhões 63.4%
Europa 33,8 milhões 24%
Ásia-Pacífico 17,9 milhões 12.6%

Principais indicadores de desempenho da receita

  • Margem bruta: 65.3%
  • Receita operacional: US $ 14,2 milhões
  • Taxa de retenção de clientes: 90%



Um profundo mergulho na lucratividade da Egain Corporation (EGAN)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para a corporação:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 67.3% 65.8%
Margem de lucro operacional 12.4% 10.9%
Margem de lucro líquido 9.6% 8.2%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 110,5 milhões
  • Receita operacional: US $ 13,7 milhões
  • Resultado líquido: US $ 10,6 milhões

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 14.2% 12.7%
Retorno sobre ativos 11.8% 10.3%

Os indicadores de eficiência operacional mostram:

  • Custo da receita: US $ 36,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 62,5 milhões
  • Índice de eficiência operacional: 0.85



Dívida vs. patrimônio: como a Egain Corporation (EGAN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões 68%
Dívida total de curto prazo US $ 5,8 milhões 32%
Dívida total US $ 18,2 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.3x

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Valor ($) Percentagem
Financiamento de ações US $ 85,6 milhões 67%
Financiamento da dívida US $ 18,2 milhões 33%

Crédito Profile

  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Despesa de juros: US $ 1,2 milhão
  • Custo médio de empréstimos: 6.5%



Avaliando a liquidez da Egain Corporation (EGAN)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.85 Indica cobertura adequada de ativos de curto prazo
Proporção rápida 1.42 Demonstra uma forte posição de ativo líquido

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Índice de capital de giro líquido: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 18,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 5,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 3,9 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 12,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.35



A Egain Corporation (EGAN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 24.5x 27.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x 3.6x
Valor corporativo/ebitda 12.7x 14.1x

Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $14.23 - $22.67
  • Preço atual das ações: $18.45
  • Mudança de preço de 12 meses: -6.8%
Recomendações de analistas Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

As métricas de dividendos fornecem informações adicionais:

  • Rendimento atual de dividendos: 1.7%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 28%
  • Dividendo anual por ação: $0.32



Riscos -chave enfrentados pela Egain Corporation (EGAN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Concentração de clientes Os 10 principais clientes representam 44% de receita total Alto
Concorrência de mercado Concorrência intensa no segmento de software de experiência do cliente Médio
Interrupção da tecnologia Mudanças tecnológicas rápidas na IA e computação em nuvem Alto

Riscos financeiros

  • Reservas de caixa a partir do quarto trimestre 2023: US $ 32,4 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 53,2 milhões anualmente
  • Volatilidade potencial de receita devido a um modelo de negócios baseado em assinatura

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Possíveis riscos de violação de dados
  • Dependência do pessoal -chave
  • Ciclos complexos de desenvolvimento de software

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Custo potencial de conformidade Nível de risco
Regulamentos de privacidade de dados US $ 1,5 milhão despesas estimadas de conformidade Alto
Restrições comerciais internacionais Impacto potencial de receita de 3-5% Médio

Riscos estratégicos

Riscos estratégicos abrangem:

  • Possíveis fusões e desafios de aquisição
  • Incerteza econômica global
  • Mudança de preferências do cliente



Perspectivas de crescimento futuro para a Egain Corporation (EGAN)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado concretos:

  • Mercado de experiências do cliente em nuvem: Projetado para alcançar US $ 23,5 bilhões até 2026
  • Soluções de engajamento de clientes movidas a IA 15,7% CAGR
  • O mercado de software de IA corporativo previsto para alcançar US $ 107,3 ​​bilhões até 2028
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Receita recorrente anual US $ 124,3 milhões US $ 135,6 milhões
Receita de assinatura de software US $ 98,7 milhões US $ 112,5 milhões
Base de clientes corporativos 1.150 clientes 1.275 clientes

As iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Expandindo recursos generativos de IA em plataformas de atendimento ao cliente
  • Melhorando soluções de IA específicas verticais
  • Desenvolvendo tecnologias de IA de conversação avançada
Investimento em tecnologia 2023 gastos 2024 Investimento planejado
Despesas de P&D US $ 32,4 milhões US $ 38,6 milhões
Desenvolvimento de produtos da IA US $ 15,2 milhões US $ 22,7 milhões

As principais vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de IA e recursos de integração empresarial profunda.

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