Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Analyse des revenus
La performance financière révèle une ventilation détaillée des sources de revenus pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023.
| Segment des revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Outils et services industriels | $571.3 | 68.4% |
| Énergie et infrastructure | $264.2 | 31.6% |
Clés des informations sur les revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 835,5 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -7.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 62%
- Europe: 24%
- Asie-Pacifique: 14%
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | $900.1 | Année de base |
| 2023 | $835.5 | -7.2% |
Les principaux moteurs de revenus comprennent des solutions d'outils industriels spécialisées et des services d'équipement du secteur de l'énergie.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière pour l'exercice le plus récent révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Résultat d'exploitation: 87,4 millions de dollars
- Revenu net: 62,1 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.82
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 328,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 215,2 millions de dollars
- Bénéfice brut: 240,5 millions de dollars
| Année | Marge brute | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| 2023 | 42.3% | 12.7% |
| 2022 | 41.5% | 11.9% |
Dette vs Équité: comment Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Enerpac Tool Group Corp. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 189,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 15,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 382,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.54 |
Les principales informations financières concernant la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle de S&P: Bb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%
Répartition des composants du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 62% |
| Prêt à terme | 28% |
| Autres instruments de dette | 10% |
Détails de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 41,2 millions
- Capitalisation boursière: 1,1 milliard de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 68%
Évaluation des liquidités Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.13 | 1.07 |
| Fonds de roulement | 87,6 millions de dollars | 79,4 millions de dollars |
L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 124,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (42,7 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (65,2 millions de dollars)
Les forces de liquidité comprennent:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Cash et équivalents de trésorerie de 156,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 156,9 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 202,2 millions de dollars |
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $32.45
- 52 semaines de haut: $47.89
- Prix actuel de l'action: $39.67
- Volatilité des prix: 18.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.7% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures comparatives de l'industrie indiquent le positionnement suivant:
- SECTEUR P / E Moyenne: 15.2x
- Moyenne P / B du secteur: 2.1x
- Évaluation relative par rapport aux pairs: Légèrement sous-évalué
Risques clés face à Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 12,4 millions de dollars exposition annuelle | Haut |
| Volatilité des changes de la monnaie | Environ 7.2% Revenus à risque | Moyen |
| Incertitude économique mondiale | Potentiel 18,6 millions de dollars réduction des revenus | Haut |
Évaluation des risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 5,3 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 3.6% risque d'efficacité opérationnelle
- Défis de conformité réglementaire: potentiel 2,7 millions de dollars dans les sanctions potentielles
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 12.5% part de marché potentiellement à risque en raison des innovations technologiques émergentes.
| Facteur de risque compétitif | Impact potentiel du marché |
|---|---|
| Nouveaux entrants du marché | 8,9 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Perturbation technologique | 6.4% vulnérabilité des parts de marché |
Gestion stratégique des risques
- Stratégie de diversification: ciblage 15% protection des revenus
- Initiatives d'optimisation des coûts: potentiel 4,2 millions de dollars Économies annuelles
- Investissement en innovation: 6,7 millions de dollars alloué à l'atténuation des risques
Perspectives de croissance futures pour Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5.7% | 24,3 millions de dollars |
| Europe | 4.2% | 18,6 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 6.9% | 31,5 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 45,2 millions de dollars
- Investissement de recherche et développement: 62,7 millions de dollars
- Nouveau pipeline de lancement de produits: 7 Développements de produits majeurs
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 512,3 millions de dollars | 4.8% |
| 2025 | 538,9 millions de dollars | 5.2% |
| 2026 | 569,4 millions de dollars | 5.7% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 42 brevets actifs
- Extension des parts de marché: 2,3% d'augmentation prévue
- Ratio d'investissement technologique: 8,5% des revenus totaux
Les partenariats stratégiques et les investissements ciblés sur le marché stimulent le potentiel de croissance futur.
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