F45 Training Holdings Inc. (FXLV) Bundle
Verständnis von F45 Training Holdings Inc. (FXLV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
F45 Training Holdings Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 131,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -14.6% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Franchise -Gebühren | 47,6 Millionen US -Dollar | 36.1% |
| Geräteverkauf | 38,2 Millionen US -Dollar | 29% |
| Lizenzeinnahmen | 22,5 Millionen US -Dollar | 17.1% |
| Unternehmensmitgliedschaftsgebühren | 23,5 Millionen US -Dollar | 17.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Die globale Franchise -Zahl nahm ab von ab 1,877 im Jahr 2022 bis 1,596 im Jahr 2023
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 58% des globalen Umsatzes
- Die internationale Expansion verlangsamte sich mit -12.3% Reduzierung neuer Franchise -Eröffnungen
Regionale Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 76,4 Millionen US -Dollar | -16.2% |
| Australien | 28,6 Millionen US -Dollar | -11.7% |
| Europa | 15,9 Millionen US -Dollar | -9.5% |
| Asien -Pazifik | 10,9 Millionen US -Dollar | -7.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 52.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Verbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg von 78,5 Mio. USD im Jahr 2022 auf 92,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 42,1 Millionen US -Dollar auf 56,7 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 23,4 Millionen US -Dollar auf 38,9 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 41.7% |
| Umsatzkosten | 45,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Die Bruttomarge übersteigt den Branchendurchschnitt durch 3,2 Prozentpunkte
- Der Betriebsrand übertrifft den Sektor Median von 2,1 Prozentpunkte
Schulden vs. Eigenkapital: Wie F45 Schulungen Holdings Inc. (FXLV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $87,4 Millionen | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $53,6 Millionen | 38% |
| Gesamtverschuldung | $141 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $141 Millionen | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $102 Millionen | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Jüngste Refinanzierung: 45 Millionen Dollar Kreditfazilität
- Zinssatz: LIBOR + 4,5%
- Schuldenfälle: 2027-2029
Bewertung der Liquidität von F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Bargeldverhältnis | 0.24 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Netzwerkkapital: -12,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Kurzfristiger Liquiditätsdruck: offensichtlich
Cashflow -Erklärung Highlights
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -7,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 48 Tage
- Inventarumsatz: 3.2x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Diese Metriken weisen potenzielle Liquiditätsprobleme an, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist F45 Training Holdings Inc. (FXLV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertungen für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.33 |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.05 - $3.20
- Aktueller Aktienkurs: $1.57
- 12-Monats-Preisrückgang: -50.79%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
F45 Training Holdings Inc. steht in seiner derzeitigen Betriebslandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Schuldenverpflichtungen | Langfristige finanzielle Nachhaltigkeit | 47,3 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Franchise -Leistungsunsicherheit | -32.8% Umsatzrückgang im Jahr 2022 |
| Marktbewertung | Anlegervertrauen | 14,5 Millionen US -Dollar Marktkapitalisierung |
Wichtige operative Risiken
- Franchise -Modellabhängigkeit
- Hohe Kundenerwerbskosten
- Wettbewerbsfähige Fitnessmarktlandschaft
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Market wettbewerbsfähige Risiken
Der Wettbewerbsdruck umfasst:
- Aufkommende digitale Fitnessplattformen
- Kostengünstige Alternativen der Mitgliedschaft im Fitnessstudio
- Erhöhung der Verbraucherpreisempfindlichkeit
Finanzielle Leistungsrisiken
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust von 41,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2022
- Bargeldreserven abnehmen 12,7 Millionen US -Dollar
- Franchise -Standort schließt die Schließung
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Potenzielles Ergebnis |
|---|---|---|
| Kostenmanagement | Reduzierung der Betriebskosten | Potenzial 15-20% Kosteneinsparungen |
| Einnahmediversifizierung | Digitale Plattformerweiterung | Geschätzt 5-7 Millionen US-Dollar Neue Einnahmequelle |
Zukünftige Wachstumsaussichten für F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Wachstumschancen
F45 Training Holdings Inc. gemeldet 130,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022 mit Potenzial für eine strategische Expansion.
Markterweiterungsstrategie
| Geografische Region | Projiziertes Wachstum | Neue Studioziele |
|---|---|---|
| Nordamerika | 15% | 125 neue Studios |
| Asien -Pazifik | 22% | 80 neue Studios |
| Europa | 12% | 60 neue Studios |
Schlüsselwachstumstreiber
- Digitalplattform Erweiterung mit 15 Millionen Dollar Investition
- Entwicklung von Unternehmenswellnessprogrammen
- Technologieverstärkte Fitnessangebote
- Internationales Franchise -Modell Skalierung
Einnahmeprojektion
Projiziertes Umsatzwachstum von 130,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 175,5 Millionen US -Dollar bis 2025.
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Corporate Wellness -Anbieter | Fitnessprogramme für Mitarbeiter | 5 Millionen Dollar Potenzielle Jahresumsatz |
| Technologie -Fitness -Plattformen | Digitale Integration | 12% Erhöhung der Benutzervergütung |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Trainingstechnologie
- Skalierbares Franchise -Modell
- Globale Markenerkennung
F45 Training Holdings Inc. (FXLV) DCF Excel Template
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