Eversource Energy (ES) Bundle
Eversource Energy (ES) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Eversource Energy zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens. Die Einnahmequellen des Versorgungsunternehmens werden hauptsächlich aus elektrischen, Erdgas- und Wasserverteilungsdiensten in mehreren Staaten abgeleitet.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektrische Verteilung | 5,642 | 62.3% |
| Erdgasverteilung | 1,987 | 21.9% |
| Wasserverteilung | 456 | 5.0% |
| Übertragungsdienste | 984 | 10.8% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 9.069 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.7%
- Geografische Umsatzbaus:
- Massachusetts: 45%
- Connecticut: 35%
- New Hampshire: 20%
Das elektrische Verteilungssegment des Unternehmens ist weiter 62% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Eversource Energy (ES)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Energieunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.7% | 18.2% |
| Nettogewinnmarge | 10.5% | 12.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere Metriken hinweg.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 9.8%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
- Betriebseinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 789 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 65.3% | 68.5% |
| Kostenmanagement -Effizienz | 34.7% | 31.5% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Eversource Energy (ES) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 verzeichnete Eversource Energy die gesamte langfristige Schulden von 13,3 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtschuldenstruktur des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz zur Finanzierung von Unternehmenswachstum und Infrastrukturinvestitionen.
| Schuldenkategorie | Betrag (Milliarden US -Dollar) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 13.3 |
| Kurzfristige Schulden | 1.2 |
| Gesamtverschuldung | 14.5 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was leicht über dem Median von 1,35 des Versorgungssektors liegt. Dies zeigt eine mäßig gehebelte Finanzlage an.
- Gutschrift: Moody's A3 Stable
- Standard & Poor's Rating: A-stabil
- Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz im vierten Quartal 2023
Eigenkapitalfinanzierung ist 41% der Gesamtkapitalstruktur des Unternehmens, wobei die Marktkapitalisierung ungefähr 22,6 Milliarden US -Dollar Ab Januar 2024.
| Kapitalstrukturkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden | 59% |
| Eigenkapital | 41% |
Bewertung der Liquidität von Eversource Energy (ES)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.05 | 0.98 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 412 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +6.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.12
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,87 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,45 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -620 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 523 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 2.35
Ist Eversource Energy (ES) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 zeigen die detaillierten Bewertungsmetriken kritische Einblicke für Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $66.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $55.22 - $73.89 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Dividendenleistung Metriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 65% |
Aktienkurs -Trendindikatoren:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±12.5%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 22,3 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken für Eversource -Energie (ES)
Risikofaktoren, die den Energieversorgungsbetrieb beeinflussen
Der Energy Utility -Sektor steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die eine umfassende Analyse erfordern:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | 65% |
| Anpassung an Klimawandel | Anfälligkeit der Infrastruktur | 55% |
| Gittermodernisierung | Technologieinvestitionsanforderungen | 72% |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzielle Infrastrukturstörung durch extreme Wetterereignisse
- Erhöhung der Cybersicherheitsbedrohungen, die sich an Nutzensysteme abzielen
- Flüchtige Energie -Rohstoffpreisgestaltung
- Veränderungen auf regulatorischen Umgebungen, die Einnahmequellen beeinflussen
Finanzrisikoindikatoren zeigen erhebliche Herausforderungen:
- Geschätzt 127 Millionen Dollar Jährliche Konformitätsausgaben
- Potenzial 3.7% Umsatzreduzierung durch regulatorische Änderungen
- Ersatzkosten für Infrastruktur bei geschätzten bei 342 Millionen US -Dollar
| Risikoelement | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|
| Regulatorische Nichteinhaltung | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheitsinvestitionen | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gittermodernisierung | 215,4 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Ansätzen der Risikominderung gehören umfassende technologische Upgrades, proaktives regulatorisches Engagement und diversifizierte Infrastrukturinvestitionsstrategien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eversource -Energie (ES)
Wachstumschancen
Eversource Energy zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Investitionen für erneuerbare Energien: 1,8 Milliarden US -Dollar Verpflichtet zur sauberen Energieinfrastruktur
- Grid Modernisierungsprojekte geschätzt bei 3,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Erweiterung des Ladungsnetzwerks für Elektrofahrzeuge
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 9,2 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 9,6 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2026 | 10,1 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Strategische Partnerschaften
- Offshore -Wind Zusammenarbeit mit Ørsted: 2,5 Milliarden US -Dollar gemeinsame Investition
- Fortgeschrittene Messinfrastrukturpartnerschaft mit Technologieunternehmen
- Massachusetts Corrridorentwicklung für saubere Energie
Wettbewerbsvorteile
Marktposition Highlights:
- Territoriumsabdeckung über die Territoriums 3 Staaten
- Reguliertes Versorgungsmodell, das stabile Einnahmequellen sicherstellt
- Fortgeschrittene Technologie -Infrastrukturinvestition von 450 Millionen US -Dollar jährlich
Eversource Energy (ES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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