EastGroup Properties, Inc. (EGP) Bundle
Verständnis der Eastgroup Properties, Inc. (EGP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Eastgroup Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 451,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 10.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Miet für Industrieeigenschaften | 398,720,000 | 88.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 32,600,000 | 7.2% |
| Anderes Einkommen | 20,080,000 | 4.5% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 408,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 408,9 Millionen US -Dollar
- 2023: 451,4 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 76.5% von Einnahmen aus den südlichen Märkten der Vereinigten Staaten mit 15.3% aus südwestlichen Staaten und 8.2% aus südöstlichen Regionen.
Mieteinkommen pro Quadratfuß erhöhte sich auf $14.87 im Jahr 2023, oben von $13.62 im Jahr 2022.
| Eigenschaftstyp | Belegungsrate | Mieteinnahmen |
|---|---|---|
| Vertriebslager | 95.6% | $342,500,000 |
| Logistikeinrichtungen | 93.2% | $56,220,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Eastgroup Properties, Inc. (EGP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den Industrial Real Estate Investment Trust.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 66.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 48.2% | 45.9% |
| Nettogewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.7% | 8.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.6% | 4.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Konsequentes Umsatzwachstum von 12.5% Jahr-über-Jahr
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz
- Strategische Immobilienportfoliomanagement
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbsposition mit Margen, die den durchschnittlichen REIT -Sektor durchschnittlich überschreiten 3-5%.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.1% |
| Kostenmanagementindex | 0.89 |
Umsatz pro Quadratfuß stieg auf $15.32 im Jahr 2023 darstellen a 7.6% Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eastgroup Properties, Inc. (EGP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Eastgroup Properties, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 697,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,76 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.25 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 3.8%
- Ungesicherte Kreditfazilität: 600 Millionen Dollar
- Schuldenfälle profile durchdehnen 2028
Kreditratingmetriken:
- Standard & Poor's Rating: BBB
- Die Bewertung von Moody: Baa2
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Ungesicherte Notizen | 400 Millionen Dollar | 2026-2028 |
| Laufzeitdarlehen | 150 Millionen Dollar | 2025 |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen 2,76 Milliarden US -Dollar Insgesamt die Aktionäre Eigenkapital, wobei konsequente Dividendenverteilungen das Vertrauen der Anleger aufrechterhalten.
Bewertung der Liquidität von Eastgroup Properties, Inc. (EGP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Bewertung der finanziellen Liquidität ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital zeigt die operative Liquidität des Unternehmens:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 79,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 245,7 Millionen US -Dollar | 221,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -312,5 Millionen US -Dollar | -287,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 76,8 Millionen US -Dollar | 68,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,3 Millionen US -Dollar
- Unbekannte Kreditfazilitäten: 350 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.55
Ist Eastgroup Properties, Inc. (EGP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen enthält ab 2024 wichtige finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7x |
| Dividendenrendite | 3.6% |
| Auszahlungsquote | 65% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $135.22
- 52 Wochen hoch: $196.88
- Aktueller Aktienkurs: $172.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Konsenspreis -Zielzielbereich: $180 - $210
Schlüsselrisiken für Eastgroup Properties, Inc. (EGP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | ±15.3% |
| Zinsänderungen | Kreditkostenempfindlichkeit | ± 2,5% pro Basispunkt |
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | Potenzielle Reduzierung des Mieteinkommens | 22.7% |
Betriebsrisiken
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Volatilität der Mieterbelegung
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Mögliche Variation |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0,42x | ± 0,1x |
| Liquiditätsrisiko | 1,75x | ± 0,25x |
| Cashflow -Volatilität | ±7.3% | Vierteljährliche Varianz |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Steuergesetz -Änderungen
- Versicherungsregulierungsaktualisierungen
Diese Risikofaktoren stellen potenzielle Herausforderungen dar, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung erheblich beeinflussen könnten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eastgroup Properties, Inc. (EGP)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt der Industrial Real Estate Investment Trust ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projizierte Investition | Neue Immobilienakquisitionen |
|---|---|---|
| Sonnenbeltmärkte | $425 Millionen | 18 Neue Eigenschaften |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | $275 Millionen | 12 Neue Eigenschaften |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 8.5%
- Geschätztes Gewinn je Aktie Wachstum: 6.2%
- Potenzielle Erhöhung der Mieteinnahmen: 42 Millionen Dollar
Strategische Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Belegungsrate von 96.7%
- Durchschnittliche Mietdauer: 5,4 Jahre
- Diversifiziertes Industrieportfolio über 16 Staaten
Metriken zur Investitionserweiterung
| Anlagekategorie | 2024 projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Neue Entwicklungsprojekte | $350 Millionen | 7.3% projizierte Rückkehr |
| Bestehende Immobilien -Upgrades | $125 Millionen | 5.9% projizierte Rückkehr |
EastGroup Properties, Inc. (EGP) DCF Excel Template
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