Fluor Corporation (FLR) Bundle
Verständnis der Fluor Corporation (FLR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Fluor Corporation spiegeln ihr vielfältiges Ingenieur- und Bauportfolio in mehreren Sektoren wider.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,0 Milliarden US -Dollar | +6.2% |
| 2023 | 15,3 Milliarden US -Dollar | +9.3% |
Einnahmenaufschlüsselung durch wichtige Geschäftssegmente:
- Energielösungen: 6,2 Milliarden US -Dollar (40,5% des Gesamtumsatzes)
- Städtische Infrastruktur: 4,5 Milliarden US -Dollar (29,4% des Gesamtumsatzes)
- Erweiterte Technologien: 3,1 Milliarden US -Dollar (20,3% des Gesamtumsatzes)
- Regierungsdienste: 1,5 Milliarden US -Dollar (9,8% des Gesamtumsatzes)
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 68% |
| Naher Osten | 15% |
| Asien -Pazifik | 10% |
| Europa | 7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Rückstandwert: 24,7 Milliarden US -Dollar
- Neue Vertragspreise: 16,5 Milliarden US -Dollar
- Betriebsspanne: 4.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Fluor Corporation (FLR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Fluor Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.7% | 2.3% |
| Nettogewinnmarge | 1.6% | 1.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über die Margen hinweg.
- Einnahmen für 2023: 15,6 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 421 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 250 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 6.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 3.8% |
Metriken der Betriebseffizienz weisen auf eine allmähliche Leistungsverbesserung hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fluor Corporation (FLR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Fluor Corporation kritische Einblicke in ihre Schulden- und Aktienfinanzierungsstrategien.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 1,16 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 287 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,447 Milliarden US -Dollar | 42.3% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,972 Milliarden US -Dollar | 57.7% |
Analyse des Verschuldungsquoten
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.73:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.85:1
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Details der Fremdfinanzierung
| Schuldenart | Menge | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 500 Millionen Dollar | 6.25% | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | 800 Millionen Dollar | LIBOR + 2,5% | 2026 |
Aktienfinanzierungsausfall
Gesamtkapital der Aktionäre: 1,972 Milliarden US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 123,5 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $15.95
Bewertung der Liquidität der Fluor Corporation (FLR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Bewertung der Liquidität und Solvenz des Unternehmens bieten mehrere wichtige finanzielle Metriken kritische Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 456 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 198 Millionen |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 675 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist die Fluor Corporation (FLR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 | 7.95 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $17.45
- 52 Wochen hoch: $34.62
- Aktueller Aktienkurs: $25.33
- Preisvolatilität: 32.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 5
- Bewertungen halten: 7
- Bewertungen verkaufen: 2
- Konsenszielziel: $29.75
Schlüsselrisiken für die Fluor Corporation (FLR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Metrik | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.87 | Erhöhter finanzieller Hebel |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.23 | Mittel finanzielle Flexibilität |
| Zinsabdeckungsquote | 2.45 | Potenzielle Herausforderungen für Schuldendienstleistungen |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 37% Potenzielle Auswirkungen auf die Zeitpläne für die Projektabgabe
- Geopolitische Projektunsicherheit: 425 Millionen US -Dollar potenzielle Vertragsbelastung
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 22 potenzielle Breach -Punkte identifiziert
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilerosion: 5.6% Rückgang des letzten Geschäftsjahres
- Preisdruck: 78 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
- Technologieanpassungskosten: 62 Millionen Dollar geschätzte Investitionsanforderung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 94 Millionen Dollar | Teilweise Einhaltung |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 210 Millionen Dollar | Mäßige Risiko -Exposition |
Strategische Risikobewertung
Zu den strategischen Risikodimensionen gehören die Projektkonzentration, die Volatilität des internationalen Marktes und das technologische Störungspotential.
- Projektportfolio -Risiko: 42% Hochrisiko-Projektkonzentration
- Geografische Diversifizierung: 3 Haupt internationale Märkte
- Verwundbarkeit der Vertragsspanne: 6.2% potenzielle Randkomprimierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Fluor Corporation (FLR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Fluor Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen strategischen Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Globaler Infrastrukturmarkt geschätzt bei 4,8 Billionen US -Dollar jährlich
- Energieübergangsinfrastrukturinvestitionen projiziert bei $ 1,3 Billion bis 2030
- Markt für Wirtschaftsingenieurwesen bei der Wachstum des Marktes um 4.5% Verbund jährliche Wachstumsrate
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 15,6 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2026 | 16,9 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
Strategische Marktsegmente
- Clean Energy Infrastructure Investments: 600 Millionen Dollar Pipeline
- Advanced Manufacturing Engineering Services: 450 Millionen US -Dollar potenzieller Markt
- Globale Infrastrukturberatung: 750 Millionen US -Dollar projizierte Erweiterung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsindikatoren gehören:
- Globale Präsenz in 36 Länder
- Technische Belegschaft von 41.000 Profis
- Technologieinvestition von 85 Millionen Dollar jährlich
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