Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Bundle
فهم شركة Fulgent Genetics، Inc. (FLGT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 328.5 مليون دولار، الذي يمثل -65.5% على أساس سنوي عن العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اختبار COVID-19 | 187.3 مليون دولار | 57% |
| الاختبارات الجينية | 98.6 مليون دولار | 30% |
| خدمات البحوث | 42.6 مليون دولار | 13% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 289.7 مليون دولار (88٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 38.8 مليون دولار (12٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات الإيرادات الرئيسية للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 952.2 مليون دولار | +782% |
| 2022 | 952.2 مليون دولار | 0% |
| 2023 | 328.5 مليون دولار | -65.5% |
تُعزى التغيرات الكبيرة في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض اختبار COVID-19 في ذروة الطلب بعد الوباء.
غوص عميق في شركة Fulgent Genetics، Inc. (FLGT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 55.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 22.4% |
| صافي هامش الربح | 29.8% | 18.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية مقاييس الأداء المالي الهامة:
- إيرادات عام 2023: 387.4 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 71.7 مليون دولار
- ربحية السهم (2023): $5.12
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 22.6% |
| العائد على الأصول | 18.3% |
تكشف إدارة التكاليف التشغيلية عن الوضع المالي الاستراتيجي بهياكل النفقات الخاضعة للرقابة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Fulgent Genetics، Inc. (FLGT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 37% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار | 17% |
| مجموع الديون | 18 مليون دولار | 54% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- التصنيف الائتماني: BBB-
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 45.6 مليون دولار | 46% |
| تمويل الديون | 18 مليون دولار | 54% |
وتدل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على اتباع نهج متحفظ إزاء هيكل رأس المال، مع الحفاظ على المرونة المالية مع التقليل إلى أدنى حد من تكاليف الاقتراض.
تقييم شركة Fulgent Genetics، Inc. (FLGT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.73 |
| نسبة سريعة | 2.41 |
| رأس المال المتداول | 186.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 79.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 33.7 مليون دولار
نقاط القوة الرئيسية للسيولة التي أظهرتها البيانات المالية:
- النقد وما يعادله: 343.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول المتداولة: 442.1 مليون دولار
- إجمالي الخصوم الجارية: 162.3 مليون دولار
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| صافي المركز النقدي | 343.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.24 |
Is Fulgent Genetics، Inc. (FLGT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى رئيسية حول الوضع المالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 5.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.95 |
| عائد توزيعات الأرباح | 0% |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $74.85
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $19.32
- سعر السهم الحالي: $41.57
- الأداء حتى تاريخه: -22.3%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 3 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
مقاييس التقييم المقارن
تكشف مقارنة الصناعة عن تحديد الموقع النسبي للتقييم:
- المتوسط: 12.45
- المتوسط: 2.18
- خصم نسبة P/E الحالي: 54.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Fulgent Genetics، Inc. (FLGT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | COVID-19 الاعتماد على الاختبار | 74% انخفاض الإيرادات من مستويات الذروة للوباء |
| تقلبات السوق | تقلبات سوق اختبار الجينوم | إمكانات 30-40% تقلب الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | إمكانات 5-7 ملايين دولار مطلوب استثمار سنوي |
المخاطر التنظيمية
- تحديات الامتثال لإدارة الغذاء والدواء
- لوائح حماية بيانات HIPAA
- شكوك الإطار القانوني للاختبارات الجينية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية ما يلي:
- زيادة الوافدين إلى السوق في قطاع الاختبارات الجينية
- متطلبات الابتكار التكنولوجي
- المنافسة السعرية في سوق الاختبارات التشخيصية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة الخطر | تهديد محتمل | إمكانات التخفيف |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | تقادم التكنولوجيا السريعة | 12-15 مليون دولار الاستثمار السنوي في البحث والتطوير |
| توسع السوق | الحواجز التنظيمية الدولية | قدرات التوسع المحدودة |
مؤشرات الضعف المالي
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- معدل الحرق النقدي: 3-4 ملايين دولار كل ثلاثة أشهر
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال المتداول: 22 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلي لشركة Fulgent Genetics، Inc. (FLGT)
فرص النمو
ترتكز آفاق نمو الشركة على عدة أبعاد استراتيجية:
- حجم سوق الاختبارات الجينية: 21.3 مليار دولار المتوقع بحلول عام 2026
- سوق الطب الدقيق: من المتوقع أن يصل 196.7 مليار دولار بحلول عام 2027
- معدل النمو السنوي لاختبار الجينوم: 11.5% حتى عام 2028
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| الاختبارات الجينية لعلم الأورام | 8.4 مليون دولار | 15.3% النمو السنوي |
| اختبار الأمراض المعدية | 12.6 مليون دولار | 22.7% توسع السوق |
| اضطرابات وراثية نادرة | 5.2 مليون دولار | 9.8% السوق الناشئة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية توسيع قدرات التشخيص والاستفادة من التقنيات الجينومية المتقدمة.
- الاستثمار في البحث والتطوير: 4.3 مليون دولار في عام 2023
- دورة تطوير المنتجات الجديدة: 18-24 شهرًا
- اختراق السوق الدولية: الاستهداف 7 بلدان جديدة في عام 2024
تشمل المزايا التنافسية تقنيات التسلسل الجيني المسجلة الملكية والشراكات السريرية القوية.
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.