Eversource Energy (ES) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Eversource Energy (s)
Análise de receita
A análise de receita da Eversource Energy revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa. Os fluxos de receita da empresa de serviços públicos são derivados principalmente dos serviços de distribuição elétrica, de gás natural e de água em vários estados.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuição elétrica | 5,642 | 62.3% |
| Distribuição de gás natural | 1,987 | 21.9% |
| Distribuição de água | 456 | 5.0% |
| Serviços de transmissão | 984 | 10.8% |
Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 9.069 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 4.7%
- Redução de receita geográfica:
- Massachusetts: 45%
- Connecticut: 35%
- New Hampshire: 20%
O segmento de distribuição elétrica da empresa continua a ser o gerador de receita primário, representando o excesso 62% de receita total em 2023.
Um mergulho profundo na energia (s) da Eversource (s)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise do desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de energia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 16.7% | 18.2% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 12.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 9.8%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
- Receita operacional: US $ 1,2 bilhão
- Resultado líquido: US $ 789 milhões
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 65.3% | 68.5% |
| Eficiência de gerenciamento de custos | 34.7% | 31.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Eversource Energy (s) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a Eversource Energy relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 13,3 bilhões. A estrutura total da dívida da empresa demonstra uma abordagem estratégica para financiar investimentos em crescimento corporativo e infraestrutura.
| Categoria de dívida | Valor (US $ bilhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 13.3 |
| Dívida de curto prazo | 1.2 |
| Dívida total | 14.5 |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que está um pouco acima da mediana do setor de utilidade de 1,35. Isso indica uma posição financeira moderadamente alavancada.
- Classificação de crédito: Moody's A3 estável
- Classificação Standard & Poor: A- estável
- Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões com 4,75% de taxa de juros no quarto trimestre 2023
O financiamento de ações representa 41% da estrutura total de capital da empresa, com capitalização de mercado aproximadamente US $ 22,6 bilhões em janeiro de 2024.
| Componente da estrutura de capital | Percentagem |
|---|---|
| Dívida | 59% |
| Equidade | 41% |
Avaliando a Liquidez (s) da Eversource (s)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.05 | 0.98 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 412 milhões
- Mudança ano a ano: +6.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.12
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,87 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,45 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 620 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 523 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,2 bilhão
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 2.35
A Eversource Energy (s) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas detalhadas de avaliação revelam informações críticas para os investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3x |
| Preço atual das ações | $66.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $55.22 - $73.89 |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Métricas de desempenho de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento | 65% |
Indicadores de tendência do preço das ações:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±12.5%
- Volume médio de negociação diária: 1,2 milhão de ações
- Capitalização de mercado: US $ 22,3 bilhões
Riscos -chave enfrentando a Eversource Energy (s)
Fatores de risco que afetam operações de utilidade de energia
O setor de utilidade de energia enfrenta múltiplas dimensões críticas de risco que requerem análises abrangentes:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | 65% |
| Adaptação de mudanças climáticas | Vulnerabilidade da infraestrutura | 55% |
| Modernização da grade | Requisitos de investimento em tecnologia | 72% |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potencial interrupção da infraestrutura de eventos climáticos extremos
- Aumentando as ameaças de segurança cibernética direcionando sistemas utilitários
- Preços voláteis de commodities de energia
- Alterações do ambiente regulatório que afetam os fluxos de receita
Os indicadores de risco financeiro demonstram desafios significativos:
- Estimado US $ 127 milhões despesas anuais de conformidade
- Potencial 3.7% Redução de receita das mudanças regulatórias
- Custos de substituição de infraestrutura estimados em US $ 342 milhões
| Elemento de risco | Exposição financeira estimada |
|---|---|
| Não conformidade regulatória | US $ 24,6 milhões |
| Investimentos de segurança cibernética | US $ 18,3 milhões |
| Modernização da grade | US $ 215,4 milhões |
As abordagens estratégicas de mitigação de riscos incluem atualizações abrangentes de tecnologia, engajamento regulatório proativo e estratégias diversificadas de investimento em infraestrutura.
Perspectivas de crescimento futuro para Eversource Energy (s)
Oportunidades de crescimento
A Eversource Energy demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos de energia renovável: US $ 1,8 bilhão comprometido com a infraestrutura de energia limpa
- Projetos de modernização de grade estimados em US $ 3,4 bilhões até 2027
- Expansão da rede de carregamento de veículos elétricos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 9,2 bilhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 9,6 bilhões | 4.5% |
| 2026 | US $ 10,1 bilhões | 5.2% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de vento offshore com Ørsted: US $ 2,5 bilhões Investimento conjunto
- Parceria de infraestrutura de medição avançada com empresas de tecnologia
- Desenvolvimento do corredor de energia limpa de Massachusetts
Vantagens competitivas
Destaques de posição do mercado:
- Cobertura do território de serviço através 3 estados
- Modelo de utilidade regulamentada, garantindo fluxos de receita estáveis
- Investimento de infraestrutura de tecnologia avançada de US $ 450 milhões anualmente
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