Fluor Corporation (FLR) Bundle
Comprensión de flujos de ingresos de Fluor Corporation (FLR)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Fluor Corporation reflejan su diversa cartera de ingeniería y construcción en múltiples sectores.
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 14.0 mil millones | +6.2% |
| 2023 | $ 15.3 mil millones | +9.3% |
Desglose de ingresos por segmentos comerciales clave:
- Soluciones de energía: $ 6.2 mil millones (40.5% de los ingresos totales)
- Infraestructura urbana: $ 4.5 mil millones (29.4% de los ingresos totales)
- Tecnologías avanzadas: $ 3.1 mil millones (20.3% de los ingresos totales)
- Servicios gubernamentales: $ 1.5 mil millones (9.8% de los ingresos totales)
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| América del norte | 68% |
| Oriente Medio | 15% |
| Asia Pacífico | 10% |
| Europa | 7% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Valor de cartera: $ 24.7 mil millones
- Premios de nuevos contratos: $ 16.5 mil millones
- Margen operativo: 4.2%
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Fluor Corporation (FLR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Fluor Corporation revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 5.2% | 4.8% |
| Margen de beneficio operativo | 2.7% | 2.3% |
| Margen de beneficio neto | 1.6% | 1.1% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora incremental entre los márgenes.
- Ingresos para 2023: $ 15.6 mil millones
- Ingresos operativos: $ 421 millones
- Lngresos netos: $ 250 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 6.3% |
| Retorno de los activos | 3.8% |
Las métricas de eficiencia operativa indican una mejora gradual del rendimiento.
Deuda versus capital: cómo Fluor Corporation (FLR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Fluor Corporation revela ideas críticas sobre sus estrategias de financiamiento de deuda y capital.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo: $ 1.16 mil millones Deuda a corto plazo: $ 287 millones
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 1.447 mil millones | 42.3% |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.972 mil millones | 57.7% |
Análisis de la relación deuda / capital
Relación actual de deuda a capital: 0.73:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.85:1
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Detalles de financiamiento de la deuda
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 500 millones | 6.25% | 2028 |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 800 millones | LIBOR + 2.5% | 2026 |
Desglose de financiación de capital
Total de la equidad de los accionistas: $ 1.972 mil millones
- Acciones comunes en circulación: 123.5 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 2.3 mil millones
- Valor en libros por acción: $15.95
Evaluar la liquidez de Fluor Corporation (FLR)
Análisis de liquidez y solvencia
Al evaluar la liquidez y la solvencia de la Compañía, varias métricas financieras clave proporcionan información crítica:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.12 | 1.05 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo revelan las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 456 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Relación de eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 612 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 287 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 198 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.2 mil millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 675 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Fluor Corporation (FLR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65 | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.22 | 1.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.78 | 7.95 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $17.45
- 52 semanas de altura: $34.62
- Precio actual de las acciones: $25.33
- Volatilidad de los precios: 32.5%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 45% |
Recomendaciones de analistas
- Comprar calificaciones: 5
- Hold Ratings: 7
- Vender calificaciones: 2
- Precio objetivo de consenso: $29.75
Riesgos clave que enfrenta Fluor Corporation (FLR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo complejas en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Métrica cuantitativa | Estado actual |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.87 | Apalancamiento financiero elevado |
| Relación de liquidez actual | 1.23 | Flexibilidad financiera moderada |
| Relación de cobertura de intereses | 2.45 | Desafíos potenciales de servicio de la deuda |
Riesgos operativos
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% impacto potencial en los plazos de entrega del proyecto
- Incertidumbre del proyecto geopolítico: $ 425 millones Posible exposición al contrato
- Vulnerabilidad de ciberseguridad: 22 Puntos de incumplimiento potenciales identificados
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Erosión de la cuota de mercado: 5.6% disminución en el último año fiscal
- Presión de precios: $ 78 millones impacto potencial de ingresos
- Costo de adaptación tecnológica: $ 62 millones Requisito de inversión estimado
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial | Estado de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 94 millones | Cumplimiento parcial |
| Restricciones comerciales internacionales | $ 210 millones | Exposición al riesgo moderada |
Evaluación de riesgos estratégicos
Las dimensiones de riesgo estratégico incluyen concentración de proyectos, volatilidad del mercado internacional y potencial de interrupción tecnológica.
- Riesgo de cartera de proyectos: 42% concentración de proyecto de alto riesgo
- Diversificación geográfica: 3 mercados internacionales primarios
- Vulnerabilidad del margen de contrato: 6.2% Compresión de margen potencial
Perspectivas de crecimiento futuro para Fluor Corporation (FLR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Fluor Corporation se centra en varias áreas clave con iniciativas estratégicas específicas y posicionamiento del mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado global de infraestructura estimado en $ 4.8 billones anualmente
- Inversiones de infraestructura de transición de energía proyectadas en $ 1.3 billones para 2030
- Mercado de servicios de ingeniería industrial que crece en 4.5% tasa de crecimiento anual compuesta
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 14.2 mil millones | 3.7% |
| 2025 | $ 15.6 mil millones | 4.2% |
| 2026 | $ 16.9 mil millones | 4.5% |
Segmentos de mercado estratégico
- Inversiones de infraestructura de energía limpia: $ 600 millones tubería
- Servicios avanzados de ingeniería de fabricación: $ 450 millones mercado potencial
- Consultoría de infraestructura global: $ 750 millones expansión proyectada
Ventajas competitivas
Los indicadores clave de posicionamiento competitivo incluyen:
- Presencia global en 36 países
- Fuerza laboral de ingeniería de 41,000 profesionales
- Inversión tecnológica de $ 85 millones anualmente
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