Eyenovia, Inc. (EYEN) Bundle
Comprendre les sources de revenus Eyenovia, Inc. (EYEN)
Analyse des revenus
Eyenovia, Inc. a déclaré des revenus totaux de 4,23 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 32.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 3,65 millions de dollars | 86.3% |
| Collaborations de recherche | 0,58 million de dollars | 13.7% |
Les détails clés des sources de revenus comprennent:
- Plate-forme pharmaceutique microdose générée 3,2 millions de dollars dans les ventes de produits
- Le portefeuille de traitement ophtalmique a contribué 0,45 million de dollars
- Les revenus de partenariat de recherche atteints 0,58 million de dollars
La trajectoire de croissance des revenus montre une amélioration constante d'une année à l'autre, avec 32.5% Augmenter de 2022 à 2023.
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 2,95 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 3,19 millions de dollars | 8.1% |
| 2023 | 4,23 millions de dollars | 32.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Eyenovia, Inc. (EYEN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -36.5% | -42.3% |
| Marge opérationnelle | -199.7% | -237.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -214.6% | -252.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Amélioration de la marge brute de -42,3% à -36.5%
- Pertes opérationnelles rétrécissant d'une année à l'autre
- Réduction de la perte nette de - 23,4 millions de dollars à - 18,9 millions de dollars
Les mesures financières comparatives démontrent des défis opérationnels en cours avec des améliorations progressives de la marge.
| Métriques des revenus | 2023 chiffres |
|---|---|
| Revenus totaux | 8,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 16,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 12,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Eyenovia, Inc. (EYEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Eyenovia, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.80 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.80, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie de 1,2
- La dette totale représente 26.4% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette existante: 7.5%
Détails récents de financement de la dette:
- Limite de facilité de crédit: 20 millions de dollars
- Ligne de crédit utilisée: 17,4 millions de dollars
- Crédit disponible restant: 2,6 millions de dollars
Faits saillants du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 11,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 58,4 millions de dollars
- Prix moyen par action: $5.21
Évaluation des liquidités Eyenovia, Inc. (EYEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $3,2 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -6,1 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -2,3 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,4 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Indicateur financier | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $12,7 millions |
| Actifs actuels totaux | $18,5 millions |
| Total des passifs actuels | $14,8 millions |
Les mesures de liquidité liées à la dette comprennent:
- Dette à court terme: 4,6 millions de dollars
- Dette à long terme: 22,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1
Eyenovia, Inc. (EYEN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation Eyenovia, Inc. (EYEN) révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.24 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.37 |
| Cours actuel | $2.87 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.51
- 52 semaines de haut: $3.85
- Volatilité des prix: 52.7%
Recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 57% |
| Recommandation | 29% |
| Recommandation de vente | 14% |
Informations sur l'évaluation clés:
- Capitalisation boursière: 74,2 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente de suivi: 4.37
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -5.92
Risques clés face à Eyenovia, Inc. (EYEN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence du produit | Moyen |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Taux de brûlure en espèces: 12,4 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces actuelles: 24,6 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 18,2 millions de dollars
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Dépendance à l'égard du segment de marché pharmaceutique unique
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Incertitudes d'approbation de la FDA
- Complications potentielles d'essais cliniques
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risque d'investissement Profile
| Métrique à risque | État actuel |
|---|---|
| Volatilité bêta | 1.75 |
| Ratio d'intérêt à court terme | 3.2% |
| Variabilité trimestrielle des revenus | ±12.5% |
Perspectives de croissance futures pour Eyenovia, Inc. (EYEN)
Opportunités de croissance
Eyenovia, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à plusieurs initiatives stratégiques clés et aux facteurs de positionnement du marché.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Micropine (traitement du glaucome) | Essais cliniques de phase 3 | $450 millions marché potentiel |
| Microstat (gestion de la myopie) | Approuvé par la FDA | $1,5 milliard Taille du marché estimé |
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage 15% Pénétration annuelle du marché dans le secteur pharmaceutique en ophtalmologie
- Élargir les canaux de distribution sur les marchés nord-américains et européens
- Se concentrer sur les segments de traitement ophtalmologique pédiatrique et adulte
Projections de croissance financière
Les projections de revenus indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 millions | 35% |
| 2025 | $18,3 millions | 46% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Technologie de micropine propriétaire avec 21 demandes de brevet
- Plate-forme d'administration de médicament unique dans les traitements ophtalmologiques
- Capacités de fabrication à faible coût
Eyenovia, Inc. (EYEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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