Breaking Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Industrial - Machinery | NYSE

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Einnahmequellen der Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr.

Umsatzsegment Gesamtumsatz ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Industriewerkzeuge und Dienstleistungen $571.3 68.4%
Energie & Infrastruktur $264.2 31.6%

Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:

  • Jahresumsatz: 835,5 Millionen US -Dollar
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -7.2%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 62%
    • Europa: 24%
    • Asiatisch-pazifik: 14%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($ m) Umsatzänderung
2022 $900.1 Basisjahr
2023 $835.5 -7.2%

Zu den primären Umsatztreibern gehören spezielle Industrie -Tool -Lösungen und Geräte für den Energiesektor.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das jüngste Geschäftsjahr zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 42.3%
Betriebsgewinnmarge 12.7%
Nettogewinnmarge 8.9%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:

  • Betriebseinkommen: 87,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 62,1 Millionen US -Dollar
  • Gewinne je Aktie: $1.82

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 328,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 215,2 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 240,5 Millionen US -Dollar
Jahr Bruttomarge Betriebsspanne
2023 42.3% 12.7%
2022 41.5% 11.9%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Enerpac Tool Group Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 189,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 15,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 382,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.54

Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.75%

Aufschlüsselung der Schuldenfinanzierungskomponenten:

Schuldenart Prozentsatz
Drehende Kreditfazilität 62%
Laufzeitdarlehen 28%
Andere Schuldeninstrumente 10%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 41,2 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 1,1 Milliarden US -Dollar
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 68%



Bewertung der Liquidität von Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.13 1.07
Betriebskapital 87,6 Millionen US -Dollar 79,4 Millionen US -Dollar

Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 124,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: (42,7 Millionen US -Dollar)
  • Finanzierung des Cashflows: (65,2 Millionen US -Dollar)

Liquiditätsstärken umfassen:

  • Positiver Betriebskapitaltrend
  • Bargeld und Bargeldäquivalente von 156,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote von 0.45
Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 156,9 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 45,3 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 202,2 Millionen US -Dollar



Ist Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • 52 Wochen niedrig: $32.45
  • 52 Wochen hoch: $47.89
  • Aktueller Aktienkurs: $39.67
  • Preisvolatilität: 18.6%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.4%
Dividendenausschüttungsquote 35.7%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Vergleichende Bewertung Erkenntnisse

Vergleichende Branchenmetriken zeigen die folgende Positionierung:

  • Sektor P/E -Durchschnitt: 15.2x
  • Sektor P/B Durchschnitt: 2.1x
  • Relative Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen: Leicht unterbewertet



Wichtige Risiken für die Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.

Finanzmarktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Zinsschwankungen Potenzial 12,4 Millionen US -Dollar jährliche Belichtung Hoch
Währungsaustauschvolatilität Etwa 7.2% Einnahmen gefährdet Medium
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Potenzial 18,6 Millionen US -Dollar Umsatzreduzierung Hoch

Bewertung des Betriebsrisikos

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 5,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 3.6% Betriebseffizienzrisiko
  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzial 2,7 Millionen US -Dollar in potenziellen Strafen

Marktwettbewerbsrisiken

Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit 12.5% Marktanteil möglicherweise aufgrund neuer technologischer Innovationen gefährdet.

Wettbewerbsrisikofaktor Potenzielle Marktauswirkungen
Neue Marktteilnehmer 8,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung
Technologische Störung 6.4% Marktanteils Verwundbarkeit

Strategisches Risikomanagement

  • Diversifizierungsstrategie: Targeting 15% Umsatzschutz
  • Kostenoptimierungsinitiativen: Potenzial 4,2 Millionen US -Dollar Jährliche Einsparungen
  • Innovationsinvestition: 6,7 Millionen US -Dollar für die Risikominderung zugewiesen



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Markterweiterungsstrategien

Region Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Nordamerika 5.7% 24,3 Millionen US -Dollar
Europa 4.2% 18,6 Millionen US -Dollar
Asien -Pazifik 6.9% 31,5 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovationsbudget: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 62,7 Millionen US -Dollar
  • Neue Produktstartpipeline: 7 Hauptproduktentwicklungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 512,3 Millionen US -Dollar 4.8%
2025 538,9 Millionen US -Dollar 5.2%
2026 569,4 Millionen US -Dollar 5.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentportfolio: 42 aktive Patente
  • Marktanteilerung: 2,3% projizierter Anstieg
  • Technologieinvestitionsquote: 8,5% des Gesamtumsatzes

Strategische Partnerschaften und gezielte Marktinvestitionen steigern das zukünftige Wachstumspotenzial.

DCF model

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.