Quebra a saúde financeira da Eversource Energy (s): Insights -chave para investidores

Quebra a saúde financeira da Eversource Energy (s): Insights -chave para investidores

US | Utilities | Regulated Electric | NYSE

Eversource Energy (ES) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Eversource Energy (s)

Análise de receita

A análise de receita da Eversource Energy revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa. Os fluxos de receita da empresa de serviços públicos são derivados principalmente dos serviços de distribuição elétrica, de gás natural e de água em vários estados.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Distribuição elétrica 5,642 62.3%
Distribuição de gás natural 1,987 21.9%
Distribuição de água 456 5.0%
Serviços de transmissão 984 10.8%

Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:

  • Receita anual total: US $ 9.069 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 4.7%
  • Redução de receita geográfica:
    • Massachusetts: 45%
    • Connecticut: 35%
    • New Hampshire: 20%

O segmento de distribuição elétrica da empresa continua a ser o gerador de receita primário, representando o excesso 62% de receita total em 2023.




Um mergulho profundo na energia (s) da Eversource (s)

Análise de métricas de rentabilidade

A análise do desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de energia.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.3% 24.1%
Margem de lucro operacional 16.7% 18.2%
Margem de lucro líquido 10.5% 12.6%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 9.8%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
  • Receita operacional: US $ 1,2 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 789 milhões
Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Índice de despesa operacional 65.3% 68.5%
Eficiência de gerenciamento de custos 34.7% 31.5%



Dívida vs. patrimônio: como a Eversource Energy (s) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2023, a Eversource Energy relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 13,3 bilhões. A estrutura total da dívida da empresa demonstra uma abordagem estratégica para financiar investimentos em crescimento corporativo e infraestrutura.

Categoria de dívida Valor (US $ bilhões)
Dívida de longo prazo 13.3
Dívida de curto prazo 1.2
Dívida total 14.5

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que está um pouco acima da mediana do setor de utilidade de 1,35. Isso indica uma posição financeira moderadamente alavancada.

  • Classificação de crédito: Moody's A3 estável
  • Classificação Standard & Poor: A- estável
  • Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões com 4,75% de taxa de juros no quarto trimestre 2023

O financiamento de ações representa 41% da estrutura total de capital da empresa, com capitalização de mercado aproximadamente US $ 22,6 bilhões em janeiro de 2024.

Componente da estrutura de capital Percentagem
Dívida 59%
Equidade 41%



Avaliando a Liquidez (s) da Eversource (s)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.05 0.98
Proporção rápida 0.85 0.79

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital de giro: US $ 412 milhões
  • Mudança ano a ano: +6.3%
  • Índice de capital de giro líquido: 1.12

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,87 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,45 bilhão
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 620 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 523 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,2 bilhão
  • Taxa de cobertura do serviço da dívida: 2.35



A Eversource Energy (s) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas detalhadas de avaliação revelam informações críticas para os investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.9x
Valor corporativo/ebitda 10.3x
Preço atual das ações $66.45
Faixa de preço de 52 semanas $55.22 - $73.89

Recomendações de analistas quebram:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 38%
  • Vender recomendações: 17%

Métricas de desempenho de dividendos:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 4.2%
Taxa de pagamento 65%

Indicadores de tendência do preço das ações:

  • Volatilidade do preço de 12 meses: ±12.5%
  • Volume médio de negociação diária: 1,2 milhão de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 22,3 bilhões



Riscos -chave enfrentando a Eversource Energy (s)

Fatores de risco que afetam operações de utilidade de energia

O setor de utilidade de energia enfrenta múltiplas dimensões críticas de risco que requerem análises abrangentes:

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Conformidade regulatória Potenciais multas financeiras 65%
Adaptação de mudanças climáticas Vulnerabilidade da infraestrutura 55%
Modernização da grade Requisitos de investimento em tecnologia 72%

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Potencial interrupção da infraestrutura de eventos climáticos extremos
  • Aumentando as ameaças de segurança cibernética direcionando sistemas utilitários
  • Preços voláteis de commodities de energia
  • Alterações do ambiente regulatório que afetam os fluxos de receita

Os indicadores de risco financeiro demonstram desafios significativos:

  • Estimado US $ 127 milhões despesas anuais de conformidade
  • Potencial 3.7% Redução de receita das mudanças regulatórias
  • Custos de substituição de infraestrutura estimados em US $ 342 milhões
Elemento de risco Exposição financeira estimada
Não conformidade regulatória US $ 24,6 milhões
Investimentos de segurança cibernética US $ 18,3 milhões
Modernização da grade US $ 215,4 milhões

As abordagens estratégicas de mitigação de riscos incluem atualizações abrangentes de tecnologia, engajamento regulatório proativo e estratégias diversificadas de investimento em infraestrutura.




Perspectivas de crescimento futuro para Eversource Energy (s)

Oportunidades de crescimento

A Eversource Energy demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Investimentos de energia renovável: US $ 1,8 bilhão comprometido com a infraestrutura de energia limpa
  • Projetos de modernização de grade estimados em US $ 3,4 bilhões até 2027
  • Expansão da rede de carregamento de veículos elétricos

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 9,2 bilhões 4.3%
2025 US $ 9,6 bilhões 4.5%
2026 US $ 10,1 bilhões 5.2%

Parcerias estratégicas

  • Colaboração de vento offshore com Ørsted: US $ 2,5 bilhões Investimento conjunto
  • Parceria de infraestrutura de medição avançada com empresas de tecnologia
  • Desenvolvimento do corredor de energia limpa de Massachusetts

Vantagens competitivas

Destaques de posição do mercado:

  • Cobertura do território de serviço através 3 estados
  • Modelo de utilidade regulamentada, garantindo fluxos de receita estáveis
  • Investimento de infraestrutura de tecnologia avançada de US $ 450 milhões anualmente

DCF model

Eversource Energy (ES) DCF Excel Template

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