EPR Properties (EPR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات EPR (EPR)
تحليل الإيرادات لخصائص EPR
EPR Properties ، صندوق الاستثمار العقاري (REIT) ، يولد الإيرادات في المقام الأول من خصائص الترفيه والترفيه. اعتبارًا من عام 2023 ، كان إجمالي إيرادات الشركة 631.5 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خصائص الترفيه | 412.3 مليون دولار | 65.3% |
| خصائص الترفيه | 219.2 مليون دولار | 34.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 517.8 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 589.6 مليون دولار | 13.9% |
| 2023 | 631.5 مليون دولار | 7.1% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- دخل الإيجار يمثل 97.2% من إجمالي الإيرادات
- تشمل محفظة تأجير المستأجر 367 خصائص
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 12.4 سنة
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 98.6% |
| كندا | 1.4% |
غوص عميق في ربحية خصائص EPR (EPR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لاستثمار الاستثمار العقاري عن مؤشرات الأداء المالي الرئيسي لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 47.2% |
| صافي هامش الربح | 38.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا (TTM): 633.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 244.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 298.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ماليًا قويًا:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 29.1% |
| تكلفة الإيرادات | 149.3 مليون دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 52.4% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة: 35.2%
- الهامش الإجمالي مجموعة الأقران: 72.8%
- هامش تشغيل القطاع المتوسط: 45.6%
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل EPR Properties (EPR) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: نهج التمويل المالي
تحافظ خصائص EPR على نهج استراتيجي لهيكل رأس المال مع مقاييس مالية محددة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الديون | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.68 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 172.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89x |
| تصنيف الائتمان (S&P) | BBB- |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.7%
- نضج الديون profile: متوسط 7.3 سنوات
- نسبة الديون ذات معدل ثابت: 85%
مكونات تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.1 مليار دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 74.2 مليون |
| القيمة السوقية | 3.6 مليار دولار |
أبرز استراتيجية التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 44%
- نسبة تمويل الأسهم: 56%
- مصاريف الفائدة السنوية: 79.6 مليون دولار
تقييم سيولة خصائص EPR (EPR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية لصندوق الاستثمار العقاري.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -276.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -135.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
هل خصائص EPR (EPR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.2x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.5x | 12.3x |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $42.15 - $58.67
- سعر السهم الحالي: $49.23
- تقلب الأسعار: 17.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 5.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 74.3% |
توصيات المحلل
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه خصائص EPR (EPR)
عوامل الخطر لخصائص EPR
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وجاذبية الاستثمار:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تبعية صناعة الترفيه | تركيز الإيرادات في أماكن الترفيه | واسطة |
| تغييرات سعر الفائدة | التأثير على تكاليف الاقتراض وعوائد الاستثمار | عالي |
المخاطر المالية الرئيسية
- مخاطر معدل الإشغال: 85.6% معدل الإشغال الحالي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- مخاطر تركيز الإيرادات المحتملة في قطاعات محددة
عوامل الخطر الخارجية
تحدد الشركة العديد من المخاطر الخارجية في تقاريرها المالية:
- الاضطرابات المتعلقة بالوباء لأماكن الترفيه
- التغييرات التنظيمية المحتملة في صناديق الاستثمار العقاري
- تأثير الانكماش الاقتصادي على الإنفاق التقديري
مقاييس المخاطر المالية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| تصنيف مخاطر الائتمان | BBB | BBB+ |
| نسبة السيولة | 1.2 | 1.5 |
| خطر عقد الإيجار | 12.5% من الحافظة | 10% |
استراتيجيات التخفيف
- التنويع عبر قطاعات الترفيه المتعددة
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع 350 مليون دولار الاحتياطيات النقدية
- إدارة الإيجار الاستباقية وفحص المستأجر
آفاق النمو المستقبلية لخصائص EPR (EPR)
فرص النمو
يوضح EPR Properties إمكانات نمو كبيرة في قطاع الترفيه والعقارات التجريبية مع وضع السوق الاستراتيجي.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الممتلكات | 196 ملكيات | 205-210 الخصائص المتوقعة |
| رأس المال الاستثمار | 6.2 مليار دولار | 6.5-6.8 مليار دولار مستهدف |
| معدل الإشغال | 89.7% | 91-93% مُتوقع |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- عمليات الاستحواذ العقارية القائمة على الترفيه
- استمرار الاستثمار في الخصائص التجريبية
- التنويع الجغرافي الاستراتيجي
- التركيز على أماكن الترفيه عالية الأداء
توقعات نمو الإيرادات
نمو الإيرادات المتوقعة 4.5-6.2% لعام 2024 ، مدفوعة باستثمارات العقارات الاستراتيجية والتوسع في السوق.
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة عقارات متخصصة في قطاع الترفيه
- سجل حافل لاستثمارات العقارات الانتقائية
- علاقات مستأجر قوية مع مشغلي الترفيه المعمول بها
أهداف توسيع الاستثمار
| فئة الممتلكات | التخصيص الحالي | 2024 تخصيص الهدف |
|---|---|---|
| أماكن الترفيه | 62% | 65-68% |
| خصائص ترفيهية | 23% | 25-27% |
| الأسواق الناشئة | 15% | 17-19% |
EPR Properties (EPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.