F45 Training Holdings Inc. (FXLV) Bundle
Compréhension des sources de revenus F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Analyse des revenus
F45 Training Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 131,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -14.6% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de franchise | 47,6 millions de dollars | 36.1% |
| Ventes d'équipement | 38,2 millions de dollars | 29% |
| Revenus de licence | 22,5 millions de dollars | 17.1% |
| Frais d'adhésion aux entreprises | 23,5 millions de dollars | 17.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le nombre mondial de franchises a diminué de 1,877 en 2022 à 1,596 en 2023
- Le marché nord-américain a contribué 58% du total des revenus mondiaux
- L'expansion internationale a ralenti avec -12.3% Réduction des nouvelles ouvertures de franchise
La rupture des revenus régionaux montre:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 76,4 millions de dollars | -16.2% |
| Australie | 28,6 millions de dollars | -11.7% |
| Europe | 15,9 millions de dollars | -9.5% |
| Asie-Pacifique | 10,9 millions de dollars | -7.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de rentabilité de la société révèlent des informations critiques sur sa performance financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 52.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.2% | 5.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations notables:
- Le bénéfice brut est passé de 78,5 millions de dollars en 2022 à 92,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 42,1 millions de dollars à 56,7 millions de dollars
- Le résultat net est passé de 23,4 millions de dollars à 38,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 41.7% |
| Coût des revenus | 45,6 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- La marge brute dépasse la moyenne de l'industrie par 3,2 points de pourcentage
- La marge opérationnelle surpasse la médiane du secteur 2,1 points de pourcentage
Dette vs Équité: comment F45 Training Holdings Inc. (FXLV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $87,4 millions | 62% |
| Dette totale à court terme | $53,6 millions | 38% |
| Dette totale | $141 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $141 millions | 58% |
| Financement par actions | $102 millions | 42% |
Activité de dette récente
- Refinancement récent: 45 millions de dollars facilité de crédit
- Taux d'intérêt: Libor + 4,5%
- Dette à l'échéance: 2027-2029
Évaluation des liquidités F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Ratio de trésorerie | 0.24 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement net: - 12,4 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif pour les trimestres consécutifs
- Pression de liquidité à court terme:
Présentation du compte de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 48 jours
- Riguement des stocks: 3.2x
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
Ces mesures indiquent des défis de liquidité potentiels nécessitant une gestion financière stratégique.
F45 Training Holdings Inc. (FXLV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques pour l'évaluation pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.33 |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.05 - $3.20
- Prix actuel de l'action: $1.57
- Dispose de prix à 12 mois: -50.79%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Risques clés face à F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Facteurs de risque: analyse complète
F45 Training Holdings Inc. fait face à plusieurs dimensions critiques de risque dans son paysage opérationnel actuel:
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Obligations | Durabilité financière à long terme | 47,3 millions de dollars dette totale au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Incertitude de performance de franchise | -32.8% Fenue baisse en 2022 |
| Évaluation du marché | Confiance en investisseur | 14,5 millions de dollars capitalisation boursière |
Risques opérationnels clés
- Dépendance du modèle de franchise
- Coûts d'acquisition des clients élevés
- Paysage du marché du fitness concurrentiel
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles comprennent:
- Plates-formes de fitness numériques émergentes
- Alternatives d'adhésion au gymnase à faible coût
- Augmentation de la sensibilité aux prix à la consommation
Risques de performance financière
Indicateurs de risque financiers critiques:
- Perte nette 41,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2022
- Les réserves de trésorerie refusant 12,7 millions de dollars
- Fermetures de l'emplacement de franchise augmentant
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Résultat potentiel |
|---|---|---|
| Gestion des coûts | Réduction des dépenses opérationnelles | Potentiel 15-20% Économies de coûts |
| Diversification des revenus | Extension de plate-forme numérique | Estimé 5-7 millions de dollars Nouvelle source de revenus |
Perspectives de croissance futures pour F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Opportunités de croissance
F45 Training Holdings Inc. 130,3 millions de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2022, avec un potentiel d'expansion stratégique.
Stratégie d'expansion du marché
| Région géographique | Croissance projetée | Nouveaux cibles de studio |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 15% | 125 nouveaux studios |
| Asie-Pacifique | 22% | 80 nouveaux studios |
| Europe | 12% | 60 nouveaux studios |
Moteurs de croissance clés
- Extension de plate-forme numérique avec 15 millions de dollars investissement
- Développement du programme de bien-être d'entreprise
- Offres de fitness améliorées de la technologie
- Échelle de modèle de franchise internationale
Projection des revenus
Croissance des revenus prévue de 130,3 millions de dollars en 2022 à 175,5 millions de dollars d'ici 2025.
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Fournisseurs de bien-être d'entreprise | Programmes de fitness des employés | 5 millions de dollars Revenus annuels potentiels |
| Plateformes de fitness technologique | Intégration numérique | 12% Augmentation de l'engagement des utilisateurs |
Avantages compétitifs
- Technologie d'entraînement propriétaire
- Modèle de franchise évolutif
- Reconnaissance mondiale de la marque
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