Eyenovia, Inc. (EYEN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Eyenovia, Inc. (Eyen)
Análise de receita
A Eyenovia, Inc. relatou receita total de US $ 4,23 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 32.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas farmacêuticas de produtos | US $ 3,65 milhões | 86.3% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 0,58 milhão | 13.7% |
Os principais detalhes do fluxo de receita incluem:
- Plataforma farmacêutica de microdose gerada US $ 3,2 milhões nas vendas de produtos
- O portfólio de tratamento oftálmico contribuiu US $ 0,45 milhão
- As receitas de parceria de pesquisa alcançaram US $ 0,58 milhão
A trajetória de crescimento da receita mostra uma melhoria consistente ano a ano, com 32.5% Aumentar de 2022 para 2023.
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 2,95 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 3,19 milhões | 8.1% |
| 2023 | US $ 4,23 milhões | 32.5% |
Um mergulho profundo na Eyenovia, Inc. (Eyen) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -36.5% | -42.3% |
| Margem operacional | -199.7% | -237.4% |
| Margem de lucro líquido | -214.6% | -252.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Melhoria da margem bruta de -42,3% para -36.5%
- Perdas operacionais estreitando ano a ano
- Redução de perda líquida de -US $ 23,4 milhões para -US $ 18,9 milhões
As métricas financeiras comparativas demonstram desafios operacionais em andamento com melhorias progressivas de margem.
| Métricas de receita | 2023 Figuras |
|---|---|
| Receita total | US $ 8,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 16,4 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 12,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como a Eyenovia, Inc. (Eyen) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Eyenovia, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.80 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.80, que está abaixo da média da indústria de biotecnologia de 1,2
- A dívida total representa 26.4% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 7.5%
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Limite da instalação de crédito: US $ 20 milhões
- Linha de crédito utilizada: US $ 17,4 milhões
- Crédito disponível restante: US $ 2,6 milhões
Destaques de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 11,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 58,4 milhões
- Preço médio por ação: $5.21
Avaliando a Liquidez da Eyenovia, Inc. (Eyen)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $3,2 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -6,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -2,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 8,4 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
| Indicador financeiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $12,7 milhões |
| Total de ativos circulantes | $18,5 milhões |
| Passivos atualizados totais | $14,8 milhões |
As métricas de liquidez relacionadas à dívida incluem:
- Dívida de curto prazo: US $ 4,6 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 22,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.1
A Eyenovia, Inc. (Eyen) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Eyenovia, Inc. (Eyen) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.24 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.37 |
| Preço atual das ações | $2.87 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.51
- Alta de 52 semanas: $3.85
- Volatilidade dos preços: 52.7%
Recomendações de analistas:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendação | 57% |
| Recomendação de retenção | 29% |
| Recomendação de venda | 14% |
Insights de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 74,2 milhões
- Índice de preço/vendas à direita: 4.37
- Razão de preço a termo/ganhos: -5.92
Riscos -chave enfrentados pela Eyenovia, Inc. (Eyen)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência do produto | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,4 milhões por trimestre
- Reservas de caixa atuais: US $ 24,6 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 18,2 milhões
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
- Dependência de um único segmento de mercado farmacêutico
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Aprovação da FDA incertezas
- Potenciais complicações de ensaios clínicos
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Risco de investimento Profile
| Métrica de risco | Status atual |
|---|---|
| Volatilidade beta | 1.75 |
| Índice de juros curtos | 3.2% |
| Variabilidade trimestral de receita | ±12.5% |
Perspectivas de crescimento futuro para Eyenovia, Inc. (Eyen)
Oportunidades de crescimento
A Eyenovia, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias iniciativas estratégicas importantes e fatores de posicionamento de mercado.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Micropina (tratamento de glaucoma) | Ensaios clínicos de fase 3 | $450 milhões mercado potencial |
| Microstat (Gerenciamento de Miopia) | FDA aprovado | $1,5 bilhão Tamanho estimado do mercado |
Estratégias de expansão de mercado
- Direcionamento 15% Penetração anual de mercado em oftalmologia setor farmacêutico
- Expandindo canais de distribuição nos mercados norte -americanos e europeus
- Com foco em segmentos de tratamento oftalmológico pediátrico e adulto
Projeções de crescimento financeiro
As projeções de receita indicam trajetória de crescimento potencial:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 milhões | 35% |
| 2025 | $18,3 milhões | 46% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Tecnologia de micropina proprietária com 21 Aplicações de patentes
- Plataforma exclusiva de entrega de medicamentos em tratamentos oftalmológicos
- Capacidades de fabricação de baixo custo
Eyenovia, Inc. (EYEN) DCF Excel Template
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