EPR Properties (EPR) Bundle
Verständnis der EPR -Immobilien (EPR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse für EPR -Eigenschaften
EPR Properties, ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Unterhaltung und Erholungsimmobilien. Ab 2023 war der Gesamtumsatz des Unternehmens 631,5 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unterhaltungseigenschaften | 412,3 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Freizeiteigenschaften | 219,2 Millionen US -Dollar | 34.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 517,8 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 589,6 Millionen US -Dollar | 13.9% |
| 2023 | 631,5 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Mieteinkommen repräsentiert 97.2% des Gesamtumsatzes
- Mieter -Leasing -Portfolio beinhaltet 367 Eigenschaften
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 12,4 Jahre
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98.6% |
| Kanada | 1.4% |
Ein tiefes Eintauchen in EPR Properties (EPR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Rentabilitätskennzahlen für den Immobilieninvestitions -Trust zeigen wichtige finanzielle Leistungsindikatoren für das Jahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 76.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 47.2% |
| Nettogewinnmarge | 38.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Nachfolger zwölf Monate (TTM) Einnahmen: 633,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 244,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 298,7 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine starke finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 29.1% |
| Umsatzkosten | 149,3 Millionen US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 52.4% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 35.2%
- Bruttomarge der Peer Group: 72.8%
- Sektor Median Operating Margin: 45.6%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie EPR -Eigenschaften (EPR) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Ansatz für finanzielle Finanzierung
EPR Properties hält ab 2024 einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken bei:
| Schuldenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,68 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 172,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0,89x |
| Kreditrating (S & P) | BBB- |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.7%
- Schuldenfälle profile: Durchschnitt von 7,3 Jahre
- Prozentsatz für festverzinsliche Schulden: 85%
Aktienfinanzierungskomponenten:
| Eigenkapitalmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 74,2 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 3,6 Milliarden US -Dollar |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Anteil der Fremdfinanzierung: 44%
- Aktienfinanzierungsanteil: 56%
- Jährliche Zinsaufwand: 79,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von EPR Properties (EPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Kennzahlen für die finanzielle Gesundheit des Immobilieninvestitionsvertrauens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 187,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -276,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -135,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,2 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
Ist EPR -Eigenschaften (EPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,2x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11,5x | 12.3x |
Aktienleistung Metriken
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $42.15 - $58.67
- Aktueller Aktienkurs: $49.23
- Preisvolatilität: 17.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 5.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 74.3% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Schlüsselrisiken für EPR -Eigenschaften (EPR)
Risikofaktoren für EPR -Eigenschaften
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die Attraktivität der Investition auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Unterhaltungsindustrie Abhängigkeit | Einnahmekonzentration an Unterhaltungsstätten | Medium |
| Zinsänderungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten und die Anlagerenditen | Hoch |
Wichtige finanzielle Risiken
- Belegungsrate -Risiko: 85.6% Aktuelle Belegungsrate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Potenzielles Risiko der Umsatzkonzentration in bestimmten Sektoren
Externe Risikofaktoren
Das Unternehmen identifiziert mehrere externe Risiken in seiner Finanzberichterstattung:
- Pandemische Störungen zu Unterhaltungsstörungen
- Potenzielle regulatorische Änderungen der Immobilieninvestitionstrussses
- Wirtschaftlicher Abschwung auf die Ermessensausgaben auswirken
Finanzielle Risikokennzahlen
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Kreditrisikorating | BBB | BBB+ |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Mietrisiko | 12.5% von Portfolio | 10% |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung in mehreren Unterhaltungssektoren
- Aufrechterhaltung einer starken Bilanz mit 350 Millionen Dollar Bargeldreserven
- Proaktives Leasingmanagement und Mieter -Screening
Zukünftige Wachstumsaussichten für EPR -Eigenschaften (EPR)
Wachstumschancen
EPR -Eigenschaften zeigen ein signifikantes Wachstumspotential in der Unterhaltung und im experimentellen Immobiliensektor mit strategischer Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtsimmobilienportfolio | 196 Eigenschaften | 205-210 projizierte Eigenschaften |
| Investitionskapital | 6,2 Milliarden US -Dollar | 6,5 bis 6,8 Milliarden US-Dollar gezielt |
| Belegungsrate | 89.7% | 91-93% erwartet |
Schlüsselwachstumstreiber
- Unterhaltungsbasierte Immobilienakquisitionen
- Fortgesetzte Investitionen in Erfahrungseigenschaften
- Strategische geografische Diversifizierung
- Konzentrieren Sie sich auf Hochleistungs-Unterhaltungsstätten
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartetes Umsatzwachstum von 4.5-6.2% für 2024, angetrieben von strategischen Immobilieninvestitionen und Markterweiterung.
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Speziales Immobilienportfolio im Unterhaltungssektor
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von selektiven Immobilieninvestitionen
- Starke Mieterbeziehungen zu etablierten Unterhaltungsbetreibern
Ziele der Anlageerweiterung
| Eigenschaftskategorie | Aktuelle Zuteilung | 2024 Zielzuweisung |
|---|---|---|
| Unterhaltungsstätten | 62% | 65-68% |
| Freizeiteigenschaften | 23% | 25-27% |
| Schwellenländer | 15% | 17-19% |
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