Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Bundle
Compréhension des sources de revenus Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 328,5 millions de dollars, représentant un -65.5% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Test Covid-19 | 187,3 millions de dollars | 57% |
| Tests génétiques | 98,6 millions de dollars | 30% |
| Services de recherche | 42,6 millions de dollars | 13% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 289,7 millions de dollars (88% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 38,8 millions de dollars (12% des revenus totaux)
Tendances clés des revenus pour les trois dernières exercices:
| Année | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 952,2 millions de dollars | +782% |
| 2022 | 952,2 millions de dollars | 0% |
| 2023 | 328,5 millions de dollars | -65.5% |
Des changements de revenus significatifs principalement attribués à la baisse des tests Covid-19 de la demande post-pandemic.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 67.3% | 55.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 35.6% | 22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 29.8% | 18.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des mesures de performance financière importantes:
- Revenus pour 2023: 387,4 millions de dollars
- Revenu net pour 2023: 71,7 millions de dollars
- Bénéfice par action (2023): $5.12
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 22.6% |
| Retour sur les actifs | 18.3% |
La gestion des coûts opérationnels révèle un positionnement financier stratégique avec des structures de dépenses contrôlées.
Dette vs Équité: comment Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 37% |
| Dette totale à court terme | 5,6 millions de dollars | 17% |
| Dette totale | 18 millions de dollars | 54% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: BBB-
Stratégie de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 45,6 millions de dollars | 46% |
| Financement de la dette | 18 millions de dollars | 54% |
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une approche conservatrice de la structure du capital, en maintenant la flexibilité financière tout en minimisant les coûts d'emprunt.
Évaluation des liquidités Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.73 |
| Rapport rapide | 2.41 |
| Fonds de roulement | 186,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 79,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 33,7 millions de dollars
Les principaux forces de liquidité démontrées par les données financières:
- Equivalents en espèces et en espèces: 343,6 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 442,1 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 162,3 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Position de trésorerie nette | 343,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.24 |
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations clés sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 5.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.95 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $74.85
- 52 semaines de bas: $19.32
- Prix actuel de l'action: $41.57
- Performance de l'année à jour: -22.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Métriques d'évaluation comparatives
La comparaison de l'industrie révèle un positionnement relatif d'évaluation:
- SECTEUR P / E Moyenne: 12.45
- Moyenne P / B du secteur: 2.18
- Remise du ratio P / E actuel: 54.5%
Risques clés face à Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à la tessation de Covid-19 | 74% Fenue baisse des niveaux pandémiques de pointe |
| Volatilité du marché | Fluctuations du marché des tests génomiques | Potentiel 30-40% variabilité des revenus |
| Risque opérationnel | Infrastructure technologique | Potentiel 5-7 millions de dollars Investissement annuel requis |
Risques réglementaires
- Défis de conformité de la FDA
- Règlement sur la protection des données HIPAA
- Incertitudes du cadre juridique des tests génétiques
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Augmentation des entrants du marché dans le secteur des tests génétiques
- Exigences d'innovation technologique
- Concurrence des prix sur le marché des tests de diagnostic
Risques stratégiques
| Zone de risque | Menace potentielle | Potentiel d'atténuation |
|---|---|---|
| Recherche et développement | Obsolescence technologique rapide | 12 à 15 millions de dollars Investissement annuel de R&D |
| Extension du marché | Barrières réglementaires internationales | Capacités d'extension limitées |
Indicateurs de vulnérabilité financière
Mesures clés du risque financier:
- Taux de brûlure en espèces: 3 à 4 millions de dollars trimestriel
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Fonds de roulement: 22 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Taille du marché des tests génétiques: 21,3 milliards de dollars projeté d'ici 2026
- Marché de la médecine de précision: devrait atteindre 196,7 milliards de dollars d'ici 2027
- Test génomique Taux de croissance annuelle: 11.5% jusqu'en 2028
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Test génétique en oncologie | 8,4 millions de dollars | 15.3% croissance annuelle |
| Tests de maladies infectieuses | 12,6 millions de dollars | 22.7% extension du marché |
| Troubles génétiques rares | 5,2 millions de dollars | 9.8% marché émergent |
Les principales initiatives stratégiques incluent l'élargissement des capacités de diagnostic et la mise à profit des technologies génomiques avancées.
- Investissement de recherche et développement: 4,3 millions de dollars en 2023
- Cycle de développement de nouveaux produits: 18-24 mois
- Pénétration du marché international: ciblage 7 nouveaux pays en 2024
Les avantages compétitifs comprennent les technologies de séquençage génétique propriétaires et les partenariats cliniques robustes.
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