Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Bundle
Verständnis von Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 328,5 Millionen US -Dollar, darstellen a -65.5% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Covid-19-Test | 187,3 Millionen US -Dollar | 57% |
| Gentests | 98,6 Millionen US -Dollar | 30% |
| Forschungsdienste | 42,6 Millionen US -Dollar | 13% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 289,7 Millionen US -Dollar (88% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 38,8 Millionen US -Dollar (12% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Umsatztrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 952,2 Millionen US -Dollar | +782% |
| 2022 | 952,2 Millionen US -Dollar | 0% |
| 2023 | 328,5 Millionen US -Dollar | -65.5% |
Signifikante Umsatzänderungen, die hauptsächlich auf den rückläufigen CoVID-19-Test nach pandemischen Peak zurückzuführen sind.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 55.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 22.4% |
| Nettogewinnmarge | 29.8% | 18.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen signifikante finanzielle Leistungskennzahlen:
- Einnahmen für 2023: 387,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 71,7 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (2023): $5.12
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 22.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 18.3% |
Das operative Kostenmanagement zeigt eine strategische Finanzpositionierung mit kontrollierten Kostenstrukturen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 37% |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar | 17% |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar | 54% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 45,6 Millionen US -Dollar | 46% |
| Fremdfinanzierung | 18 Millionen Dollar | 54% |
Die jüngste Aktivität der Schuldenrefinanzierung zeigt einen konservativen Ansatz der Kapitalstruktur, wodurch die finanzielle Flexibilität aufrechterhalten wird und gleichzeitig die Kreditkosten minimiert.
Bewertung der Liquidität von Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.73 |
| Schnellverhältnis | 2.41 |
| Betriebskapital | 186,4 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 79,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -33,7 Millionen US -Dollar
Die wichtigsten Liquiditätsstärken der Finanzdaten:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 343,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 442,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 162,3 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 343,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.24 |
Ist Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen wichtige Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 5.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.95 |
| Dividendenrendite | 0% |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $74.85
- 52 Wochen niedrig: $19.32
- Aktueller Aktienkurs: $41.57
- Leistung von Jahr zu Jahr: -22.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Der Branchenvergleich zeigt die relative Bewertungspositionierung:
- Sektor P/E -Durchschnitt: 12.45
- Sektor P/B Durchschnitt: 2.18
- Aktueller P/E -Verhältnis Rabatt: 54.5%
Schlüsselrisiken für Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Covid-19-Testabhängigkeit | 74% Der Umsatzrückgang durch maximale Pandemiewerte |
| Marktvolatilität | Marktschwankungen für genomische Tests | Potenzial 30-40% Umsatzvariabilität |
| Betriebsrisiko | Technologieinfrastruktur | Potenzial 5-7 Millionen US-Dollar jährliche Investition erforderlich |
Regulierungsrisiken
- FDA Compliance -Herausforderungen
- HIPAA -Datenschutzbestimmungen
- Unsicherheiten des Gentests rechtlichen Rahmenbedingungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Erhöhte Marktteilnehmer im Gentestsektor
- Anforderungen an technologische Innovation
- Preiswettbewerb im Markt für diagnostische Tests
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Bedrohung | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | Schnelle Technologie -Veralterung | 12-15 Millionen Dollar jährliche F & E -Investition |
| Markterweiterung | Internationale regulatorische Hindernisse | Begrenzte Expansionsfähigkeiten |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken:
- Kassenverbrennungsrate: 3-4 Millionen US-Dollar vierteljährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 22 Millionen Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktgröße für Gentests: 21,3 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2026
- Markt für Präzisionsmedizin: erwartet zu erreichen $ 196,7 Milliarden bis 2027
- Genomische Tests jährliche Wachstumsrate: 11.5% bis 2028
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Marktpotential |
|---|---|---|
| Onkologische Gentests | 8,4 Millionen US -Dollar | 15.3% jährliches Wachstum |
| Infektionskrankheitenstests | 12,6 Millionen US -Dollar | 22.7% Markterweiterung |
| Seltene genetische Störungen | 5,2 Millionen US -Dollar | 9.8% aufstrebender Markt |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören die Erweiterung der diagnostischen Fähigkeiten und die Nutzung fortschrittlicher Genomtechnologien.
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 4,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Neue Produktentwicklungszyklus: 18-24 Monate
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 7 neue Länder im Jahr 2024
Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre genetische Sequenzierungstechnologien und robuste klinische Partnerschaften.
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