Eyenovia, Inc. (EYEN) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Eyenovia, Inc. (Eyen)
Análisis de ingresos
Eyenovia, Inc. reportó ingresos totales de $ 4.23 millones para el año fiscal 2023, que representa un 32.5% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos farmacéuticos | $ 3.65 millones | 86.3% |
| Colaboraciones de investigación | $ 0.58 millones | 13.7% |
Los detalles clave del flujo de ingresos incluyen:
- Plataforma farmacéutica de microdosa generada $ 3.2 millones en ventas de productos
- Portafolio de tratamiento oftálmico contribuido $ 0.45 millones
- Los ingresos de la asociación de investigación alcanzaron $ 0.58 millones
La trayectoria de crecimiento de los ingresos muestra una mejora constante de año tras año, con 32.5% Aumento de 2022 a 2023.
| Año | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $ 2.95 millones | N / A |
| 2022 | $ 3.19 millones | 8.1% |
| 2023 | $ 4.23 millones | 32.5% |
Una inmersión profunda en Eyenovia, Inc. (Eyen) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -36.5% | -42.3% |
| Margen operativo | -199.7% | -237.4% |
| Margen de beneficio neto | -214.6% | -252.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Mejora del margen bruto de -42.3% a -36.5%
- Pérdidas operativas que se reducen año tras año
- Reducción de pérdidas netas de -$ 23.4 millones a -$ 18.9 millones
Las métricas financieras comparativas demuestran desafíos operativos continuos con mejoras de margen progresivo.
| Métricas de ingresos | 2023 cifras |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 8.2 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 16.4 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 12.7 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Eyenovia, Inc. (Eyen) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Eyenovia, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 22.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.80 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 0.80, que está por debajo del promedio de la industria de la biotecnología de 1.2
- La deuda total representa 26.4% de capitalización total
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda existente: 7.5%
Detalles recientes de financiamiento de la deuda:
- Límite de la facilidad de crédito: $ 20 millones
- Línea de crédito utilizada: $ 17.4 millones
- Credo de crédito disponible: $ 2.6 millones
Destacados de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 11.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 58.4 millones
- Precio promedio por acción: $5.21
Evaluar la liquidez de Eyenovia, Inc. (Eyen)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.25 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $3.2 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ -6.1 millones
- Invertir flujo de caja: $ -2.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 8.4 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran las siguientes características financieras:
| Indicador financiero | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $12.7 millones |
| Activos actuales totales | $18.5 millones |
| Pasivos corrientes totales | $14.8 millones |
Las métricas de liquidez relacionadas con la deuda incluyen:
- Deuda a corto plazo: $ 4.6 millones
- Deuda a largo plazo: $ 22.3 millones
- Relación deuda / capital: 2.1
¿Eyenovia, Inc. (Eyen) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Eyenovia, Inc. (Eyen) revelan ideas críticas para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -6.24 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.82 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.37 |
| Precio de las acciones actual | $2.87 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $1.51
- 52 semanas de altura: $3.85
- Volatilidad de los precios: 52.7%
Recomendaciones de analistas:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Recomendación de compra | 57% |
| Tener recomendación | 29% |
| Recomendación de venta | 14% |
Insights de valoración clave:
- Capitalización de mercado: $ 74.2 millones
- Relación de precio/ventas de fines: 4.37
- Precio a plazo/relación de ganancias: -5.92
Riesgos clave que enfrenta Eyenovia, Inc. (Eyen)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia del producto | Medio |
| Cambios regulatorios | Aumentos de costos de cumplimiento | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 12.4 millones por trimestre
- Reservas de efectivo actuales: $ 24.6 millones
- Pérdida neta para 2023: $ 18.2 millones
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Diversificación de cartera de productos limitado
- Dependencia del segmento de mercado farmacéutico único
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Incertidumbres de aprobación de la FDA
- Posibles complicaciones de ensayos clínicos
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Riesgo de inversión Profile
| Métrico de riesgo | Estado actual |
|---|---|
| Volatilidad beta | 1.75 |
| Relación de interés corto | 3.2% |
| Variabilidad de ingresos trimestrales | ±12.5% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Eyenovia, Inc. (Eyen)
Oportunidades de crecimiento
Eyenovia, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través de varias iniciativas estratégicas clave y factores de posicionamiento del mercado.
Tuberías de productos e innovación
| Producto | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Micropina (tratamiento con glaucoma) | Ensayos clínicos de fase 3 | $450 millones mercado potencial |
| Microstat (Myopia Management) | Aprobado por la FDA | $1.500 millones Tamaño estimado del mercado |
Estrategias de expansión del mercado
- Orientación 15% Penetración anual del mercado en el sector farmacéutico de oftalmología
- Expansión de canales de distribución en los mercados norteamericanos y europeos
- Centrarse en segmentos de tratamiento oftalmológico pediátrico y adulto
Proyecciones de crecimiento financiero
Las proyecciones de ingresos indican una trayectoria de crecimiento potencial:
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 millones | 35% |
| 2025 | $18.3 millones | 46% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Tecnología micropina patentada con 21 solicitudes de patentes
- Plataforma única de administración de medicamentos en tratamientos oftalmológicos
- Capacidades de fabricación de bajo costo
Eyenovia, Inc. (EYEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.