EastGroup Properties, Inc. (EGP) Bundle
Comprendre EastGroup Properties, Inc. (EGP) Structure de revenus
Analyse des revenus
EastGroup Properties, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 451,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 10.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de propriétés industrielles | 398,720,000 | 88.3% |
| Frais de gestion immobilière | 32,600,000 | 7.2% |
| Autres revenus | 20,080,000 | 4.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 408,6 millions de dollars
- 2022: 408,9 millions de dollars
- 2023: 451,4 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques montre 76.5% de revenus générés à partir des marchés du sud des États-Unis, avec 15.3% des États du sud-ouest et 8.2% des régions du sud-est.
Les revenus de location par pied carré ont augmenté à $14.87 en 2023, à partir de $13.62 en 2022.
| Type de propriété | Taux d'occupation | Revenus de location |
|---|---|---|
| Entrepôts de distribution | 95.6% | $342,500,000 |
| Installations logistiques | 93.2% | $56,220,000 |
Une plongée profonde dans EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la fiducie de placement immobilier industriel.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 66.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 48.2% | 45.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 42.1% | 39.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.7% | 8.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.6% | 4.3% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Croissance cohérente des revenus de 12.5% d'une année à l'autre
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
- Gestion du portefeuille de propriétés stratégiques
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges dépassant les moyennes du secteur des FPI 3-5%.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.1% |
| Indice de gestion des coûts | 0.89 |
Les revenus par pied carré ont augmenté à $15.32 en 2023, représentant un 7.6% Amélioration par rapport à l'année précédente.
Dette vs Équité: comment EastGroup Properties, Inc. (EGP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, EastGroup Properties, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 697,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,76 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.25 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.8%
- Créabilité de crédit non sécurisée: 600 millions de dollars
- Maturité de la dette profile s'étendant à travers 2028
Métriques de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: BBB
- Moody's Note: Baa2
| Instrument de dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Notes non garanties | 400 millions de dollars | 2026-2028 |
| Prêt à terme | 150 millions de dollars | 2025 |
Les détails du financement par actions révèlent 2,76 milliards de dollars dans le total des capitaux propres des actionnaires, les distributions de dividendes cohérentes maintiennent la confiance des investisseurs.
Évaluation des liquidités EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités financières révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement démontre la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 79,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 10.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 245,7 millions de dollars | 221,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 312,5 millions de dollars | - 287,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 76,8 millions de dollars | 68,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,3 millions de dollars
- Facilités de crédit non réractées: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.55
EastGroup Properties, Inc. (EGP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.7x |
| Rendement des dividendes | 3.6% |
| Ratio de paiement | 65% |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $135.22
- 52 semaines de haut: $196.88
- Prix actuel de l'action: $172.45
- Performance de l'année à jour: +15.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Gamme cible de prix du consensus: $180 - $210
Risques clés face à EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | ±15.3% |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt la sensibilité des coûts | ± 2,5% par point de base |
| Probabilité de la récession économique | Réduction potentielle des revenus de location | 22.7% |
Risques opérationnels
- Défis de maintenance des biens
- Volatilité de l'occupation des locataires
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Variation potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0,42x | ± 0,1x |
| Risque de liquidité | 1,75x | ± 0,25x |
| Volatilité des flux de trésorerie | ±7.3% | Variance trimestrielle |
Risques de conformité réglementaire
- Modifications de la réglementation de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications de la loi fiscale
- Mises à jour réglementaires d'assurance
Ces facteurs de risque représentent des défis potentiels qui pourraient considérablement affecter les performances financières et le positionnement stratégique.
Perspectives de croissance futures pour EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Opportunités de croissance
Depuis le quatrième trimestre 2023, le Industrial Real Estate Investment Trust démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des stratégies de positionnement et d'expansion stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Investissement projeté | Nouvelles acquisitions de propriétés |
|---|---|---|
| Marchés de la ceinture de soleil | $425 millions | 18 nouvelles propriétés |
| Occidental des États-Unis | $275 millions | 12 nouvelles propriétés |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus projetée: 8.5%
- Géré de bénéfice estimé par action: 6.2%
- Augmentation potentielle des revenus de location: 42 millions de dollars
Avantages compétitifs stratégiques
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Taux d'occupation de 96.7%
- Durée de location moyenne: 5,4 ans
- Portefeuille industriel diversifié à travers 16 États
Métriques d'expansion des investissements
| Catégorie d'investissement | 2024 Investissement projeté | Retour attendu |
|---|---|---|
| Nouveaux projets de développement | $350 millions | 7.3% retour projeté |
| Mises à niveau des propriétés existantes | $125 millions | 5.9% retour projeté |
EastGroup Properties, Inc. (EGP) DCF Excel Template
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