Quebrando a Saúde Financeira da Fluor Corporation (FLR): Insights -chave para investidores

Você está procurando investir com sabedoria e deseja garantir que uma empresa seja financeiramente sólida antes de se comprometer? A Fluor Corporation (FLR) chamou sua atenção e você está se perguntando sobre sua saúde financeira? Em 2024, a receita do ano inteiro da Fluor Corporation alcançou US $ 16,3 bilhões, marcando a 5.4% aumentar em relação ao ano anterior, e seu lucro líquido subiu para US $ 2,1 bilhões, ou $12.30 por parte diluída. Mas como isso se traduz em estabilidade financeira geral? Aproveite esta análise para descobrir as principais idéias sobre o balanço da Fluor, incluindo o seu US $ 4,0 bilhões No total de ações acionistas, US $ 1,1 bilhão em dívida total e fluxo de caixa operacional robusto de US $ 828 milhões, o mais alto desde 2015, para ajudá -lo a tomar decisões informadas.

Análise de receita da Fluor Corporation (FLR)

A saúde financeira da Fluor Corporation pode ser entendida examinando seus fluxos de receita, crescimento e contribuições de segmento. A empresa opera através de vários segmentos de negócios, cada um contribuindo de maneira diferente para sua receita geral.

Aqui está um detalhamento dos fluxos de receita da Fluor Corporation com base nas informações mais recentes disponíveis:

• Energy Solutions: Esse segmento se concentra em fornecer serviços de engenharia, compras e construção (EPC) ao setor de energia.
• Soluções Urbanas: Este segmento atende a infraestrutura, tecnologias avançadas e projetos de ciências da vida.
• Mission Solutions: Este segmento atende clientes do governo e de defesa.
• Outro: Isso inclui outras atividades e ajustes comerciais menores.

A receita total da Fluor Corporation para o ano fiscal de 2024 foi US $ 14,9 bilhões. Aqui está uma visão mais detalhada das contribuições de receita de cada segmento:

• Energy Solutions: Gerado US $ 6,3 bilhões em receita.
• Soluções Urbanas: Contribuiu US $ 5,4 bilhões.
• Mission Solutions: Contabilizado US $ 3,1 bilhões.

A análise das taxas de crescimento de receita ano a ano fornece informações sobre as tendências de desempenho da Fluor. A empresa experimentou um aumento geral de receita de 9.4% em 2024 em comparação com 2023.

Aqui está uma tabela resumindo as contribuições de receita por segmento para o ano fiscal de 2024:

Para obter mais informações sobre os objetivos estratégicos da Fluor, explore Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Fluor Corporation (FLR).

Fluor Corporation (FLR) Métricas de rentabilidade

Compreender a lucratividade de uma empresa é crucial para os investidores. Esta seção mergulha nas principais métricas de lucratividade da Fluor Corporation, fornecendo informações sobre sua saúde financeira e eficiência operacional. Para um contexto adicional, explore Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Fluor Corporation (FLR).

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Fluor Corporation informou:

• Receita de US $ 16,3 bilhões
• Lucro líquido atribuível à fluor de US $ 2,1 bilhões, ou $12.30 por parte diluída. Isso reflete a desconsolidação e a subsequente rejeição do investimento da Fluor em Nuscale.
• Lucro do segmento consolidado de US $ 635 milhões, comparado com US $ 537 milhões em 2023.
• Ebitda ajustada de US $ 530 milhões
• Ganhos diluídos ajustados por ação de $2.32

Aqui está uma análise mais profunda de margens de lucro específicas e dados relacionados:

Margem de lucro bruto:

• A margem de lucro bruta de Fluor para os 12 meses à direita (TTM) que terminou em 31 de dezembro de 2024, foi 3.51%. Isso representa um 13.93% Mudança ano a ano.
• Para o quarto trimestre 2024, a margem de lucro bruta foi 4.91%, com um lucro bruto de US $ 209 milhões na receita de US $ 4,26 bilhões.
• O lucro bruto de Fluor nos três meses findos em dezembro de 2024 foi US $ 208 milhões.

Margem de lucro operacional:

• A margem operacional da Fluor em março de 2025 (TTM) era 4.03%.
• No final de 2024, a empresa tinha uma margem operacional de 3.76%, um 84.57% aumento de 2023.

Margem de lucro líquido:

• A margem de lucro líquido da Fluor para o TTM que termina em 31 de dezembro de 2024, foi 13.15%, a 1,669.07% Mudança ano a ano.
• A margem de lucro líquido para o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024, também foi 13.15%.

Tendências na lucratividade ao longo do tempo:

A tabela a seguir mostra a tendência no lucro líquido da Fluor nos últimos anos:

Dados financeiros adicionais:

• Receita para 2024 foi US $ 16,3 bilhões.
• O custo dos produtos vendidos para 2024 foi US $ 15,741 bilhões, a 4.96% aumento de 2023.
• O fluxo de caixa operacional para 2024 foi forte em US $ 828 milhões, o mais alto desde 2015.
• A empresa reconheceu um US $ 1,6 bilhão ganho com a desconsolidação de seu investimento em Nuscale.

Desempenho do segmento:

• As soluções urbanas tiveram um aumento significativo na receita, atingindo US $ 7,2 bilhões em 2024, comparado a US $ 5,3 bilhões em 2023.
• Energy Solutions relatou um lucro de US $ 256 milhões em 2024, abaixo de US $ 381 milhões em 2023.
• Mission Solutions lucro melhorou para US $ 153 milhões em 2024, comparado a US $ 116 milhões no ano anterior.

Eficácia da gestão:

• Retorno sobre ativos (ROA) (TTM): 2.98%
• Retorno sobre o patrimônio (ROE) (TTM): 68.96%

Dívida da Fluor Corporation (FLR) vs. Estrutura de patrimônio líquido

A compreensão da saúde financeira da Fluor Corporation (FLR) envolve uma análise atenta de como ela gerencia sua dívida e patrimônio. Esse equilíbrio é crucial para financiar o crescimento, gerenciar riscos e manter a confiança dos investidores. Vamos nos aprofundar nas especificidades dos níveis de dívida da Fluor, índices e estratégias de financiamento dos dados mais recentes disponíveis.

No final do 2024 ano fiscal, dívida da Fluor Corporation profile Inclui obrigações de curto e longo prazo. A análise desses componentes fornece uma imagem clara da alavancagem da empresa e sua capacidade de cumprir seus compromissos financeiros.

• Dívida de longo prazo: Isso representa a dívida devido além de um ano, crucial para financiar projetos de capital significativos e iniciativas estratégicas.
• Dívida de curto prazo: Isso inclui obrigações devidas dentro de um ano, como contas a pagar e a parte atual da dívida de longo prazo.

A interação entre esses tipos de dívida afeta a liquidez da FLUOR e a estabilidade financeira geral.

A relação dívida/patrimônio (d/e) é uma métrica-chave para avaliar a alavancagem financeira da Fluor. Indica a proporção de dívida e patrimônio usada para financiar os ativos da empresa. Uma proporção mais alta sugere maior risco financeiro, pois a empresa depende mais de dívidas do que do patrimônio líquido. Por outro lado, uma proporção mais baixa indica uma abordagem de financiamento mais conservador.

Para fornecer uma perspectiva clara, aqui está um overview dos principais índices financeiros da Fluor Corporation:

Comparado aos padrões do setor, a taxa de dívida / patrimônio da Fluor o posiciona como alavancada moderadamente. A indústria de construção e engenharia geralmente requer capital significativo, levando a níveis mais altos de dívida. No entanto, a proporção da Fluor sugere uma abordagem equilibrada, indicando gestão financeira prudente.

As atividades recentes no gerenciamento da dívida podem influenciar significativamente a estrutura financeira da Fluor. Estes incluem:

• Emissões de dívida: Novas ofertas de títulos ou empréstimos para financiar projetos ou refinanciar dívidas existentes.
• Classificações de crédito: Avaliações de agências como Moody's e Standard & Poor's, refletindo a credibilidade da Fluor.
• Atividades de refinanciamento: Esforços para diminuir as taxas de juros ou ampliar os vencimentos da dívida.

Por exemplo, em 2024A Fluor pode ter se envolvido em atividades de refinanciamento para aproveitar as taxas de juros favoráveis, reduzindo assim suas despesas de juros e melhorando sua lucratividade.

Fluor equilibra estrategicamente financiamento da dívida com financiamento de ações para otimizar sua estrutura de capital. O financiamento da dívida pode fornecer vantagens tributárias e reduzir custos de capital, mas também aumenta o risco financeiro. O financiamento de ações, por meio de lucros retidos ou emissões de novas ações, fortalece o balanço, mas pode diluir a propriedade dos acionistas existentes.

A abordagem de Fluor envolve:

• Mantendo uma estrutura de capital -alvo: Com o objetivo de uma mistura ideal de dívida e patrimônio para minimizar o custo de capital.
• Uso estratégico da dívida: Utilizando dívidas para projetos com fluxos de caixa previsíveis e retornos.
• Patrimônio líquido como um buffer: Confiando no patrimônio para absorver perdas inesperadas e manter a flexibilidade financeira.

Ao gerenciar cuidadosamente sua dívida e patrimônio, a Fluor visa alcançar um crescimento sustentável e agregar valor aos seus acionistas. Uma estrutura de capital equilibrada apóia a eficiência operacional e os investimentos estratégicos, garantindo a posição competitiva da Fluor no mercado.

Saiba mais sobre a Fluor Corporation e seus investidores: Explorando o investidor da Fluor Corporation (FLR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Fluor Corporation (FLR) liquidez e solvência

Liquidez e solvência são indicadores críticos da saúde financeira de uma empresa, revelando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e sustentar operações de longo prazo. Para a Fluor Corporation (FLR), a avaliação dessas métricas fornece informações sobre sua estabilidade e risco financeiros profile. Aqui está um overview da posição de liquidez da Fluor com base em seus dados financeiros recentes.

Avaliando a liquidez da Fluor Corporation:

A compreensão da liquidez da Fluor Corporation envolve a análise dos principais índices financeiros e as tendências do fluxo de caixa. Essas métricas ajudam a avaliar a capacidade da empresa de cobrir seus passivos de curto prazo e manter operações suaves.

Razões atuais e rápidos:

Os índices atuais e rápidos são medidas fundamentais da capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo. O índice atual avalia se uma empresa possui ativos atuais suficientes para cobrir seus passivos atuais, enquanto a proporção rápida exclui inventários dos ativos atuais para fornecer uma visão mais conservadora.

Para o ano fiscal de 2024, a Fluor Corporation informou:

• Uma proporção atual de 1.22.
• Uma proporção rápida de 1.14.

Essas proporções indicam que a Fluor possui ativos líquidos suficientes para cobrir seus passivos de curto prazo.

Análise das tendências de capital de giro:

O capital de giro, calculado como ativo circulante menos o passivo circulante, é uma medida vital da saúde financeira de curto prazo de uma empresa. O monitoramento das tendências em capital de giro pode revelar se uma empresa está gerenciando com eficiência seus recursos de curto prazo.

A partir de 2024, o capital de giro da Fluor Corporation estava em US $ 747 milhões, indicando uma capacidade positiva de cobrir as obrigações de curto prazo. Isso reflete o gerenciamento eficaz da empresa de seus ativos e passivos atuais.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

Um exame das declarações de fluxo de caixa da Fluor Corporation oferece informações sobre sua geração de caixa e padrões de uso. Os fluxos de caixa são categorizados em atividades de operação, investimento e financiamento, cada um fornecendo uma perspectiva única das atividades financeiras da empresa.

Para o ano fiscal de 2024:

• Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 47 milhões.
• Dinheiro líquido usado para atividades de investimento: US $ 66 milhões.
• Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 49 milhões.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Com base na análise da liquidez da Fluor Corporation, surgem vários pontos -chave:

Pontos fortes:

• Razões de corrente e rápida saudáveis: a proporção atual de 1.22 e proporção rápida de 1.14 sugerir uma forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
• Capital de giro positivo: um capital de giro de US $ 747 milhões Indica gerenciamento eficiente de ativos e passivos de curto prazo.

Preocupações:

• Flutuações no fluxo de caixa: enquanto o fluxo de caixa operacional é positivo, as flutuações nas atividades de investimento e financiamento exigem monitoramento para garantir liquidez sustentável.

Dados financeiros abrangentes:

Aqui está um resumo dos principais dados financeiros da Fluor Corporation para o ano fiscal de 2024:

Em conclusão, a Fluor Corporation demonstra posições robustas de liquidez com índices de corrente e rápida saudáveis, juntamente com o capital de giro positivo. Os investidores devem monitorar as tendências do fluxo de caixa para garantir a estabilidade financeira sustentada. Para mais informações, explore: Quebrando a Saúde Financeira da Fluor Corporation (FLR): Insights -chave para investidores

Análise de avaliação da Fluor Corporation (FLR)

Determinando se Fluor Corporation (FLR) é supervalorizado ou subvalorizado envolve analisar várias métricas financeiras e indicadores de mercado importantes. Isso inclui índices de avaliação, tendências de preços das ações, informações de dividendos e classificações de analistas.

Aqui está um colapso para ajudar a avaliar Fluor Avaliação atual:

• Relação preço-lucro (P/E):
• A relação P/E à direita é 2.76.
• A relação P/E a frente é 13.42.
• Relação preço-livro (P/B): A proporção P/B é 1.46.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA é 8.43.

Esses índices fornecem um instantâneo de como os valores de mercado Fluor Em relação aos seus ganhos, valor contábil e fluxo de caixa operacional. Comparado com o P/E a termo da indústria de engenharia e construção de 23.5x, Fluor parece atraente.

Fluor A capitalização de mercado é US $ 5,71 bilhões, e seu valor corporativo é US $ 3,85 bilhões.

Tendências do preço das ações:

Em 17 de abril de 2025, Fluor O preço das ações é $33.96.

• A alta intradiária é $34.22.
• O baixo intradiário é $33.29.
• A alta de 52 semanas é $60.10.
• A baixa de 52 semanas é $29.20.

Apesar de um 500% Aumento nos últimos cinco anos, as ações sofreram volatilidade e atualmente estão sendo negociadas abaixo de sua média móvel de 21 meses. O estoque está apenas acordado 30% Nos últimos 20 anos, em comparação com o S&P 500's 410% correr e seu setor 121%.

Índice de rendimento e pagamento de dividendos:

Fluor Atualmente, não paga um dividendo.

Hipoteticamente, se Fluor deveriam pagar um dividendo, com base em sua próxima estimativa de EPS do ano fiscal de $2.53:

• UM 10% Taxa de pagamento resultaria em um dividendo anual de $0.25, rendimento 0.75%.

A taxa de pagamento de dividendos da empresa foi 0.00% pelos doze meses à direita (TTM).

Consenso de analistas sobre avaliação de ações:

Com base nas classificações de analistas de 8 Wall Street:

• A classificação de consenso é 'compra moderada'.
• 5 analistas deram uma classificação de 'compra'.
• 3 analistas deram uma classificação de 'espera'.

A meta de preço médio de doze meses é $49.43, com uma alta previsão de $63.00 e uma baixa previsão de $40.00.

Vários analistas ajustaram suas metas de preço e classificações para Fluor:

• Truist Securities mantém uma classificação de 'compra forte' com uma meta de preço de $66.
• Da Davidson mantém uma classificação de 'compra', mas reduziu a meta de preço para $55 de $65.
• Baird rebaixou o estoque para 'manter' com uma meta de preço de $58.

No geral, o consenso do analista sugere uma perspectiva positiva, com uma vantagem prevista de 45.42% do preço atual de $33.99.

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Fatores de risco Fluor Corporation (FLR)

A Fluor Corporation (FLR) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, mudanças regulatórias, condições de mercado e desafios operacionais e estratégicos específicos detalhados em seus relatórios financeiros.

Concorrência da indústria: A indústria de engenharia e construção é intensamente competitiva. A Fluor compete com numerosos players globais e regionais, alguns dos quais podem ter maiores recursos financeiros ou experiência especializada em determinados setores. A intensa concorrência pode levar à pressão sobre as margens de lucro e a capacidade de garantir novos projetos. Manter uma vantagem competitiva requer inovação contínua, execução eficiente do projeto e fortes relacionamentos com clientes.

Alterações regulatórias: As operações da Fluor estão sujeitas a uma ampla gama de regulamentos ambientais, trabalhistas e de segurança em várias jurisdições. As mudanças nesses regulamentos podem aumentar os custos de conformidade e afetar as linhas do tempo do projeto. Por exemplo, padrões ambientais mais rígidos podem exigir investimentos adicionais em tecnologias de controle de poluição, enquanto as mudanças nas leis do trabalho podem afetar os custos e a disponibilidade da força de trabalho.

Condições de mercado: Descobes econômicas, flutuações nos preços das commodities e instabilidade geopolítica podem afetar significativamente os negócios da Fluor. Uma diminuição nos gastos de capital dos clientes nos setores de energia, produtos químicos ou minerações, por exemplo, pode reduzir a demanda pelos serviços da Fluor. Eventos geopolíticos também podem interromper as cadeias de suprimentos e a execução do projeto, levando a atrasos e excedentes de custos.

Riscos operacionais:

• Execução do projeto: O desempenho financeiro da Fluor depende fortemente de sua capacidade de gerenciar e executar projetos de maneira eficaz. Projetos complexos geralmente envolvem inúmeros subcontratados, fornecedores e partes interessadas, aumentando o risco de atrasos, excedentes de custos e disputas.
• Estimativa de custos: As estimativas imprecisas de custos podem levar a perdas financeiras significativas. A Fluor deve prever com precisão mão-de-obra, material e outras despesas relacionadas ao projeto.
• Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE): Manter altos padrões de SMS é crítico. Os incidentes podem resultar em atrasos no projeto, penalidades regulatórias e danos à reputação.

Riscos financeiros:

• Liquidez e fluxo de caixa: Manter liquidez suficiente é essencial para financiar operações em andamento e despesas de capital. As crises econômicas ou atrasos no projeto podem coar o fluxo de caixa.
• Dívida e financiamento: Os níveis de dívida e os custos de financiamento da Fluor podem afetar sua flexibilidade financeira. Alterações nas taxas de juros ou condições do mercado de crédito podem aumentar os custos de empréstimos.
• Seguro e garantias: A Fluor usa seguro e garantias para mitigar certos riscos. No entanto, isso pode não cobrir completamente todas as perdas em potencial.

Riscos estratégicos:

• Planejamento estratégico: O sucesso dos planos estratégicos de longo prazo de Fluor depende de vários fatores que podem ser difíceis de prever, como mudanças tecnológicas, evolução da dinâmica do mercado e mudanças nas estratégias de negócios dos clientes.
• Aquisições e desinvestimentos: A Fluor pode buscar aquisições ou desinvestimentos para expandir ou otimizar suas operações. Essas transações carregam riscos de integração e execução.

Estratégias de mitigação: A Fluor emprega várias estratégias para mitigar esses riscos:

• Estrutura de gerenciamento de riscos: A Fluor possui uma estrutura abrangente de gerenciamento de riscos para identificar, avaliar e gerenciar riscos em suas operações.
• Controles de projeto: A implementação de controles robustos do projeto, incluindo planejamento detalhado, rastreamento de custos e processos de gerenciamento de mudanças, ajuda a minimizar os riscos relacionados ao projeto.
• Programas de seguro: A Fluor mantém programas de seguro para cobrir vários riscos, incluindo danos à propriedade, responsabilidade e interrupção de negócios.
• Programas de conformidade: A Fluor possui programas de conformidade para garantir a adesão às leis e regulamentos aplicáveis, incluindo aqueles relacionados à anticorrupção, conformidade comercial e privacidade de dados.
• Planejamento de contingência: O desenvolvimento de planos de contingência para lidar com possíveis interrupções, como desastres naturais, interrupções da cadeia de suprimentos ou eventos geopolíticos, aumenta a resiliência.

Para obter mais informações sobre a Fluor Corporation e seus investidores, confira: Explorando o investidor da Fluor Corporation (FLR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Oportunidades de crescimento da Fluor Corporation (FLR)

As perspectivas futuras de crescimento da Fluor Corporation são sustentadas por vários fatores importantes, iniciativas estratégicas e vantagens competitivas. A capacidade da empresa de capitalizar esses fatores será crucial para alcançar suas projeções de crescimento de receita e estimativas de ganhos.

Os principais fatores de crescimento da Fluor Corporation incluem:

• Inovações de produtos: Embora a Fluor seja principalmente uma empresa de engenharia e construção, as inovações em gerenciamento de projetos, práticas de construção sustentáveis ​​e soluções digitais podem gerar eficiência e atrair novos clientes.
• Expansões de mercado: A Fluor pode buscar crescimento expandindo seus serviços em mercados crescentes, como energia renovável, infraestrutura sustentável e data centers.
• Aquisições: As aquisições estratégicas podem permitir que a Fluor expanda suas capacidades, insira novos mercados e obtenha acesso a tecnologias proprietárias.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos são vitais para os investidores. Embora números específicos exijam análises financeiras atualizadas, a compreensão da trajetória é fundamental. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Fluor Corporation anunciou uma nova direção estratégica, visando atividades seletivas e um afastamento de projetos de soma fixo. A empresa apontou para uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8-10% até 2026, com uma meta de margem de lucro do segmento ajustado de 4.5-6.0%.

Iniciativas e parcerias estratégicas também são fatores de crescimento cruciais:

• Programas governamentais: Com financiamento significativo do governo alocado a projetos de infraestrutura, a Fluor está estrategicamente posicionada para se beneficiar. A empresa está buscando ativamente oportunidades decorrentes desses programas.
• Nuscale Strategic Partnership: A Fluor tem uma parceria estratégica com Nuscale, com foco no desenvolvimento de pequenos reatores modulares (SMRs). Essa colaboração visa fornecer soluções de energia nuclear inovadora e econômica.

A Fluor Corporation possui várias vantagens competitivas que a posicionam para o crescimento:

• Presença global: A extensa rede global da Fluor permite servir clientes em diversos mercados e executar projetos complexos em todo o mundo.
• Experiência técnica: Com um forte foco em gerenciamento de engenharia, compras e construção, a Fluor traz profunda experiência técnica aos seus projetos.
• Relacionamentos fortes do cliente: Os relacionamentos de longa data da Fluor com os principais clientes em vários setores fornecem uma base estável para o crescimento futuro.

Para ilustrar o desempenho financeiro e a estratégia de crescimento da Fluor, considere o resumo a seguir com base nas informações disponíveis:

Para obter mais informações sobre o investidor da Fluor Corporation profile, explorar: Explorando o investidor da Fluor Corporation (FLR) Profile: Quem está comprando e por quê?