Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela um detalhamento detalhado dos fluxos de receita para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023.
| Segmento de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ferramentas e serviços industriais | $571.3 | 68.4% |
| Energia e infraestrutura | $264.2 | 31.6% |
Principais insights de receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 835,5 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -7.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 62%
- Europa: 24%
- Ásia-Pacífico: 14%
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | $900.1 | Ano base |
| 2023 | $835.5 | -7.2% |
Os drivers de receita primária incluem soluções especializadas de ferramentas industriais e serviços de equipamentos do setor de energia.
Um profundo mergulho na Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal mais recente revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita operacional: US $ 87,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 62,1 milhões
- Ganhos por ação: $1.82
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 328,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 215,2 milhões
- Lucro bruto: US $ 240,5 milhões
| Ano | Margem bruta | Margem operacional |
|---|---|---|
| 2023 | 42.3% | 12.7% |
| 2022 | 41.5% | 11.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Enerpac Tool Group Corp. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 189,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 15,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 382,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.54 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura de capital da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P: Bb-
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Custo médio ponderado da dívida: 4.75%
Dívidas de componentes de financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 62% |
| Empréstimo a prazo | 28% |
| Outros instrumentos de dívida | 10% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 41,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,1 bilhão
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 68%
Avaliando a liquidez da Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.13 | 1.07 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões | US $ 79,4 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 124,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 42,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 65,2 milhões)
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Tendência positiva de capital de giro
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 156,9 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,9 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 202,2 milhões |
O Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $32.45
- Alta de 52 semanas: $47.89
- Preço atual das ações: $39.67
- Volatilidade dos preços: 18.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.7% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas comparativas da indústria indicam o seguinte posicionamento:
- Setor P/E Média: 15.2x
- Setor P/B média: 2.1x
- Avaliação relativa em comparação aos pares: Ligeiramente subvalorizado
Riscos -chave enfrentados pela Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Potencial US $ 12,4 milhões exposição anual | Alto |
| Volatilidade da troca de moeda | Aproximadamente 7.2% Receita em risco | Médio |
| Incerteza econômica global | Potencial US $ 18,6 milhões Redução de receita | Alto |
Avaliação de risco operacional
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 5,3 milhões impacto anual potencial
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 3.6% risco de eficiência operacional
- Desafios de conformidade regulatória: potencial US $ 2,7 milhões em possíveis penalidades
Riscos de concorrência no mercado
Cenário competitivo apresenta desafios significativos com 12.5% Participação no mercado potencialmente em risco devido a inovações tecnológicas emergentes.
| Fator de risco competitivo | Impacto potencial no mercado |
|---|---|
| Novos participantes do mercado | US $ 8,9 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção tecnológica | 6.4% Vulnerabilidade de participação de mercado |
Gerenciamento estratégico de riscos
- Estratégia de diversificação: direcionamento 15% Proteção de receita
- Iniciativas de otimização de custos: potencial US $ 4,2 milhões Economia anual
- Investimento de inovação: US $ 6,7 milhões alocado para mitigação de risco
Perspectivas de crescimento futuro da Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 5.7% | US $ 24,3 milhões |
| Europa | 4.2% | US $ 18,6 milhões |
| Ásia -Pacífico | 6.9% | US $ 31,5 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 45,2 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,7 milhões
- Pipeline de lançamento de novos produtos: 7 Desenvolvimentos de produtos principais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 512,3 milhões | 4.8% |
| 2025 | US $ 538,9 milhões | 5.2% |
| 2026 | US $ 569,4 milhões | 5.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 42 patentes ativas
- Expansão de participação de mercado: 2,3% aumentam o aumento
- Razão de investimento em tecnologia: 8,5% da receita total
Parcerias estratégicas e investimentos de mercado direcionados impulsionam o potencial de crescimento futuro.
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