Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
Underfunding Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 1,32 bilhão, representando a 7.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de jogo | US $ 742 milhões | 56.2% |
| Jogos distribuídos | US $ 385 milhões | 29.2% |
| Tavern Gaming | US $ 193 milhões | 14.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de operações de jogo gerado US $ 742 milhões em 2023
- Os jogos distribuídos cresceram 8.5% ano a ano
- Segmento de jogos de taberna experimentado 5.3% crescimento de receita
A quebra de receita geográfica mostra 68% das receitas originárias de Nevada e 22% dos mercados de Maryland.
Um mergulho profundo na Golden Entertainment, Inc. (GDEN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O Golden Entertainment, Inc. Financial Performance revela as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 608,4 milhões
- Receita operacional: US $ 95,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 54,1 milhões
Análise de lucratividade comparativa da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 42.3% | 38.6% |
| Margem operacional | 15.7% | 12.4% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 350,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 261,5 milhões
- Ebitda: US $ 172,3 milhões
Dívida vs. Equidade: How Golden Entertainment, Inc. (GDEN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Golden Entertainment, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 538,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 581 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.37:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 750 milhões Compromisso total
- Taxa de juros médios ponderados de 7.25%
- Data de vencimento: 30 de setembro de 2028
Detalhes da estrutura de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 244,3 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 19,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 613,4 milhões
| Componente de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 70.4% |
| Financiamento de ações | 29.6% |
Avaliando a Liquidez da Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.89 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 45,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Margem de capital de giro líquido: 12.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 38,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
Os dados financeiros indicam liquidez moderada com possíveis áreas de restrição financeira.
A Golden Entertainment, Inc. (GDEN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x | 9.1x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $25.67
- Alta de 52 semanas: $42.15
- Preço atual: $35.42
- Volatilidade dos preços: 18.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Os principais riscos enfrentados pela Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Fatores de risco para Golden Entertainment, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
- Riscos regulatórios para jogos: Potenciais mudanças nos regulamentos de jogo em várias jurisdições
- Mudanças potenciais nos requisitos de licenciamento de jogos
- Custos de conformidade associados a ambientes regulatórios
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Custo anual potencial de US $ 3,2 milhões | Médio |
| Concorrência de mercado | US $ 12,5 milhões redução potencial de receita | Alto |
| Crise econômica | 15% potencial declínio da receita | Médio-alto |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Gastos discricionários do consumidor em declínio
- Aumentando os custos operacionais
- Interrupção tecnológica na indústria de jogos
Riscos financeiros abrangem:
- Desafios de serviço da dívida
- Ajustes potenciais de classificação de crédito
- Fluxos de receita voláteis
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 385,6 milhões | Alto |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3x | Médio-alto |
Perspectivas de crescimento futuro da Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Oportunidades de crescimento
A Golden Entertainment, Inc. demonstrou um potencial de crescimento significativo com iniciativas estratégicas importantes e posicionamento de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Impacto projetado | Investimento |
|---|---|---|
| Expansão da máquina de jogos | 42 Novos locais de jogos | US $ 18,5 milhões |
| Plataforma de jogos digital | 7% crescimento projetado da receita digital | US $ 6,2 milhões |
| Entrada do mercado geográfico | 3 Novos mercados estaduais | US $ 12,7 milhões |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual projetado da receita: 8.3%
- Expansão estimada do EBITDA: US $ 45,6 milhões
- Fluxo de caixa operacional antecipado: US $ 72,4 milhões
Vantagens competitivas estratégicas
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de jogos diversificado em todo 9 estados
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 22,3 milhões
- Cobertura proprietária de máquinas de jogos 1,200 Locais
Potencial de parceria e aquisição
| Tipo | Alvo potencial | Valor estimado |
|---|---|---|
| Tecnologia de jogos | Aquisição de plataforma digital | US $ 35,7 milhões |
| Expansão regional | Rede de cassino local | US $ 52,4 milhões |
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