EastGroup Properties, Inc. (EGP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Eastgroup Properties ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Eastgroup Properties ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 451.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 10.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير الممتلكات الصناعية | 398,720,000 | 88.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 32,600,000 | 7.2% |
| دخل آخر | 20,080,000 | 4.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 408.6 مليون دولار
- 2022: 408.9 مليون دولار
- 2023: 451.4 مليون دولار
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 76.5% الإيرادات الناتجة من أسواق جنوب الولايات المتحدة ، مع 15.3% من الولايات الجنوبية الغربية و 8.2% من المناطق الجنوبية الشرقية.
زاد إيرادات الإيجار لكل قدم مربع إلى $14.87 في عام 2023 ، حتى من $13.62 في عام 2022.
| نوع الخاصية | معدل الإشغال | إيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| مستودعات التوزيع | 95.6% | $342,500,000 |
| المرافق اللوجستية | 93.2% | $56,220,000 |
غوص عميق في الربحية Eastgroup Properties ، Inc. (EGP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لصندوق الاستثمار العقاري الصناعي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 48.2% | 45.9% |
| صافي هامش الربح | 42.1% | 39.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.7% | 8.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.6% | 4.3% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- نمو إيرادات ثابت من 12.5% سنة سنة
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
- إدارة محفظة الممتلكات الاستراتيجية
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش تتجاوز معدلات قطاع REIT الصناعية بواسطة 3-5%.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% |
| مؤشر إدارة التكلفة | 0.89 |
زادت الإيرادات لكل قدم مربع إلى $15.32 في عام 2023 ، يمثل أ 7.6% تحسين من العام السابق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Eastgroup Properties ، Inc. (EGP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Eastgroup Properties ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 697.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.76 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.25 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 3.8%
- التسهيلات الائتمانية غير المضمونة: 600 مليون دولار
- نضج الديون profile تمتد من خلال 2028
مقاييس تصنيف الائتمان:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB
- تصنيف مودي: BAA2
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| ملاحظات غير مضمونة | 400 مليون دولار | 2026-2028 |
| قرض مدة | 150 مليون دولار | 2025 |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف 2.76 مليار دولار في إجمالي حقوق المساهمين ، مع توزيعات توزيعات الأرباح المتسقة التي تحافظ على ثقة المستثمر.
تقييم سيولة Eastgroup Properties ، Inc. (EGP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية عن رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- 2023 رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 79.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 245.7 مليون دولار | 221.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -312.5 مليون دولار | -287.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 76.8 مليون دولار | 68.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 350 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.55
هل شركة Eastgroup Properties ، Inc. (EGP) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| عائد الأرباح | 3.6% |
| نسبة الدفع | 65% |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $135.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $196.88
- سعر السهم الحالي: $172.45
- الأداء العام: +15.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
النطاق المستهدف لسعر الإجماع: $180 - $210
المخاطر الرئيسية التي تواجه Eastgroup Properties ، Inc. (EGP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | ±15.3% |
| تغييرات سعر الفائدة | اقتراض حساسية التكلفة | ± 2.5 ٪ لكل نقطة أساس |
| احتمال الركود الاقتصادي | تخفيض دخل الإيجار المحتمل | 22.7% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- تقلبات الإشغال المستأجر
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42x | ± 0.1x |
| خطر السيولة | 1.75x | ± 0.25x |
| تقلبات التدفق النقدي | ±7.3% | التباين الفصلي |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات قانون الضرائب
- التحديثات التنظيمية للتأمين
تمثل عوامل الخطر هذه التحديات المحتملة التي يمكن أن تؤثر ماديًا على الأداء المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Eastgroup Properties ، Inc. (EGP)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، يوضح صندوق الاستثمار العقاري الصناعي إمكانات نمو قوية من خلال وضع الاستراتيجيات في السوق الاستراتيجية واستراتيجيات التوسع.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | الاستثمار المتوقع | عمليات الاستحواذ على الممتلكات الجديدة |
|---|---|---|
| أسواق Sunbelt | $425 مليون | 18 خصائص جديدة |
| غرب الولايات المتحدة | $275 مليون | 12 خصائص جديدة |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 8.5%
- أرباح المقدرة للسهم الواحد: 6.2%
- زيادة دخل الإيجار المحتملة: 42 مليون دولار
المزايا التنافسية الاستراتيجية
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- معدل الإشغال 96.7%
- متوسط مدة عقد الإيجار: 5.4 سنوات
- محفظة صناعية متنوعة عبر 16 دولة
مقاييس توسيع الاستثمار
| فئة الاستثمار | 2024 الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| مشاريع التنمية الجديدة | $350 مليون | 7.3% عودة متوقعة |
| ترقيات الممتلكات الحالية | $125 مليون | 5.9% عودة متوقعة |
EastGroup Properties, Inc. (EGP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.