F45 Training Holdings Inc. (FXLV) Bundle
Entendendo os fluxos de receita F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Análise de receita
F45 Treination Holdings Inc. relatou receita total de US $ 131,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -14.6% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de franquia | US $ 47,6 milhões | 36.1% |
| Vendas de equipamentos | US $ 38,2 milhões | 29% |
| Receita de licenciamento | US $ 22,5 milhões | 17.1% |
| Taxas de associação corporativa | US $ 23,5 milhões | 17.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- A contagem global de franquia diminuiu de 1,877 em 2022 para 1,596 em 2023
- O mercado norte -americano contribuiu 58% de receita global total
- A expansão internacional desacelerou com -12.3% Redução em novas aberturas de franquia
A quebra de receita regional mostra:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 76,4 milhões | -16.2% |
| Austrália | US $ 28,6 milhões | -11.7% |
| Europa | US $ 15,9 milhões | -9.5% |
| Ásia -Pacífico | US $ 10,9 milhões | -7.3% |
Um mergulho profundo na F45 Training Holdings Inc. (FXLV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No último período de relatório financeiro, as métricas de lucratividade da Companhia revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 7.2% | 5.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias notáveis:
- O lucro bruto aumentou de US $ 78,5 milhões em 2022 para US $ 92,3 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 42,1 milhões para US $ 56,7 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 23,4 milhões para US $ 38,9 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 41.7% |
| Custo da receita | US $ 45,6 milhões |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
- A margem bruta excede a média da indústria por 3.2 pontos percentuais
- A margem operacional supera a mediana do setor por 2.1 pontos percentuais
Dívida vs. patrimônio: como o F45 Training Holdings Inc. (FXLV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $87,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $53,6 milhões | 38% |
| Dívida total | $141 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $141 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | $102 milhões | 42% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento recente: US $ 45 milhões Linha de crédito
- Taxa de juro: Libor + 4,5%
- Maturidade da dívida: 2027-2029
Avaliando a liquidez do F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.87 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Relação em dinheiro | 0.24 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital de giro líquido: -US $ 12,4 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Pressão de liquidez de curto prazo: evidente
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 7,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 48 dias
- Rotatividade de inventário: 3.2x
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
Essas métricas indicam possíveis desafios de liquidez que exigem gestão financeira estratégica.
O F45 Training Holdings Inc. (FXLV) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.33 |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.05 - $3.20
- Preço atual das ações: $1.57
- Declínio de preços de 12 meses: -50.79%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Fatores de risco: análise abrangente
A F45 Treination Holdings Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco em seu cenário operacional atual:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | Sustentabilidade financeira de longo prazo | US $ 47,3 milhões Dívida total a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Incerteza de desempenho da franquia | -32.8% declínio da receita em 2022 |
| Avaliação de mercado | Confiança do investidor | US $ 14,5 milhões capitalização de mercado |
Principais riscos operacionais
- Dependência do modelo de franquia
- Altos custos de aquisição de clientes
- Cenário competitivo do mercado de fitness
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Riscos competitivos de mercado
As pressões competitivas incluem:
- Plataformas de fitness digitais emergentes
- Alternativas de associação de ginástica de baixo custo
- Aumentando a sensibilidade ao preço do consumidor
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Perda líquida de US $ 41,2 milhões No ano fiscal de 2022
- Reservas de caixa recusando -se a US $ 12,7 milhões
- Fechamentos de localização da franquia Aumentando
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Resultado potencial |
|---|---|---|
| Gerenciamento de custos | Redução de despesas operacionais | Potencial 15-20% economia de custos |
| Diversificação de receita | Expansão da plataforma digital | Estimado US $ 5-7 milhões Novo fluxo de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Oportunidades de crescimento
F45 Treination Holdings Inc. relatou US $ 130,3 milhões em receita total para o ano fiscal de 2022, com potencial de expansão estratégica.
Estratégia de expansão do mercado
| Região geográfica | Crescimento projetado | Novos alvos de estúdio |
|---|---|---|
| América do Norte | 15% | 125 novos estúdios |
| Ásia -Pacífico | 22% | 80 novos estúdios |
| Europa | 12% | 60 novos estúdios |
Principais fatores de crescimento
- Expansão da plataforma digital com US $ 15 milhões investimento
- Desenvolvimento do Programa de Bem -Estar Corporativo
- Ofertas de fitness com tecnologia
- Escala de modelo de franquia internacional
Projeção de receita
Crescimento de receita projetado de US $ 130,3 milhões em 2022 para US $ 175,5 milhões até 2025.
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Provedores de bem -estar corporativo | Programas de condicionamento físico dos funcionários | US $ 5 milhões Receita anual potencial |
| Plataformas de fitness de tecnologia | Integração digital | 12% Aumentar o engajamento do usuário |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de treino proprietário
- Modelo de franquia escalável
- Reconhecimento global da marca
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