Eyenovia, Inc. (EYEN) Bundle
Verständnis von Eyenovia, Inc. (Eyen) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Eyenovia, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,23 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 32.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 3,65 Millionen US -Dollar | 86.3% |
| Forschungskooperationen | 0,58 Millionen US -Dollar | 13.7% |
Zu den wichtigsten Details der Einnahmequelle gehören:
- Microdose Pharmaceutical Platform generiert 3,2 Millionen US -Dollar im Produktverkauf
- Ophthalmic -Behandlungsportfolio hat beigetragen 0,45 Millionen US -Dollar
- Einnahmen der Forschungspartnerschaft erreichten 0,58 Millionen US -Dollar
Der Umsatzwachstumsverlauf zeigt eine konsequente Verbesserung des Jahres gegenüber dem Vorjahr mit 32.5% Erhöhen Sie von 2022 auf 2023.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 2,95 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 3,19 Millionen US -Dollar | 8.1% |
| 2023 | 4,23 Millionen US -Dollar | 32.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Eyenovia, Inc. (Eyen)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -36.5% | -42.3% |
| Betriebsspanne | -199.7% | -237.4% |
| Nettogewinnmarge | -214.6% | -252.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Verbesserung der Bruttomarge von -42,3% auf -36.5%
- Betriebsverluste Verengungen von Jahr zu Jahr
- Nettoverlustreduzierung von -23,4 Millionen US -Dollar Zu -18,9 Millionen US -Dollar
Vergleichende finanzielle Metriken zeigen anhaltende operative Herausforderungen mit progressiven Margenverbesserungen.
| Umsatzmetriken | 2023 Zahlen |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 16,4 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 12,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eyenovia, Inc. (Eyen) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Eyenovia, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.80, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 1,2 liegt
- Gesamtverschuldung ist 26.4% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 7.5%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Kreditfazilitätsgrenze: 20 Millionen Dollar
- Verwendete Kreditlinie: 17,4 Millionen US -Dollar
- Verbleibende verfügbare Gutschrift: 2,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapitalfinanzierung Highlights:
- Stammaktien ausstehend: 11,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 58,4 Millionen US -Dollar
- Durchschnittspreis pro Aktie: $5.21
Bewertung der Liquidität von Eyenovia, Inc. (EYen)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $3,2 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -6,1 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -2,3 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 8,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Finanzindikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $12,7 Millionen |
| Gesamtstromvermögen | $18,5 Millionen |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $14,8 Millionen |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken umfassen:
- Kurzfristige Schulden: 4,6 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 22,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1
Ist Eyenovia, Inc. (Eyen) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Eyenovia, Inc. (EYEN) Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.24 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.87 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.51
- 52 Wochen hoch: $3.85
- Preisvolatilität: 52.7%
Analystenempfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlung kaufen | 57% |
| Empfehlung halten | 29% |
| Empfehlung verkaufen | 14% |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 74,2 Millionen US -Dollar
- Rücklaufpreis-/Umsatzquote: 4.37
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: -5.92
Wichtige Risiken für Eyenovia, Inc. (Eyen)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Technologische Störung | Produktveralterung | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 12,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Bargeldreserven: 24,6 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 18,2 Millionen US -Dollar
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Abhängigkeit von einem Pharmazeutischen Marktsegment
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Unsicherheiten der FDA -Zulassung
- Potenzielle Komplikationen für klinische Studien
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Investitionsrisiko Profile
| Risikometrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Beta -Volatilität | 1.75 |
| Kurzinteressenverhältnis | 3.2% |
| Vierteljährliche Umsatzvariabilität | ±12.5% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eyenovia, Inc. (Eyen)
Wachstumschancen
Eyenovia, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Mikropin (Glaukombehandlung) | Klinische Phase 3 | $450 Millionen potenzieller Markt |
| Microstat (Myopia -Management) | FDA zugelassen | $1,5 Milliarden geschätzte Marktgröße |
Markterweiterungsstrategien
- Targeting 15% Jährliche Marktdurchdringung im Pharmasektor im Augenheilthalmologie
- Erweiterung der Vertriebskanäle auf nordamerikanischen und europäischen Märkten
- Konzentration auf pädiatrische und erwachsene ophthalmologische Behandlungssegmente
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzprojektionen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektorie hin:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 Millionen | 35% |
| 2025 | $18,3 Millionen | 46% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Mikropinentechnologie mit 21 Patentanwendungen
- Einzigartige Plattform für die Arzneimittelabgabe in Augenbehandlungen
- Kostengünstige Herstellungsfähigkeiten
Eyenovia, Inc. (EYEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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