Eversource Energy (ES) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Eversource Energy (ES)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Eversource Energy revela ideas críticas sobre el desempeño financiero de la compañía. Los flujos de ingresos de la compañía de servicios públicos se derivan principalmente de los servicios de distribución eléctrica, de gas natural y de agua en múltiples estados.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribución eléctrica | 5,642 | 62.3% |
| Distribución de gas natural | 1,987 | 21.9% |
| Distribución de agua | 456 | 5.0% |
| Servicios de transmisión | 984 | 10.8% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal 2023:
- Ingresos anuales totales: $ 9,069 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 4.7%
- Desglose de ingresos geográficos:
- Massachusetts: 45%
- Connecticut: 35%
- New Hampshire: 20%
El segmento de distribución eléctrica de la compañía sigue siendo el principal generador de ingresos, que representa más 62% de ingresos totales en 2023.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Eversource Energy (ES)
Análisis de métricas de rentabilidad
Analizar el desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía energética.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margen de beneficio operativo | 16.7% | 18.2% |
| Margen de beneficio neto | 10.5% | 12.6% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 9.8%
- Retorno de los activos (ROA): 4.3%
- Ingresos operativos: $ 1.2 mil millones
- Lngresos netos: $ 789 millones
| Métrica de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 65.3% | 68.5% |
| Eficiencia de gestión de costos | 34.7% | 31.5% |
Deuda versus capital: cómo Eversource Energy (ES) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, Eversource Energy reportó una deuda total a largo plazo de $ 13.3 mil millones. La estructura de deuda total de la compañía demuestra un enfoque estratégico para financiar el crecimiento corporativo y las inversiones en infraestructura.
| Categoría de deuda | Monto ($ mil millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 13.3 |
| Deuda a corto plazo | 1.2 |
| Deuda total | 14.5 |
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.45, que está ligeramente por encima de la mediana del sector de servicios públicos de 1.35. Esto indica una posición financiera moderadamente apalancada.
- Calificación crediticia: Stable de Moody's A3
- Calificación de Standard & Poor: A- estable
- Emisión de bonos más reciente: $ 500 millones con una tasa de interés del 4.75% en el cuarto trimestre de 2023
El financiamiento de capital representa 41% de la estructura de capital total de la compañía, con capitalización de mercado aproximadamente $ 22.6 mil millones a partir de enero de 2024.
| Componente de estructura de capital | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda | 59% |
| Equidad | 41% |
Evaluar la liquidez de Eversource Energy (ES)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.05 | 0.98 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 412 millones
- Cambio año tras año: +6.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.12
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.87 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.45 mil millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 620 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 523 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 1.2 mil millones
- Relación de cobertura del servicio de la deuda: 2.35
¿Eversource Energy (ES) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración detalladas revelan ideas críticas para los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.3x |
| Precio de las acciones actual | $66.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $55.22 - $73.89 |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
Métricas de rendimiento de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
| Relación de pago | 65% |
Indicadores de tendencia del precio de las acciones:
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±12.5%
- Volumen comercial diario promedio: 1.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 22.3 mil millones
Riesgos clave que enfrenta Eversource Energy (s)
Factores de riesgo que afectan las operaciones de servicios de energía
El sector de servicios de energía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que requieren un análisis integral:
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | 65% |
| Adaptación del cambio climático | Vulnerabilidad de infraestructura | 55% |
| Modernización de la cuadrícula | Requisitos de inversión tecnológica | 72% |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Potencial interrupción de la infraestructura de eventos meteorológicos extremos
- Aumento de amenazas de ciberseguridad dirigidas a sistemas de servicios públicos
- Precios de productos básicos de energía volátil
- Cambios en el entorno regulatorio que afectan las fuentes de ingresos
Los indicadores de riesgo financiero demuestran desafíos significativos:
- Estimado $ 127 millones Gasto anual de cumplimiento
- Potencial 3.7% Reducción de ingresos de los cambios regulatorios
- Costos de reemplazo de infraestructura estimados en $ 342 millones
| Elemento de riesgo | Exposición financiera estimada |
|---|---|
| Incumplimiento regulatorio | $ 24.6 millones |
| Inversiones de ciberseguridad | $ 18.3 millones |
| Modernización de la cuadrícula | $ 215.4 millones |
Los enfoques de mitigación de riesgos estratégicos incluyen mejoras tecnológicas integrales, participación regulatoria proactiva y estrategias de inversión de infraestructura diversificadas.
Perspectivas de crecimiento futuro para Eversource Energy (ES)
Oportunidades de crecimiento
Eversource Energy demuestra un potencial significativo para la expansión futura a través de iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Inversiones de energía renovable: $ 1.8 mil millones Comprometido a una infraestructura de energía limpia
- Proyectos de modernización de cuadrícula estimados en $ 3.4 mil millones hasta 2027
- Expansión de la red de carga de vehículos eléctricos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 9.2 mil millones | 4.3% |
| 2025 | $ 9.6 mil millones | 4.5% |
| 2026 | $ 10.1 mil millones | 5.2% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración de viento en alta mar con Ørsted: $ 2.5 mil millones inversión conjunta
- Asociación de infraestructura de medición avanzada con empresas de tecnología
- Desarrollo del corredor de energía limpia de Massachusetts
Ventajas competitivas
Lo más destacado de la posición del mercado:
- Cobertura de territorio de servicio a través de 3 estados
- Modelo de utilidad regulado que garantiza flujos de ingresos estables
- Inversión de infraestructura de tecnología avanzada de $ 450 millones anualmente
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