EastGroup Properties, Inc. (EGP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Análise de receita
Eastgroup Properties, Inc. relatou receita total de US $ 451,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 10.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aluguel de propriedades industriais | 398,720,000 | 88.3% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | 32,600,000 | 7.2% |
| Outra renda | 20,080,000 | 4.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 408,6 milhões
- 2022: US $ 408,9 milhões
- 2023: US $ 451,4 milhões
A quebra de receita geográfica mostra 76.5% de receita gerada pelos mercados do sul dos Estados Unidos, com 15.3% dos estados do sudoeste e 8.2% das regiões do sudeste.
A renda de aluguel por pé quadrado aumentou para $14.87 em 2023, subindo de $13.62 em 2022.
| Tipo de propriedade | Taxa de ocupação | Receita de aluguel |
|---|---|---|
| Armazéns de distribuição | 95.6% | $342,500,000 |
| Instalações de logística | 93.2% | $56,220,000 |
Um mergulho profundo na Eastgroup Properties, Inc. (EGP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o Trust Industrial Real Estate Investment.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 66.7% |
| Margem de lucro operacional | 48.2% | 45.9% |
| Margem de lucro líquido | 42.1% | 39.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.7% | 8.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.6% | 4.3% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Crescimento consistente da receita de 12.5% ano a ano
- Melhorias de eficiência operacional
- Gerenciamento de portfólio de propriedades estratégicas
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens que excedem as médias do setor de REIT industrial por 3-5%.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.1% |
| Índice de Gerenciamento de Custos | 0.89 |
A receita por pé quadrado aumentou para $15.32 em 2023, representando um 7.6% Melhoria em relação ao ano anterior.
Dívida vs. patrimônio: como a Eastgroup Properties, Inc. (EGP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a EastGroup Properties, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 697,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,76 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.25 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 3.8%
- Linha de crédito não garantida: US $ 600 milhões
- Maturidade da dívida profile estendendo -se 2028
Métricas de classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: BBB
- Classificação de Moody: Baa2
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas não seguras | US $ 400 milhões | 2026-2028 |
| Empréstimo a prazo | US $ 150 milhões | 2025 |
Detalhes do financiamento de ações revelam US $ 2,76 bilhões no patrimônio líquido total, com distribuições consistentes de dividendos mantendo a confiança dos investidores.
Avaliando a liquidez da Eastgroup Properties, Inc. (EGP)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira da liquidez revela informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
O capital de giro demonstra a liquidez operacional da empresa:
- 2023 Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 79,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 245,7 milhões | US $ 221,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 312,5 milhões | -US $ 287,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 76,8 milhões | US $ 68,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,3 milhões
- Linhas de crédito não fundidas: US $ 350 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.55
O EastGroup Properties, Inc. (EGP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela as principais métricas financeiras a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.7x |
| Rendimento de dividendos | 3.6% |
| Taxa de pagamento | 65% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $135.22
- Alta de 52 semanas: $196.88
- Preço atual das ações: $172.45
- Desempenho no ano: +15.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Faixa -alvo de preços de consenso: $180 - $210
Riscos -chave enfrentados pela EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | ±15.3% |
| Alterações na taxa de juros | Sensibilidade ao custo de empréstimos | ± 2,5% por ponto base |
| Probabilidade de recessão econômica | Redução potencial de renda de aluguel | 22.7% |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades
- Volatilidade da ocupação do inquilino
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0,42x | ± 0,1x |
| Risco de liquidez | 1.75x | ± 0,25x |
| Volatilidade do fluxo de caixa | ±7.3% | Variação trimestral |
Riscos de conformidade regulatória
- Mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações da lei tributária
- Atualizações regulatórias de seguros
Esses fatores de risco representam possíveis desafios que poderiam afetar materialmente o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico.
Perspectivas de crescimento futuro da EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, o Trust Industrial Real Estate Investment demonstra potencial de crescimento robusto por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Investimento projetado | Novas aquisições de propriedades |
|---|---|---|
| Mercados Sunbelt | $425 milhões | 18 novas propriedades |
| Oeste dos Estados Unidos | $275 milhões | 12 novas propriedades |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual projetado da receita: 8.5%
- Crescimento estimado de ganhos por ação: 6.2%
- Aumento de renda de aluguel potencial: US $ 42 milhões
Vantagens competitivas estratégicas
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Taxa de ocupação de 96.7%
- Duração média do arrendamento: 5,4 anos
- Portfólio industrial diversificado em todo 16 estados
Métricas de expansão de investimentos
| Categoria de investimento | 2024 Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Novos projetos de desenvolvimento | $350 milhões | 7.3% retorno projetado |
| Atualizações de propriedades existentes | $125 milhões | 5.9% retorno projetado |
EastGroup Properties, Inc. (EGP) DCF Excel Template
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