Eversource Energy (ES) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Eversource Energy (ES) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Utilities | Regulated Electric | NYSE

Eversource Energy (ES) Bundle

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Eversource Energy (ES) Einnahmequellen verstehen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Eversource Energy zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens. Die Einnahmequellen des Versorgungsunternehmens werden hauptsächlich aus elektrischen, Erdgas- und Wasserverteilungsdiensten in mehreren Staaten abgeleitet.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Elektrische Verteilung 5,642 62.3%
Erdgasverteilung 1,987 21.9%
Wasserverteilung 456 5.0%
Übertragungsdienste 984 10.8%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:

  • Jahresumsatz: 9.069 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.7%
  • Geografische Umsatzbaus:
    • Massachusetts: 45%
    • Connecticut: 35%
    • New Hampshire: 20%

Das elektrische Verteilungssegment des Unternehmens ist weiter 62% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Eversource Energy (ES)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Analyse der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Energieunternehmen.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 22.3% 24.1%
Betriebsgewinnmarge 16.7% 18.2%
Nettogewinnmarge 10.5% 12.6%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere Metriken hinweg.

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 9.8%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
  • Betriebseinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 789 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebskostenverhältnis 65.3% 68.5%
Kostenmanagement -Effizienz 34.7% 31.5%



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Eversource Energy (ES) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum 31. Dezember 2023 verzeichnete Eversource Energy die gesamte langfristige Schulden von 13,3 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtschuldenstruktur des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz zur Finanzierung von Unternehmenswachstum und Infrastrukturinvestitionen.

Schuldenkategorie Betrag (Milliarden US -Dollar)
Langfristige Schulden 13.3
Kurzfristige Schulden 1.2
Gesamtverschuldung 14.5

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was leicht über dem Median von 1,35 des Versorgungssektors liegt. Dies zeigt eine mäßig gehebelte Finanzlage an.

  • Gutschrift: Moody's A3 Stable
  • Standard & Poor's Rating: A-stabil
  • Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz im vierten Quartal 2023

Eigenkapitalfinanzierung ist 41% der Gesamtkapitalstruktur des Unternehmens, wobei die Marktkapitalisierung ungefähr 22,6 Milliarden US -Dollar Ab Januar 2024.

Kapitalstrukturkomponente Prozentsatz
Schulden 59%
Eigenkapital 41%



Bewertung der Liquidität von Eversource Energy (ES)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.05 0.98
Schnellverhältnis 0.85 0.79

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Betriebskapital: 412 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: +6.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 1.12

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 1,87 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -1,45 Milliarden US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -620 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 523 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Versicherungsquote für Schuldendienst: 2.35



Ist Eversource Energy (ES) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Im Februar 2024 zeigen die detaillierten Bewertungsmetriken kritische Einblicke für Investoren:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 16.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,9x
Enterprise Value/EBITDA 10.3x
Aktueller Aktienkurs $66.45
52-wöchige Preisklasse $55.22 - $73.89

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 38%
  • Empfehlungen verkaufen: 17%

Dividendenleistung Metriken:

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 4.2%
Auszahlungsquote 65%

Aktienkurs -Trendindikatoren:

  • 12-monatige Preisvolatilität: ±12.5%
  • Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 22,3 Milliarden US -Dollar



Wichtige Risiken für Eversource -Energie (ES)

Risikofaktoren, die den Energieversorgungsbetrieb beeinflussen

Der Energy Utility -Sektor steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die eine umfassende Analyse erfordern:

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Vorschriftenregulierung Potenzielle finanzielle Strafen 65%
Anpassung an Klimawandel Anfälligkeit der Infrastruktur 55%
Gittermodernisierung Technologieinvestitionsanforderungen 72%

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Potenzielle Infrastrukturstörung durch extreme Wetterereignisse
  • Erhöhung der Cybersicherheitsbedrohungen, die sich an Nutzensysteme abzielen
  • Flüchtige Energie -Rohstoffpreisgestaltung
  • Veränderungen auf regulatorischen Umgebungen, die Einnahmequellen beeinflussen

Finanzrisikoindikatoren zeigen erhebliche Herausforderungen:

  • Geschätzt 127 Millionen Dollar Jährliche Konformitätsausgaben
  • Potenzial 3.7% Umsatzreduzierung durch regulatorische Änderungen
  • Ersatzkosten für Infrastruktur bei geschätzten bei 342 Millionen US -Dollar
Risikoelement Geschätzte finanzielle Exposition
Regulatorische Nichteinhaltung 24,6 Millionen US -Dollar
Cybersicherheitsinvestitionen 18,3 Millionen US -Dollar
Gittermodernisierung 215,4 Millionen US -Dollar

Zu den strategischen Ansätzen der Risikominderung gehören umfassende technologische Upgrades, proaktives regulatorisches Engagement und diversifizierte Infrastrukturinvestitionsstrategien.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Eversource -Energie (ES)

Wachstumschancen

Eversource Energy zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Investitionen für erneuerbare Energien: 1,8 Milliarden US -Dollar Verpflichtet zur sauberen Energieinfrastruktur
  • Grid Modernisierungsprojekte geschätzt bei 3,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Erweiterung des Ladungsnetzwerks für Elektrofahrzeuge

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 9,2 Milliarden US -Dollar 4.3%
2025 9,6 Milliarden US -Dollar 4.5%
2026 10,1 Milliarden US -Dollar 5.2%

Strategische Partnerschaften

  • Offshore -Wind Zusammenarbeit mit Ørsted: 2,5 Milliarden US -Dollar gemeinsame Investition
  • Fortgeschrittene Messinfrastrukturpartnerschaft mit Technologieunternehmen
  • Massachusetts Corrridorentwicklung für saubere Energie

Wettbewerbsvorteile

Marktposition Highlights:

  • Territoriumsabdeckung über die Territoriums 3 Staaten
  • Reguliertes Versorgungsmodell, das stabile Einnahmequellen sicherstellt
  • Fortgeschrittene Technologie -Infrastrukturinvestition von 450 Millionen US -Dollar jährlich

DCF model

Eversource Energy (ES) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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