Fluor Corporation (FLR) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Fluor Corporation (FLR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Fluor Corporation reflètent son portefeuille d'ingénierie et de construction diversifié sur plusieurs secteurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,0 milliards de dollars | +6.2% |
| 2023 | 15,3 milliards de dollars | +9.3% |
Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise:
- Solutions énergétiques: 6,2 milliards de dollars (40,5% des revenus totaux)
- Infrastructure urbaine: 4,5 milliards de dollars (29,4% des revenus totaux)
- Technologies avancées: 3,1 milliards de dollars (20,3% des revenus totaux)
- Services gouvernementaux: 1,5 milliard de dollars (9,8% des revenus totaux)
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68% |
| Moyen-Orient | 15% |
| Asie-Pacifique | 10% |
| Europe | 7% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Valeur du backlog: 24,7 milliards de dollars
- NOUVEAUX PRIX CONTRATS: 16,5 milliards de dollars
- Marge opérationnelle: 4.2%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fluor Corporation (FLR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Fluor Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 5.2% | 4.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 2.7% | 2.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.6% | 1.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration progressive entre les marges.
- Revenus pour 2023: 15,6 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 421 millions de dollars
- Revenu net: 250 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 6.3% |
| Retour sur les actifs | 3.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une amélioration progressive des performances.
Dette vs Équité: comment Fluor Corporation (FLR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Fluor Corporation révèle des informations critiques sur ses stratégies de financement de la dette et des actions.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 1,16 milliard de dollars Dette à court terme: 287 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 1,447 milliard de dollars | 42.3% |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,972 milliard de dollars | 57.7% |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.73:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.85:1
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Détails de financement de la dette
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 500 millions de dollars | 6.25% | 2028 |
| Facilité de crédit renouvelable | 800 millions de dollars | Libor + 2,5% | 2026 |
Répartition du financement des actions
Total des actions des actionnaires: 1,972 milliard de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 123,5 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 2,3 milliards de dollars
- Valeur comptable par action: $15.95
Évaluation de la liquidité de Fluor Corporation (FLR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Lors de l'évaluation de la liquidité et de la solvabilité de l'entreprise, plusieurs mesures financières clés fournissent des informations critiques:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.05 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement révèlent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 198 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Obligations de dette à court terme: 675 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Fluor Corporation (FLR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 | 7.95 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $17.45
- 52 semaines de haut: $34.62
- Prix actuel de l'action: $25.33
- Volatilité des prix: 32.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 5
- Notes de maintien: 7
- Vendre les notes: 2
- Prix cible consensuel: $29.75
Risques clés face à Fluor Corporation (FLR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Métrique quantitative | État actuel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.87 | Entrée de levier financier élevé |
| Ratio de liquidité actuel | 1.23 | Flexibilité financière modérée |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.45 | Défis potentiels de service de la dette |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% Impact potentiel sur les délais de livraison du projet
- Incertitude du projet géopolitique: 425 millions de dollars Exposition potentielle au contrat
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 22 des points de violation potentiels identifiés
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Érosion des parts de marché: 5.6% déclin au cours du dernier exercice
- Pression de tarification: 78 millions de dollars Impact potentiel des revenus
- Coût d'adaptation technologique: 62 millions de dollars exigence d'investissement estimée
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 94 millions de dollars | Conformité partielle |
| Restrictions du commerce international | 210 millions de dollars | Exposition aux risques modérée |
Évaluation des risques stratégiques
Les dimensions stratégiques du risque comprennent la concentration du projet, la volatilité du marché international et le potentiel de perturbation technologique.
- Risque du portefeuille de projet: 42% Concentration de projet à haut risque
- Diversification géographique: 3 marchés internationaux primaires
- Vulnérabilité de la marge du contrat: 6.2% compression de marge potentielle
Perspectives de croissance futures pour Fluor Corporation (FLR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Fluor Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives stratégiques spécifiques et un positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Marché mondial des infrastructures estimée à 4,8 billions de dollars annuellement
- Investissements d'infrastructure de transition énergétique projetés à 1,3 billion de dollars d'ici 2030
- Marché des services d'ingénierie industrielle en croissance à 4.5% taux de croissance annuel composé
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 milliards de dollars | 3.7% |
| 2025 | 15,6 milliards de dollars | 4.2% |
| 2026 | 16,9 milliards de dollars | 4.5% |
Segments de marché stratégiques
- Investissements d'infrastructure d'énergie propre: 600 millions de dollars pipeline
- Services avancés d'ingénierie de fabrication: 450 millions de dollars marché potentiel
- Conseil mondial des infrastructures: 750 millions de dollars extension projetée
Avantages compétitifs
Les indicateurs clés de positionnement concurrentiel comprennent:
- Présence mondiale dans 36 pays
- Travail d'ingénierie de 41 000 professionnels
- Investissement technologique de 85 millions de dollars annuellement
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