Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (EPAC)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| قطاع الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأدوات والخدمات الصناعية | $571.3 | 68.4% |
| الطاقة والبنية التحتية | $264.2 | 31.6% |
رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 835.5 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 24%
- آسيا والمحيط الهادئ: 14%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $900.1 | سنة قاعدة |
| 2023 | $835.5 | -7.2% |
تشمل سائقي الإيرادات الأولية حلول الأدوات الصناعية المتخصصة وخدمات معدات قطاع الطاقة.
غوص عميق في ربحية مجموعة أدوات Enerpac (EPAC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية الأخيرة عن رؤى ربحية حرجة:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- دخل التشغيل: 87.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 62.1 مليون دولار
- أرباح السهم: $1.82
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 328.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 215.2 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 240.5 مليون دولار
| سنة | الهامش الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2023 | 42.3% | 12.7% |
| 2022 | 41.5% | 11.9% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض شركة Enerpac Tool Group Corp. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 189.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 15.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 382.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.54 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية رأس المال للشركة ما يلي:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: ب ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.75%
انهيار مكونات تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 62% |
| قرض مدة | 28% |
| أدوات الديون الأخرى | 10% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 41.2 مليون
- القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 68%
تقييم سيولة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.13 | 1.07 |
| رأس المال العامل | 87.6 مليون دولار | 79.4 مليون دولار |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (42.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (65.2 مليون دولار)
تشمل نقاط قوة السيولة:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- النقد والمكافئات النقدية من 156.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 156.9 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 202.2 مليون دولار |
هل شركة Enerpac Tool Group Corp.
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $47.89
- سعر السهم الحالي: $39.67
- تقلب الأسعار: 18.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.7% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التالية:
- قطاع P/E المتوسط: 15.2x
- القطاع P/B المتوسط: 2.1x
- التقييم النسبي مقارنة بالأقران: مقومة بأقل من قيمتها قليلا
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | محتمل 12.4 مليون دولار التعرض السنوي | عالي |
| تقلبات تبادل العملة | تقريبًا 7.2% الإيرادات المعرضة للخطر | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | محتمل 18.6 مليون دولار الحد من الإيرادات | عالي |
تقييم المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 5.3 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 3.6% مخاطر الكفاءة التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية: الإمكانات 2.7 مليون دولار في العقوبات المحتملة
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة مع 12.5% حصة السوق التي يحتمل أن تكون في خطر بسبب الابتكارات التكنولوجية الناشئة.
| عامل الخطر التنافسي | تأثير السوق المحتمل |
|---|---|
| الداخلين في السوق الجدد | 8.9 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| الاضطراب التكنولوجي | 6.4% ضعف حصة السوق |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع: الاستهداف 15% حماية الإيرادات
- مبادرات تحسين التكلفة: الإمكانات 4.2 مليون دولار المدخرات السنوية
- استثمار الابتكار: 6.7 مليون دولار مخصص للتخفيف من المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.7% | 24.3 مليون دولار |
| أوروبا | 4.2% | 18.6 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.9% | 31.5 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 45.2 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 62.7 مليون دولار
- خط أنابيب إطلاق المنتج الجديد: 7 تطورات المنتجات الرئيسية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 512.3 مليون دولار | 4.8% |
| 2025 | 538.9 مليون دولار | 5.2% |
| 2026 | 569.4 مليون دولار | 5.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 42 براءات الاختراع النشطة
- توسع حصة السوق: 2.3 ٪ زيادة متوقعة
- نسبة الاستثمار التكنولوجي: 8.5 ٪ من إجمالي الإيرادات
الشراكات الاستراتيجية واستثمارات السوق المستهدفة تدفع إمكانات النمو في المستقبل.
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.