Briser la santé financière de l'Enerpac Tool Group Corp.

Briser la santé financière de l'Enerpac Tool Group Corp.

US | Industrials | Industrial - Machinery | NYSE

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus d'Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Analyse des revenus

La performance financière révèle une ventilation détaillée des sources de revenus pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023.

Segment des revenus Revenu total ($ m) Pourcentage du total des revenus
Outils et services industriels $571.3 68.4%
Énergie et infrastructure $264.2 31.6%

Clés des informations sur les revenus pour l'exercice 2023:

  • Revenus annuels totaux: 835,5 millions de dollars
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -7.2%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 62%
    • Europe: 24%
    • Asie-Pacifique: 14%
Exercice fiscal Revenu total ($ m) Changement de revenus
2022 $900.1 Année de base
2023 $835.5 -7.2%

Les principaux moteurs de revenus comprennent des solutions d'outils industriels spécialisées et des services d'équipement du secteur de l'énergie.




Une plongée profonde dans la rentabilité d'Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière pour l'exercice le plus récent révèle des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 42.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.7%
Marge bénéficiaire nette 8.9%
Retour sur l'équité (ROE) 14.6%
Retour sur les actifs (ROA) 7.3%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:

  • Résultat d'exploitation: 87,4 millions de dollars
  • Revenu net: 62,1 millions de dollars
  • Bénéfice par action: $1.82

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des marchandises vendues: 328,6 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 215,2 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 240,5 millions de dollars
Année Marge brute Marge opérationnelle
2023 42.3% 12.7%
2022 41.5% 11.9%



Dette vs Équité: comment Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Enerpac Tool Group Corp. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 189,4 millions de dollars
Dette à court terme 15,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 382,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.54

Les principales informations financières concernant la structure du capital de l'entreprise comprennent:

  • Note de crédit actuelle de S&P: Bb-
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%

Répartition des composants du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage
Facilité de crédit renouvelable 62%
Prêt à terme 28%
Autres instruments de dette 10%

Détails de financement par actions:

  • Total des actions en circulation: 41,2 millions
  • Capitalisation boursière: 1,1 milliard de dollars
  • Pourcentage de financement par actions: 68%



Évaluation des liquidités Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métrique de liquidité Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.13 1.07
Fonds de roulement 87,6 millions de dollars 79,4 millions de dollars

L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 124,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (42,7 millions de dollars)
  • Financement des flux de trésorerie: (65,2 millions de dollars)

Les forces de liquidité comprennent:

  • Tendance du fonds de roulement positif
  • Cash et équivalents de trésorerie de 156,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement 0.45
Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 156,9 millions de dollars
Investissements à court terme 45,3 millions de dollars
Total des actifs liquides 202,2 millions de dollars



Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.6x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.3x

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $32.45
  • 52 semaines de haut: $47.89
  • Prix ​​actuel de l'action: $39.67
  • Volatilité des prix: 18.6%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.4%
Ratio de distribution de dividendes 35.7%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Informations sur l'évaluation comparative

Les mesures comparatives de l'industrie indiquent le positionnement suivant:

  • SECTEUR P / E Moyenne: 15.2x
  • Moyenne P / B du secteur: 2.1x
  • Évaluation relative par rapport aux pairs: Légèrement sous-évalué



Risques clés face à Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.

Risques du marché financier

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Fluctuations des taux d'intérêt Potentiel 12,4 millions de dollars exposition annuelle Haut
Volatilité des changes de la monnaie Environ 7.2% Revenus à risque Moyen
Incertitude économique mondiale Potentiel 18,6 millions de dollars réduction des revenus Haut

Évaluation des risques opérationnels

  • Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 5,3 millions de dollars Impact annuel potentiel
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 3.6% risque d'efficacité opérationnelle
  • Défis de conformité réglementaire: potentiel 2,7 millions de dollars dans les sanctions potentielles

Risques de concurrence sur le marché

Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 12.5% part de marché potentiellement à risque en raison des innovations technologiques émergentes.

Facteur de risque compétitif Impact potentiel du marché
Nouveaux entrants du marché 8,9 millions de dollars déplacement des revenus potentiels
Perturbation technologique 6.4% vulnérabilité des parts de marché

Gestion stratégique des risques

  • Stratégie de diversification: ciblage 15% protection des revenus
  • Initiatives d'optimisation des coûts: potentiel 4,2 millions de dollars Économies annuelles
  • Investissement en innovation: 6,7 millions de dollars alloué à l'atténuation des risques



Perspectives de croissance futures pour Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.

Stratégies d'expansion du marché

Région Croissance projetée Allocation des investissements
Amérique du Nord 5.7% 24,3 millions de dollars
Europe 4.2% 18,6 millions de dollars
Asie-Pacifique 6.9% 31,5 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Budget d'innovation des produits: 45,2 millions de dollars
  • Investissement de recherche et développement: 62,7 millions de dollars
  • Nouveau pipeline de lancement de produits: 7 Développements de produits majeurs

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 512,3 millions de dollars 4.8%
2025 538,9 millions de dollars 5.2%
2026 569,4 millions de dollars 5.7%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 42 brevets actifs
  • Extension des parts de marché: 2,3% d'augmentation prévue
  • Ratio d'investissement technologique: 8,5% des revenus totaux

Les partenariats stratégiques et les investissements ciblés sur le marché stimulent le potentiel de croissance futur.

DCF model

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.