Desglosar la salud financiera de Eversource Energy: información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Eversource Energy: información clave para los inversores

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Eversource Energy (ES) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Eversource Energy (ES)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos de Eversource Energy revela ideas críticas sobre el desempeño financiero de la compañía. Los flujos de ingresos de la compañía de servicios públicos se derivan principalmente de los servicios de distribución eléctrica, de gas natural y de agua en múltiples estados.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Distribución eléctrica 5,642 62.3%
Distribución de gas natural 1,987 21.9%
Distribución de agua 456 5.0%
Servicios de transmisión 984 10.8%

Métricas de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal 2023:

  • Ingresos anuales totales: $ 9,069 millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 4.7%
  • Desglose de ingresos geográficos:
    • Massachusetts: 45%
    • Connecticut: 35%
    • New Hampshire: 20%

El segmento de distribución eléctrica de la compañía sigue siendo el principal generador de ingresos, que representa más 62% de ingresos totales en 2023.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Eversource Energy (ES)

Análisis de métricas de rentabilidad

Analizar el desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía energética.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 22.3% 24.1%
Margen de beneficio operativo 16.7% 18.2%
Margen de beneficio neto 10.5% 12.6%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas.

  • Regreso sobre la equidad (ROE): 9.8%
  • Retorno de los activos (ROA): 4.3%
  • Ingresos operativos: $ 1.2 mil millones
  • Lngresos netos: $ 789 millones
Métrica de eficiencia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Relación de gastos operativos 65.3% 68.5%
Eficiencia de gestión de costos 34.7% 31.5%



Deuda versus capital: cómo Eversource Energy (ES) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Al 31 de diciembre de 2023, Eversource Energy reportó una deuda total a largo plazo de $ 13.3 mil millones. La estructura de deuda total de la compañía demuestra un enfoque estratégico para financiar el crecimiento corporativo y las inversiones en infraestructura.

Categoría de deuda Monto ($ mil millones)
Deuda a largo plazo 13.3
Deuda a corto plazo 1.2
Deuda total 14.5

La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.45, que está ligeramente por encima de la mediana del sector de servicios públicos de 1.35. Esto indica una posición financiera moderadamente apalancada.

  • Calificación crediticia: Stable de Moody's A3
  • Calificación de Standard & Poor: A- estable
  • Emisión de bonos más reciente: $ 500 millones con una tasa de interés del 4.75% en el cuarto trimestre de 2023

El financiamiento de capital representa 41% de la estructura de capital total de la compañía, con capitalización de mercado aproximadamente $ 22.6 mil millones a partir de enero de 2024.

Componente de estructura de capital Porcentaje
Deuda 59%
Equidad 41%



Evaluar la liquidez de Eversource Energy (ES)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.05 0.98
Relación rápida 0.85 0.79

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de explotación: $ 412 millones
  • Cambio año tras año: +6.3%
  • Relación neta de capital de trabajo: 1.12

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 1.87 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 1.45 mil millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 620 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 523 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 1.2 mil millones
  • Relación de cobertura del servicio de la deuda: 2.35



¿Eversource Energy (ES) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración detalladas revelan ideas críticas para los inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.7x
Relación de precio a libro (P/B) 1.9x
Valor empresarial/EBITDA 10.3x
Precio de las acciones actual $66.45
Rango de precios de 52 semanas $55.22 - $73.89

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 38%
  • Vender recomendaciones: 17%

Métricas de rendimiento de dividendos:

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 4.2%
Relación de pago 65%

Indicadores de tendencia del precio de las acciones:

  • Volatilidad de precios de 12 meses: ±12.5%
  • Volumen comercial diario promedio: 1.2 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 22.3 mil millones



Riesgos clave que enfrenta Eversource Energy (s)

Factores de riesgo que afectan las operaciones de servicios de energía

El sector de servicios de energía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que requieren un análisis integral:

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Cumplimiento regulatorio Sanciones financieras potenciales 65%
Adaptación del cambio climático Vulnerabilidad de infraestructura 55%
Modernización de la cuadrícula Requisitos de inversión tecnológica 72%

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Potencial interrupción de la infraestructura de eventos meteorológicos extremos
  • Aumento de amenazas de ciberseguridad dirigidas a sistemas de servicios públicos
  • Precios de productos básicos de energía volátil
  • Cambios en el entorno regulatorio que afectan las fuentes de ingresos

Los indicadores de riesgo financiero demuestran desafíos significativos:

  • Estimado $ 127 millones Gasto anual de cumplimiento
  • Potencial 3.7% Reducción de ingresos de los cambios regulatorios
  • Costos de reemplazo de infraestructura estimados en $ 342 millones
Elemento de riesgo Exposición financiera estimada
Incumplimiento regulatorio $ 24.6 millones
Inversiones de ciberseguridad $ 18.3 millones
Modernización de la cuadrícula $ 215.4 millones

Los enfoques de mitigación de riesgos estratégicos incluyen mejoras tecnológicas integrales, participación regulatoria proactiva y estrategias de inversión de infraestructura diversificadas.




Perspectivas de crecimiento futuro para Eversource Energy (ES)

Oportunidades de crecimiento

Eversource Energy demuestra un potencial significativo para la expansión futura a través de iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.

Conductores de crecimiento clave

  • Inversiones de energía renovable: $ 1.8 mil millones Comprometido a una infraestructura de energía limpia
  • Proyectos de modernización de cuadrícula estimados en $ 3.4 mil millones hasta 2027
  • Expansión de la red de carga de vehículos eléctricos

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 9.2 mil millones 4.3%
2025 $ 9.6 mil millones 4.5%
2026 $ 10.1 mil millones 5.2%

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración de viento en alta mar con Ørsted: $ 2.5 mil millones inversión conjunta
  • Asociación de infraestructura de medición avanzada con empresas de tecnología
  • Desarrollo del corredor de energía limpia de Massachusetts

Ventajas competitivas

Lo más destacado de la posición del mercado:

  • Cobertura de territorio de servicio a través de 3 estados
  • Modelo de utilidad regulado que garantiza flujos de ingresos estables
  • Inversión de infraestructura de tecnología avanzada de $ 450 millones anualmente

DCF model

Eversource Energy (ES) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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