Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Bundle
Compreensão Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 328,5 milhões, representando a -65.5% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Teste Covid-19 | US $ 187,3 milhões | 57% |
| Teste genético | US $ 98,6 milhões | 30% |
| Serviços de pesquisa | US $ 42,6 milhões | 13% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 289,7 milhões (88% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 38,8 milhões (12% da receita total)
Tendências importantes de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 952,2 milhões | +782% |
| 2022 | US $ 952,2 milhões | 0% |
| 2023 | US $ 328,5 milhões | -65.5% |
Mudanças significativas de receita atribuídas principalmente ao declínio do pico pós-pós-pós-pós-pós-panorâmica do CoVID-19.
Um mergulho profundo na Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 67.3% | 55.2% |
| Margem de lucro operacional | 35.6% | 22.4% |
| Margem de lucro líquido | 29.8% | 18.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram métricas significativas de desempenho financeiro:
- Receita para 2023: US $ 387,4 milhões
- Lucro líquido para 2023: US $ 71,7 milhões
- Ganhos por ação (2023): $5.12
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 22.6% |
| Retorno sobre ativos | 18.3% |
O gerenciamento de custos operacionais revela o posicionamento financeiro estratégico com estruturas de despesas controladas.
Dívida vs. Equidade: Como Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 37% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões | 17% |
| Dívida total | US $ 18 milhões | 54% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: BBB-
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 45,6 milhões | 46% |
| Financiamento da dívida | US $ 18 milhões | 54% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra uma abordagem conservadora da estrutura de capital, mantendo a flexibilidade financeira e minimizando os custos de empréstimos.
Avaliando a liquidez Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 2.73 |
| Proporção rápida | 2.41 |
| Capital de giro | US $ 186,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 79,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 33,7 milhões
Principais pontos fortes de liquidez demonstrados pelos dados financeiros:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 343,6 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 442,1 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 162,3 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Posição líquida em dinheiro | US $ 343,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.24 |
A Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações importantes sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 5.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.95 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Alta de 52 semanas: $74.85
- Baixa de 52 semanas: $19.32
- Preço atual das ações: $41.57
- Desempenho no ano: -22.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Métricas de avaliação comparativa
A comparação do setor revela o posicionamento de avaliação relativa:
- Setor P/E Média: 12.45
- Setor P/B média: 2.18
- Desconto atual da relação P/E: 54.5%
Riscos -chave enfrentados pela Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência do teste CoVID-19 | 74% declínio da receita dos níveis de picante de pico |
| Volatilidade do mercado | Flutuações do mercado de testes genômicos | Potencial 30-40% variabilidade da receita |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | Potencial US $ 5-7 milhões Investimento anual necessário |
Riscos regulatórios
- Desafios de conformidade da FDA
- Regulamentos de proteção de dados HIPAA
- Testes genéticos Incertezas da estrutura legal
Riscos competitivos da paisagem
As principais pressões competitivas incluem:
- Crescendo participantes de mercado no setor de testes genéticos
- Requisitos de inovação tecnológica
- Concorrência de preços no mercado de testes de diagnóstico
Riscos estratégicos
| Área de risco | Ameaça potencial | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | Obsolescência da tecnologia rápida | US $ 12-15 milhões Investimento anual de P&D |
| Expansão do mercado | Barreiras regulatórias internacionais | Capacidades de expansão limitadas |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Principais métricas de risco financeiro:
- Taxa de queima de caixa: US $ 3-4 milhões trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 22 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Tamanho do mercado de testes genéticos: US $ 21,3 bilhões Projetado em 2026
- Mercado de Medicina de Precisão: Espera -se alcançar US $ 196,7 bilhões até 2027
- Testes genômicos Taxa de crescimento anual: 11.5% até 2028
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Teste genético oncológico | US $ 8,4 milhões | 15.3% crescimento anual |
| Teste de doenças infecciosas | US $ 12,6 milhões | 22.7% expansão do mercado |
| Distúrbios genéticos raros | US $ 5,2 milhões | 9.8% mercado emergente |
As principais iniciativas estratégicas incluem a expansão dos recursos de diagnóstico e a alavancagem de tecnologias genômicas avançadas.
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,3 milhões em 2023
- Ciclo de desenvolvimento de novos produtos: 18-24 meses
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 7 novos países em 2024
As vantagens competitivas incluem tecnologias proprietárias de sequenciamento genético e parcerias clínicas robustas.
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