Brise Fluor Corporation (FLR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Vous cherchez à investir judicieusement et souhaitez vous assurer qu'une entreprise est financièrement saine avant de vous engager? Fluor Corporation (FLR) a-t-il attiré votre attention et vous vous posez des questions sur sa santé financière? En 2024, les revenus annuels de Fluor Corporation ont atteint 16,3 milliards de dollars, marquant un 5.4% augmenter par rapport à l'année précédente, et son revenu net a grimpé à 2,1 milliards de dollars, ou $12.30 par part diluée. Mais comment cela se traduit-il par une stabilité financière globale? Placer dans cette analyse pour découvrir des informations clés sur le bilan de Fluor, y compris son 4,0 milliards de dollars Dans le capital total des actionnaires, 1,1 milliard de dollars dans la dette totale et un flux de trésorerie d'exploitation robuste de 828 millions de dollars, le plus élevé depuis 2015, pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Analyse des revenus de Fluor Corporation (FLR)

La santé financière de Fluor Corporation peut être comprise en examinant ses sources de revenus, sa croissance et ses contributions au segment. La société opère à travers divers segments d'entreprise, chacun contribuant différemment à ses revenus globaux.

Voici une ventilation des sources de revenus de Fluor Corporation basées sur les dernières informations disponibles:

• Solutions énergétiques: Ce segment se concentre sur la fourniture de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) à l'industrie de l'énergie.
• Solutions urbaines: Ce segment s'adresse aux projets d'infrastructure, de technologies avancées et de sciences de la vie.
• Solutions de mission: Ce segment sert des clients du gouvernement et de la défense.
• Autre: Cela comprend d'autres activités et ajustements plus petits.

Les revenus totaux de Fluor Corporation pour l'exercice 2024 étaient 14,9 milliards de dollars. Voici un aperçu plus détaillé des contributions des revenus de chaque segment:

• Solutions énergétiques: Généré 6,3 milliards de dollars en revenus.
• Solutions urbaines: Contribué 5,4 milliards de dollars.
• Solutions de mission: Expliqué 3,1 milliards de dollars.

L'analyse des taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre donne un aperçu des tendances de la performance de Fluor. L'entreprise a connu une augmentation globale des revenus de 9.4% en 2024 par rapport à 2023.

Voici un tableau résumant les contributions des revenus par segment pour l'exercice 2024:

Pour plus d'informations sur les objectifs stratégiques de Fluor, explorez Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Fluor Corporation (FLR).

Fluor Corporation (FLR) Métriques de rentabilité

Comprendre la rentabilité d'une entreprise est crucial pour les investisseurs. Cette section plonge dans les principales mesures de rentabilité de Fluor Corporation, fournissant des informations sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle. Pour un contexte supplémentaire, explorez Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Fluor Corporation (FLR).

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, Fluor Corporation a rapporté:

• Revenus de 16,3 milliards de dollars
• Bénéfice net attribuable à Fluor de 2,1 milliards de dollars, ou $12.30 par part diluée. Cela reflète la déconsolidation et la réévaluation ultérieure de l'investissement de Fluor dans NUSCALE.
• Bénéfice du segment consolidé de 635 millions de dollars, par rapport à 537 millions de dollars en 2023.
• EBITDA ajusté de 530 millions de dollars
• Bénéfice dilué ajusté par action de $2.32

Voici un aperçu plus profond des marges bénéficiaires spécifiques et des données connexes:

Marge bénéficiaire brute:

• La marge bénéficiaire brute de Fluor pour les 12 mois de traîne (TTM) se terminant le 31 décembre 2024, était 3.51%. Cela représente un 13.93% changer d'une année à l'autre.
• Pour le quatrième trimestre 2024, la marge bénéficiaire brute était 4.91%, avec un profit brut de 209 millions de dollars sur les revenus de 4,26 milliards de dollars.
• Le bénéfice brut de Fluor pour les trois mois clos en décembre 2024 était 208 millions de dollars.

Marge bénéficiaire de fonctionnement:

• La marge de fonctionnement de Fluor en mars 2025 (TTM) était 4.03%.
• À la fin de 2024, la société avait une marge d'exploitation de 3.76%, un 84.57% augmenter par rapport à 2023.

Marge bénéficiaire nette:

• La marge bénéficiaire nette de Fluor pour le TTM se terminant le 31 décembre 2024, était 13.15%, un 1,669.07% changer d'une année à l'autre.
• La marge bénéficiaire nette du trimestre se terminant le 31 décembre 2024 était également 13.15%.

Tendances de rentabilité dans le temps:

Le tableau suivant montre la tendance du revenu net de Fluor au cours des dernières années:

Données financières supplémentaires:

• Les revenus pour 2024 étaient 16,3 milliards de dollars.
• Le coût des marchandises vendues pour 2024 était 15,741 milliards de dollars, un 4.96% augmenter par rapport à 2023.
• Les flux de trésorerie d'exploitation pour 2024 étaient forts à 828 millions de dollars, le plus élevé depuis 2015.
• L'entreprise a reconnu un 1,6 milliard de dollars gain de la déconsolidation de son investissement dans NUSCALE.

Performance du segment:

• Les solutions urbaines ont connu une augmentation significative des revenus, atteignant 7,2 milliards de dollars en 2024, par rapport à 5,3 milliards de dollars en 2023.
• Energy Solutions a déclaré un profit de 256 millions de dollars en 2024, à partir de 381 millions de dollars en 2023.
• Le profit des solutions de mission s'est améliorée à 153 millions de dollars en 2024, par rapport à 116 millions de dollars l'année précédente.

Efficacité de la gestion:

• Retour des actifs (ROA) (TTM): 2.98%
• Retour sur Equity (ROE) (TTM): 68.96%

Dette Fluor Corporation (FLR) par rapport à la structure des actions

La compréhension de la santé financière de Fluor Corporation (FLR) implique de près comment elle gère sa dette et ses capitaux propres. Cet équilibre est crucial pour financer la croissance, gérer les risques et maintenir la confiance des investisseurs. Plongeons les détails des niveaux de dette, des ratios et des stratégies de financement de Fluor aux dernières données disponibles.

À la fin du 2024 Exercice, la dette de Fluor Corporation profile Comprend à la fois des obligations à court et à long terme. L'analyse de ces composants fournit une image claire de l'effet de levier de l'entreprise et de sa capacité à respecter ses engagements financiers.

• Dette à long terme: Cela représente la dette due au-delà d'un an, cruciale pour financer des projets d'immobilisations importants et des initiatives stratégiques.
• Dette à court terme: Cela comprend les obligations dues dans un an, comme les comptes payables et la partie actuelle de la dette à long terme.

L'interaction entre ces types de dettes affecte la liquidité de Fluor et la stabilité financière globale.

Le ratio dette / capital-investissement (d / e) est une mesure clé pour évaluer l'effet de levier financier de Fluor. Il indique la proportion de dettes et de capitaux propres utilisées pour financer les actifs de la société. Un ratio plus élevé suggère un risque financier plus élevé, car la société repose davantage sur la dette que sur les capitaux propres. À l'inverse, un ratio inférieur indique une approche de financement plus conservatrice.

Pour fournir une perspective claire, voici un overview des ratios financiers clés de Fluor Corporation:

Par rapport aux normes de l'industrie, le ratio de la dette / investissement de Fluor le positionne comme modérément à effet de levier. L'industrie de la construction et de l'ingénierie nécessite souvent un capital important, conduisant à des niveaux de dette plus élevés. Cependant, le ratio de Fluor suggère une approche équilibrée, indiquant une gestion financière prudente.

Les activités récentes en gestion de la dette peuvent influencer considérablement la structure financière de Fluor. Ceux-ci incluent:

• Émissions de dette: De nouvelles offres d'obligations ou prêts pour financer des projets ou refinancer la dette existante.
• Notes de crédit: Évaluations par des agences comme Moody's et Standard & Poor's, reflétant la solvabilité de Fluor.
• Activités de refinancement: Efforts visant à réduire les taux d'intérêt ou à étendre les échéances de la dette.

Par exemple, dans 2024, Fluor a peut-être participé à des activités de refinancement pour profiter des taux d'intérêt favorables, réduisant ainsi ses dépenses d'intérêt et améliorant sa rentabilité.

Fluor équilibre stratégiquement le financement de la dette avec le financement des actions pour optimiser sa structure de capital. Le financement par emprunt peut offrir des avantages fiscaux et réduire les coûts du capital, mais il augmente également le risque financier. Le financement des actions, par le biais de bénéfices conservés ou de nouvelles émissions d'actions, renforce le bilan mais peut diluer la propriété des actionnaires existants.

L'approche de Fluor implique:

• Maintenir une structure de capital cible: Viser un mélange optimal de dette et de capitaux propres pour minimiser le coût du capital.
• Utilisation stratégique de la dette: Utilisation de la dette pour des projets avec des flux de trésorerie et des rendements prévisibles.
• Capitaux propres comme tampon: S'appuyer sur les capitaux propres pour absorber les pertes inattendues et maintenir une flexibilité financière.

En gérant soigneusement sa dette et ses capitaux propres, Fluor vise à atteindre une croissance durable et à apporter de la valeur à ses actionnaires. Une structure de capital équilibrée soutient l'efficacité opérationnelle et les investissements stratégiques, assurant la position concurrentielle de Fluor sur le marché.

En savoir plus sur Fluor Corporation et ses investisseurs: Exploration de Fluor Corporation (FLR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Fluor Corporation (FLR) Liquidité et solvabilité

La liquidité et la solvabilité sont des indicateurs critiques de la santé financière d'une entreprise, révélant sa capacité à respecter les obligations à court terme et à maintenir les opérations à long terme. Pour Fluor Corporation (FLR), l'évaluation de ces mesures donne un aperçu de sa stabilité financière et de sa risque profile. Voici un overview de la position de liquidité de Fluor en fonction de ses données financières récentes.

Évaluation de la liquidité de Fluor Corporation:

La compréhension de la liquidité de Fluor Corporation consiste à analyser les ratios financiers clés et les tendances des flux de trésorerie. Ces mesures aident à évaluer la capacité de l'entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme et à maintenir des opérations en douceur.

Rapports actuels et rapides:

Les ratios actuels et rapides sont des mesures fondamentales de la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme. Le ratio actuel évalue si une entreprise a suffisamment d'actifs actuels pour couvrir ses passifs actuels, tandis que le ratio rapide exclut les stocks des actifs actuels pour fournir une vue plus conservatrice.

Pour l'exercice 2024, Fluor Corporation a rapporté:

• Un ratio actuel de 1.22.
• Un ratio rapide de 1.14.

Ces ratios indiquent que Fluor possède suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses responsabilités à court terme.

Analyse des tendances du fonds de roulement:

Le fonds de roulement, calculé comme des actifs courants moins les passifs courants, est une mesure vitale de la santé financière à court terme d'une entreprise. La surveillance des tendances du fonds de roulement peut révéler si une entreprise gère efficacement ses ressources à court terme.

En 2024, le fonds de roulement de Fluor Corporation se tenait à 747 millions de dollars, indiquant une capacité positive à couvrir les obligations à court terme. Cela reflète la gestion efficace de l'entreprise de ses actifs et passifs actuels.

Énoncés de trésorerie Overview:

Un examen des états de flux de trésorerie de Fluor Corporation offre des informations sur ses modèles de génération de trésorerie et d'utilisation. Les flux de trésorerie sont classés en activités d'exploitation, d'investissement et de financement, chacune offrant une perspective unique sur les activités financières de l'entreprise.

Pour l'exercice 2024:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 47 millions de dollars.
• Espèce nette utilisé pour les activités d'investissement: 66 millions de dollars.
• L'argent net fourni par les activités de financement: 49 millions de dollars.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Sur la base de l'analyse de la liquidité de Fluor Corporation, plusieurs points clés émergent:

Forces:

• Ratios de courant sain et rapides: le rapport actuel de 1.22 et un ratio rapide de 1.14 Suggérez une forte capacité à respecter les obligations à court terme.
• Fonds de roulement positif: un fonds de roulement de 747 millions de dollars Indique une gestion efficace des actifs et passifs à court terme.

Préoccupations:

• Les fluctuations des flux de trésorerie: Bien que l'exploitation des flux de trésorerie soit positive, les fluctuations des activités d'investissement et de financement nécessitent un suivi pour garantir une liquidité durable.

Données financières complètes:

Voici un résumé des données financières clés de Fluor Corporation pour l'exercice 2024:

En conclusion, Fluor Corporation démontre des positions de liquidité robustes avec des ratios de courant sain et rapides, aux côtés du fonds de roulement positif. Les investisseurs doivent surveiller les tendances des flux de trésorerie pour assurer une stabilité financière soutenue. Pour plus d'informations, explorez: Brise Fluor Corporation (FLR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Analyse d'évaluation de Fluor Corporation (FLR)

Déterminer si Fluor Corporation (FLR) est surévalué ou sous-évalué consiste à analyser plusieurs mesures financières et indicateurs de marché clés. Il s'agit notamment des ratios d'évaluation, des tendances des cours des actions, des informations sur les dividendes et des notes d'analyste.

Voici une ventilation pour aider à évaluer Fluor Évaluation actuelle:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E):
• Le ratio P / E traîne est 2.76.
• Le rapport P / E avant est 13.42.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B est 1.46.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA est 8.43.

Ces ratios fournissent un instantané de la façon dont les valeurs du marché Fluor Par rapport à ses gains, sa valeur comptable et ses flux de trésorerie opérationnels. Par rapport au p / e de l'industrie de l'ingénierie et de la construction 23,5x, Fluor semble de valeur attrayante.

Fluor La capitalisation boursière est 5,71 milliards de dollarset sa valeur d'entreprise est 3,85 milliards de dollars.

Tendances des cours des actions:

Au 17 avril 2025, Fluor Le cours des actions est $33.96.

• Le haut intrajournalière est $34.22.
• Le bas intrajournal est $33.29.
• Le haut de 52 semaines est $60.10.
• Le bas de 52 semaines est $29.20.

Malgré un 500% Au cours des cinq dernières années, l'action a connu une volatilité et se négocie actuellement en dessous de sa moyenne mobile de 21 mois. Le stock est en hausse uniquement 30% Au cours des 20 dernières années, par rapport aux S&P 500 410% courir et son secteur 121%.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes:

Fluor Ne paie pas actuellement de dividende.

Hypothétiquement, si Fluor devaient verser un dividende, sur la base de son prochain exercice EPS Estimation de $2.53:

• UN 10% Le ratio de paiement entraînerait un dividende annuel de $0.25, donnant 0.75%.

Le ratio de distribution de dividendes de l'entreprise était 0.00% pour les douze mois de fin (TTM).

Consensus d'analyste sur l'évaluation des actions:

Basé sur les notes de 8 analystes de Wall Street:

• La cote de consensus est «un achat modéré».
• 5 Les analystes ont donné une note «acheter».
• 3 Les analystes ont donné une note de «maintien».

L'objectif de cours de douze mois moyen est $49.43, avec une forte prévision de $63.00 et une faible prévision de $40.00.

Plusieurs analystes ont ajusté leurs objectifs de prix et leurs notes pour Fluor:

• Truist Securities maintient une note «achat fort» avec un objectif de prix de $66.
• DA Davidson maintient une note «acheter» mais a baissé l'objectif de prix à $55 depuis $65.
• Baird a abaissé le stock pour «tenir» avec un objectif de prix de $58.

Dans l'ensemble, le consensus de l'analyste suggère une perspective positive, avec un avantage prévu de 45.42% du prix actuel de $33.99.

En voir plus sur Fluor Corporation (FLR) Santé financière: Brise Fluor Corporation (FLR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Facteurs de risque Fluor Corporation (FLR)

Fluor Corporation (FLR) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques détaillés dans leurs rapports financiers.

Concours de l'industrie: L'industrie de l'ingénierie et de la construction est intensément compétitive. Fluor rivalise avec de nombreux acteurs mondiaux et régionaux, dont certains peuvent avoir des ressources financières plus importantes ou une expertise spécialisée dans certains secteurs. Une concurrence intense peut entraîner une pression sur les marges bénéficiaires et la capacité de sécuriser de nouveaux projets. Le maintien d'un avantage concurrentiel nécessite une innovation continue, une exécution efficace du projet et de solides relations avec les clients.

Modifications réglementaires: Les opérations de Fluor sont soumises à un large éventail de réglementations environnementales, de main-d'œuvre et de sécurité dans diverses juridictions. Les changements dans ces réglementations peuvent augmenter les coûts de conformité et avoir un impact sur les délais du projet. Par exemple, des normes environnementales plus strictes peuvent nécessiter des investissements supplémentaires dans les technologies de contrôle de la pollution, tandis que les changements dans les lois du travail pourraient affecter les coûts et la disponibilité des effectifs.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques, les fluctuations des prix des matières premières et l'instabilité géopolitique peuvent affecter considérablement les activités de Fluor. Une diminution des dépenses en capital des clients dans les secteurs de l'énergie, des produits chimiques ou des mines, par exemple, peut réduire la demande de services de Fluor. Les événements géopolitiques peuvent également perturber les chaînes d'approvisionnement et l'exécution du projet, entraînant des retards et des dépassements de coûts.

Risques opérationnels:

• Exécution du projet: La performance financière de Fluor repose fortement sur sa capacité à gérer et à exécuter efficacement les projets. Des projets complexes impliquent souvent de nombreux sous-traitants, fournisseurs et parties prenantes, augmentant le risque de retards, de dépassements de coûts et de litiges.
• Estimation des coûts: Des estimations de coûts inexactes peuvent entraîner des pertes financières importantes. Fluor doit prévoir avec précision la main-d'œuvre, les matériaux et autres dépenses liées au projet.
• Santé, sécurité et environnement (HSE): Il est essentiel de maintenir des normes HSE élevées. Les incidents peuvent entraîner des retards de projet, des pénalités réglementaires et des dommages de réputation.

Risques financiers:

• Liquidité et flux de trésorerie: Le maintien d'une liquidité suffisante est essentiel pour financer les opérations en cours et les dépenses en capital. Les ralentissements économiques ou les retards du projet peuvent contraindre les flux de trésorerie.
• Dette et financement: Les niveaux d'endettement de Fluor et les coûts de financement peuvent avoir un impact sur sa flexibilité financière. Les variations des taux d'intérêt ou des conditions du marché du crédit peuvent augmenter les coûts d'emprunt.
• Assurance et garanties: Fluor utilise des assurances et des garanties pour atténuer certains risques. Cependant, ceux-ci peuvent ne pas couvrir complètement toutes les pertes potentielles.

Risques stratégiques:

• Planification stratégique: Le succès des plans stratégiques à long terme de Fluor dépend de divers facteurs qui peuvent être difficiles à prévoir, tels que les changements technologiques, l'évolution de la dynamique du marché et les changements dans les stratégies commerciales des clients.
• Acquisitions et désinvestissements: Fluor peut poursuivre des acquisitions ou des désinvestissements pour développer ou rationaliser ses opérations. Ces transactions comportent des risques d'intégration et d'exécution.

Stratégies d'atténuation: Fluor utilise plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:

• Cadre de gestion des risques: Fluor a un cadre complet de gestion des risques pour identifier, évaluer et gérer les risques à travers ses opérations.
• Contrôles du projet: La mise en œuvre de contrôles de projets robustes, y compris la planification détaillée, le suivi des coûts et les processus de gestion du changement, aide à minimiser les risques liés au projet.
• Programmes d'assurance: Fluor entretient des programmes d'assurance pour couvrir divers risques, notamment les dommages matériels, la responsabilité et l'interruption des entreprises.
• Programmes de conformité: Fluor propose des programmes de conformité pour garantir l'adhésion aux lois et réglementations applicables, y compris celles liées à la anti-corruption, à la conformité commerciale et à la confidentialité des données.
• Planification de la contingence: L'élaboration de plans d'urgence pour lutter contre les perturbations potentielles, telles que les catastrophes naturelles, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou les événements géopolitiques, améliore la résilience.

Pour plus d'informations sur Fluor Corporation et ses investisseurs, consultez: Exploration de Fluor Corporation (FLR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Fluor Corporation (FLR) Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance futures de Fluor Corporation sont soutenues par plusieurs moteurs clés, des initiatives stratégiques et des avantages compétitifs. La capacité de l'entreprise à capitaliser sur ces facteurs sera cruciale pour réaliser ses projections de croissance des revenus et ses estimations des bénéfices.

Les principaux moteurs de croissance de Fluor Corporation comprennent:

• Innovations de produits: Bien que Fluor soit principalement une entreprise d'ingénierie et de construction, les innovations dans la gestion de projet, les pratiques de construction durable et les solutions numériques peuvent stimuler l'efficacité et attirer de nouveaux clients.
• Extensions du marché: Fluor peut poursuivre la croissance en élargissant ses services sur des marchés en croissance, tels que les énergies renouvelables, les infrastructures durables et les centres de données.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques peuvent permettre à Fluor d'élargir ses capacités, d'entrer dans de nouveaux marchés et d'accéder aux technologies propriétaires.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices sont essentielles pour les investisseurs. Bien que des chiffres spécifiques nécessitent une analyse financière à jour, la compréhension de la trajectoire est essentielle. Par exemple, en février 2024, Fluor Corporation a annoncé une nouvelle orientation stratégique, ciblant les activités sélectives et s'éloigner des projets forfaitaires. La société visait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8-10% jusqu'en 2026, avec un objectif de marge bénéficiaire de segment ajusté de 4.5-6.0%.

Les initiatives stratégiques et les partenariats sont également des moteurs de croissance cruciaux:

• Programmes gouvernementaux: Avec un financement gouvernemental important alloué aux projets d'infrastructure, Fluor est stratégiquement positionné au profit. L'entreprise poursuit activement des opportunités découlant de ces programmes.
• Partenariat stratégique nusque: Fluor a un partenariat stratégique avec Nuscale, en se concentrant sur le développement de petits réacteurs modulaires (SMR). Cette collaboration vise à fournir des solutions d'énergie nucléaire innovantes et rentables.

Fluor Corporation possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent pour la croissance:

• Présence mondiale: Le vaste réseau mondial de Fluor lui permet de servir les clients sur divers marchés et d'exécuter des projets complexes dans le monde entier.
• Expertise technique: Avec un fort accent sur l'ingénierie, les achats et la gestion de la construction, Fluor apporte une expertise technique approfondie à ses projets.
• De fortes relations avec les clients: Les relations de longue date de Fluor avec les principaux clients dans diverses industries fournissent une base stable pour la croissance future.

Pour illustrer la stratégie de performance financière et de croissance de Fluor, considérez le résumé suivant basé sur les informations disponibles:

Pour plus d'informations sur l'investisseur de Fluor Corporation profile, explorer: Exploration de Fluor Corporation (FLR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?