Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr.
| Umsatzsegment | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Industriewerkzeuge und Dienstleistungen | $571.3 | 68.4% |
| Energie & Infrastruktur | $264.2 | 31.6% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 835,5 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -7.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 62%
- Europa: 24%
- Asiatisch-pazifik: 14%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | $900.1 | Basisjahr |
| 2023 | $835.5 | -7.2% |
Zu den primären Umsatztreibern gehören spezielle Industrie -Tool -Lösungen und Geräte für den Energiesektor.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das jüngste Geschäftsjahr zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Betriebseinkommen: 87,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 62,1 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.82
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 328,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 215,2 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 240,5 Millionen US -Dollar
| Jahr | Bruttomarge | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| 2023 | 42.3% | 12.7% |
| 2022 | 41.5% | 11.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Enerpac Tool Group Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 189,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 382,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenfinanzierungskomponenten:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 62% |
| Laufzeitdarlehen | 28% |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 41,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 68%
Bewertung der Liquidität von Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.13 | 1.07 |
| Betriebskapital | 87,6 Millionen US -Dollar | 79,4 Millionen US -Dollar |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 124,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (42,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (65,2 Millionen US -Dollar)
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 156,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.45
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 156,9 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 202,2 Millionen US -Dollar |
Ist Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $32.45
- 52 Wochen hoch: $47.89
- Aktueller Aktienkurs: $39.67
- Preisvolatilität: 18.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.7% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Vergleichende Branchenmetriken zeigen die folgende Positionierung:
- Sektor P/E -Durchschnitt: 15.2x
- Sektor P/B Durchschnitt: 2.1x
- Relative Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen: Leicht unterbewertet
Wichtige Risiken für die Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzial 12,4 Millionen US -Dollar jährliche Belichtung | Hoch |
| Währungsaustauschvolatilität | Etwa 7.2% Einnahmen gefährdet | Medium |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Potenzial 18,6 Millionen US -Dollar Umsatzreduzierung | Hoch |
Bewertung des Betriebsrisikos
- Störungsrisiko für Lieferketten: 5,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 3.6% Betriebseffizienzrisiko
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzial 2,7 Millionen US -Dollar in potenziellen Strafen
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit 12.5% Marktanteil möglicherweise aufgrund neuer technologischer Innovationen gefährdet.
| Wettbewerbsrisikofaktor | Potenzielle Marktauswirkungen |
|---|---|
| Neue Marktteilnehmer | 8,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologische Störung | 6.4% Marktanteils Verwundbarkeit |
Strategisches Risikomanagement
- Diversifizierungsstrategie: Targeting 15% Umsatzschutz
- Kostenoptimierungsinitiativen: Potenzial 4,2 Millionen US -Dollar Jährliche Einsparungen
- Innovationsinvestition: 6,7 Millionen US -Dollar für die Risikominderung zugewiesen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5.7% | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Europa | 4.2% | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 6.9% | 31,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 45,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 62,7 Millionen US -Dollar
- Neue Produktstartpipeline: 7 Hauptproduktentwicklungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 512,3 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| 2025 | 538,9 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| 2026 | 569,4 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 42 aktive Patente
- Marktanteilerung: 2,3% projizierter Anstieg
- Technologieinvestitionsquote: 8,5% des Gesamtumsatzes
Strategische Partnerschaften und gezielte Marktinvestitionen steigern das zukünftige Wachstumspotenzial.
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