Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
Verständnis von Golden Entertainment, Inc. (Gden) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die Gesamteinnahmen von 1,32 Milliarden US -Dollar, darstellen a 7.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Spielvorgänge | 742 Millionen US -Dollar | 56.2% |
| Verteilte Spiele | 385 Millionen US -Dollar | 29.2% |
| Tavernenspiele | $ 193 Millionen | 14.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gaming -Operations -Segment erzeugt 742 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verteilte Spiele wuchsen durch 8.5% Jahr-über-Jahr
- Tavernen -Gaming -Segment erfahren 5.3% Umsatzwachstum
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 68% von Einnahmen aus Nevada und Ursprung 22% von Maryland Markets.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Golden Entertainment, Inc. (Gden)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Golden Entertainment, Inc. zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 608,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 95,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 54,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 42.3% | 38.6% |
| Betriebsspanne | 15.7% | 12.4% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Umsatzkosten: 350,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 261,5 Millionen US -Dollar
- EBITDA: 172,3 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Golden Entertainment, Inc. (Gden) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Golden Entertainment, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 538,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 581 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.37:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 750 Millionen US -Dollar totales Engagement
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 7.25%
- Reifedatum: 30. September 2028
Aktienstruktur Details:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 244,3 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 19,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 613,4 Millionen US -Dollar
| Finanzierungskomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 70.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 29.6% |
Beurteilung der Liquidität von Golden Entertainment, Inc. (Gden)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 45,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 12.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Die Finanzdaten zeigen eine moderate Liquidität mit potenziellen Bereichen finanzieller Einschränkungen.
Ist Golden Entertainment, Inc. (Gden) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x | 9.1x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $25.67
- 52 Wochen hoch: $42.15
- Aktueller Preis: $35.42
- Preisvolatilität: 18.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Schlüsselrisiken für Golden Entertainment, Inc. (Gden)
Risikofaktoren für Golden Entertainment, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
- Gaming -Regulierungsrisiken: Mögliche Änderungen der Glücksspielvorschriften über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg
- Potenzielle Veränderungen der Gaming -Lizenzanforderungen
- Compliance -Kosten im Zusammenhang mit regulatorischen Umgebungen
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten | Medium |
| Marktwettbewerb | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Wirtschaftlicher Abschwung | 15% Der potenzielle Umsatzrückgang | Mittelhoch |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Rückgang der Ermessenskostenausgaben für Verbraucher
- Erhöhung der Betriebskosten
- Technologiestörung in der Spielebranche
Finanzrisiken umfassen:
- Herausforderungen der Schulden
- Potenzielle Kreditrating -Anpassungen
- Volatile Einnahmequellen
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 385,6 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Verschuldungsquote | 2.3x | Mittelhoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Golden Entertainment, Inc. (Gden)
Wachstumschancen
Golden Entertainment, Inc. zeigte ein signifikantes Wachstumspotenzial mit wichtigen strategischen Initiativen und Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projizierte Auswirkungen | Investition |
|---|---|---|
| Expansion der Spielmaschine | 42 Neue Spiele | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Digitale Gaming -Plattform | 7% projiziertes digitales Umsatzwachstum | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Geografischer Markteintritt | 3 Neue Staatsmärkte | 12,7 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 8.3%
- Geschätzte EBITDA -Expansion: 45,6 Millionen US -Dollar
- Vorweggenommener operierender Cashflow: 72,4 Millionen US -Dollar
Strategische Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Diversifiziertes Spielportfolio über 9 Staaten
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 22,3 Millionen US -Dollar
- Proprietary Gaming Machine -Netzwerkabdeckung 1,200 Standorte
Partnerschafts- und Akquisitionspotenzial
| Typ | Potenzielles Ziel | Schätzwert |
|---|---|---|
| Spieltechnologie | Erwerb digitaler Plattform | 35,7 Millionen US -Dollar |
| Regionale Expansion | Lokales Casino -Netzwerk | 52,4 Millionen US -Dollar |
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